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基金概况
财务数据
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)
2025-05-14
1.1993
0.9937%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 24.0400 | 24.7900 | -0.7500 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 9.3900 | 9.2700 | 0.1200 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 21.2700 | 23.5200 | -2.2500 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.8100 | -12.4400 | 0.6300 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.8100 | -12.4400 | 0.6300 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.9200 | 13.6100 | 1.3100 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.9200 | 13.6100 | 1.3100 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2300 | -1.0200 | -1.2100 | 1.7800 | 1.8400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2300 | -1.0200 | -1.2100 | 1.7800 | 1.8400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.3000 | 29.7500 | 0.5500 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.8600 | 13.0400 | -2.1800 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
