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基金概况
财务数据
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)
2025-01-24
0.9241
2.9982%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.1500 | -7.7500 | -1.4000 | 1.8300 | 1.7600 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4200 | 15.4600 | -0.0400 | 1.9900 | 1.9600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6600 | 22.0500 | -1.3900 | 1.9300 | 1.9100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.3500 | -1.0700 | 0.7200 | 2.6900 | 2.6700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -9.9000 | -14.9100 | 5.0100 | 2.6700 | 2.6600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 27.0400 | 25.1600 | 1.8800 | 2.1100 | 2.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.6500 | 33.7500 | 2.9000 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 30.6200 | 27.1500 | 3.4700 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.8300 | -7.7700 | 6.9400 | 2.7300 | 2.7200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8700 | -4.1500 | 0.2800 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5700 | 6.8600 | 0.7100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5700 | 6.8600 | 0.7100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5400 | 5.7100 | -1.1700 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5400 | 5.7100 | -1.1700 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4300 | 5.3000 | -0.8700 | 1.8300 | 1.8200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4300 | 5.3000 | -0.8700 | 1.8300 | 1.8200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.9400 | -26.3100 | 4.3700 | 2.7900 | 2.7800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.9400 | -26.3100 | 4.3700 | 2.7900 | 2.7800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.8100 | -1.0800 | -1.7300 | 1.9200 | 1.9000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.4100 | -4.9300 | 0.5200 | 1.7900 | 1.7900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.7800 | -10.1600 | -1.6200 | 1.8100 | 1.7900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -27.4300 | -31.0400 | 3.6100 | 2.8700 | 2.8600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | -3.8900 | 2.2400 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | -3.8900 | 2.2400 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1100 | -0.3800 | 0.2700 | 1.7900 | 1.7800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1100 | -0.3800 | 0.2700 | 1.7900 | 1.7800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.3200 | -6.8400 | -0.4800 | 1.9300 | 1.8800 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.3200 | -6.8400 | -0.4800 | 1.9300 | 1.8800 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.3300 | -30.2900 | 4.9600 | 2.9600 | 2.9500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.3300 | -30.2900 | 4.9600 | 2.9600 | 2.9500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.5700 | 3.6500 | -2.0800 | 1.9000 | 1.8800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.7100 | -5.5000 | -2.2100 | 1.8400 | 1.8100 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.8300 | 11.4400 | -2.6100 | 2.6000 | 2.5300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -24.0800 | -27.4600 | 3.3800 | 3.0900 | 3.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.8500 | 8.8700 | -0.0200 | 2.0800 | 2.0100 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.1300 | -8.8300 | -0.3000 | 1.7800 | 1.7300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.1300 | -8.8300 | -0.3000 | 1.7800 | 1.7300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.2200 | -6.4800 | -0.7400 | 2.0700 | 1.9800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.2200 | -6.4800 | -0.7400 | 2.0700 | 1.9800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.1500 | -12.5300 | -0.6200 | 2.6300 | 2.5700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.1500 | -12.5300 | -0.6200 | 2.6300 | 2.5700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.2500 | -30.0200 | 4.7700 | 3.2500 | 3.2400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.2500 | -30.0200 | 4.7700 | 3.2500 | 3.2400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.5700 | -0.4700 | 2.3300 | 2.2200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.9200 | 17.9300 | -0.0100 | 3.2000 | 3.1100 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 12.8100 | 11.3000 | 1.5100 | 2.9300 | 2.8600 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.7400 | -23.2400 | 5.5000 | 3.4500 | 3.4400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.5000 | 14.9700 | 0.5300 | 3.8700 | 3.7900 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.5000 | 14.9700 | 0.5300 | 3.8700 | 3.7900 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.3900 | -6.4700 | 0.0800 | 3.0800 | 3.0200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.3900 | -6.4700 | 0.0800 | 3.0800 | 3.0200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.8900 | -13.0000 | 2.1100 | 3.7900 | 3.7700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.8900 | -13.0000 | 2.1100 | 3.7900 | 3.7700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.4300 | -25.1700 | 5.7400 | 3.6500 | 3.6600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.4300 | -25.1700 | 5.7400 | 3.6500 | 3.6600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -18.9500 | -18.6400 | -0.3100 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.3300 | -5.6200 | 1.2900 | 2.6600 | 2.6200 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -30.2400 | -34.9100 | 4.6700 | 3.5900 | 3.6200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.8600 | 8.7000 | 2.1600 | 3.0500 | 3.2200 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 18.0300 | 16.0100 | 2.0200 | 3.1700 | 3.1100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 18.0300 | 16.0100 | 2.0200 | 3.1700 | 3.1100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.8100 | -6.9800 | 2.1700 | 4.4400 | 4.4500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.8100 | -6.9800 | 2.1700 | 4.4400 | 4.4500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -13.9300 | -20.0000 | 6.0700 | 4.0900 | 4.1400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -13.9300 | -20.0000 | 6.0700 | 4.0900 | 4.1400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.3500 | -19.8200 | 0.4700 | 5.4400 | 5.5100 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -27.0800 | -31.0400 | 3.9600 | 4.6200 | 4.7200 | -0.1000 |
