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基金概况
财务数据
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)
2025-01-24
0.9196
3.0133%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.0400 | -9.0400 | 0.0000 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.5600 | 15.9600 | -0.4000 | 2.0100 | 2.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.9400 | 20.3200 | 0.6200 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -1.4800 | -2.9200 | 1.4400 | 2.6800 | 2.7300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -10.3500 | -16.2200 | 5.8700 | 2.6600 | 2.7200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 27.0400 | 27.4800 | -0.4400 | 2.1300 | 2.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.7700 | 35.9500 | 0.8200 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.6200 | 29.1300 | 0.4900 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.4400 | -7.8900 | 6.4500 | 2.7200 | 2.7900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.9100 | -4.2500 | 0.3400 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.6600 | 6.6500 | 1.0100 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.6600 | 6.6500 | 1.0100 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.6500 | 3.7600 | 0.8900 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.6500 | 3.7600 | 0.8900 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6500 | 3.6400 | 0.0100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6500 | 3.6400 | 0.0100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.4200 | -27.7500 | 5.3300 | 2.7700 | 2.8400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.4200 | -27.7500 | 5.3300 | 2.7700 | 2.8400 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.7900 | -2.7100 | -0.0800 | 1.9400 | 1.9500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.2300 | -5.0200 | -0.2100 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.5600 | -11.7700 | -0.7900 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -27.9400 | -32.2500 | 4.3100 | 2.8500 | 2.9300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5100 | -2.3800 | -0.1300 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5100 | -2.3800 | -0.1300 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9600 | -0.1200 | -0.8400 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9600 | -0.1200 | -0.8400 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4500 | -7.8300 | -0.6200 | 1.9400 | 1.9500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4500 | -7.8300 | -0.6200 | 1.9400 | 1.9500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.8700 | -30.3600 | 4.4900 | 2.9400 | 3.0200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.8700 | -30.3600 | 4.4900 | 2.9400 | 3.0200 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.5900 | 2.3100 | -0.7200 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.7300 | -7.1100 | -0.6200 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.1700 | 9.8400 | -1.6700 | 2.5900 | 2.6400 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.9600 | -28.6700 | 4.7100 | 3.0700 | 3.1600 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.8700 | 8.9200 | -0.0500 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.1700 | -9.2100 | 0.0400 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.1700 | -9.2100 | 0.0400 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.5600 | -7.7200 | 0.1600 | 2.0800 | 2.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.5600 | -7.7200 | 0.1600 | 2.0800 | 2.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.5400 | -13.0000 | -0.5400 | 2.6200 | 2.6700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.5400 | -13.0000 | -0.5400 | 2.6200 | 2.6700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.1500 | -30.2800 | 5.1300 | 3.2200 | 3.3200 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.1500 | -30.2800 | 5.1300 | 3.2200 | 3.3200 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.6400 | 0.1400 | 2.3500 | 2.3600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.2300 | 18.2400 | -1.0100 | 3.1800 | 3.2600 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 12.4400 | 11.2200 | 1.2200 | 2.9200 | 2.9900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.5900 | -23.2100 | 5.6200 | 3.4200 | 3.5300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.1800 | 16.3400 | -1.1600 | 3.8400 | 3.9500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.1800 | 16.3400 | -1.1600 | 3.8400 | 3.9500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4700 | -5.7200 | -0.7500 | 3.0500 | 3.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4700 | -5.7200 | -0.7500 | 3.0500 | 3.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.0200 | -12.4600 | 1.4400 | 3.7500 | 3.8600 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.0200 | -12.4600 | 1.4400 | 3.7500 | 3.8600 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.0300 | -24.4500 | 5.4200 | 3.6100 | 3.7300 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.0300 | -24.4500 | 5.4200 | 3.6100 | 3.7300 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -18.7900 | -18.9600 | 0.1700 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.0800 | -5.9400 | 1.8600 | 2.6500 | 2.7100 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -29.7000 | -35.0600 | 5.3600 | 3.5500 | 3.6700 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.8600 | 9.0900 | 1.7700 | 3.0200 | 3.2200 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 18.1200 | 16.0600 | 2.0600 | 3.1700 | 3.2600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 18.1200 | 16.0600 | 2.0600 | 3.1700 | 3.2600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | -7.1500 | 2.2800 | 4.3800 | 4.5300 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | -7.1500 | 2.2800 | 4.3800 | 4.5300 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -13.4300 | -19.8700 | 6.4400 | 4.0500 | 4.2000 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -13.4300 | -19.8700 | 6.4400 | 4.0500 | 4.2000 | -0.1500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.4600 | -20.0000 | 0.5400 | 5.3600 | 5.5400 | -0.1800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -26.7100 | -30.9600 | 4.2500 | 4.5500 | 4.7400 | -0.1900 |
