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基金概况
财务数据
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)
2025-04-15
1.4103
0.1491%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.4900 | 5.5900 | -0.1000 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.4900 | 5.5900 | -0.1000 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.9400 | 6.6100 | 3.3300 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.9400 | 6.6100 | 3.3300 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 36.2300 | 30.1900 | 6.0400 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 36.2300 | 30.1900 | 6.0400 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.4000 | 32.2100 | 2.1900 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.4000 | 32.2100 | 2.1900 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.2100 | 0.9600 | 3.2500 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.4100 | 16.6900 | 4.7200 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 23.2100 | 18.1500 | 5.0600 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.4000 | 25.2100 | 2.1900 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.0900 | 1.9800 | 1.1100 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 16.5100 | 15.5700 | 0.9400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 16.5100 | 15.5700 | 0.9400 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 23.9100 | 22.1200 | 1.7900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 23.9100 | 22.1200 | 1.7900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 22.2500 | 24.0200 | -1.7700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 22.2500 | 24.0200 | -1.7700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.3600 | 5.6700 | 0.6900 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 1.2600 | 0.2200 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9300 | 7.3100 | -2.3800 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5800 | -4.1800 | -0.4000 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5800 | -4.1800 | -0.4000 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3400 | 1.5500 | -2.8900 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3400 | 1.5500 | -2.8900 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
