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基金概况
财务数据
国泰标普500ETF(159612)
2025-01-24
1.6232
-0.2765%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6100 | 4.7000 | -0.0900 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.3900 | 8.6400 | -1.2500 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.8000 | 25.1500 | -1.3500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 56.8800 | 54.5800 | 2.3000 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6600 | 3.7600 | -1.1000 | 1.0500 | 1.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.3000 | 8.3200 | -1.0200 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.9000 | 31.1600 | -1.2600 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 49.9700 | 47.6400 | 2.3300 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.8400 | 3.7300 | 0.1100 | 0.4100 | 0.4000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.5200 | 4.3900 | 0.1300 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.5200 | 4.3900 | 0.1300 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2900 | 15.1900 | 0.1000 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2900 | 15.1900 | 0.1000 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.4100 | 21.0200 | 0.3900 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.4100 | 21.0200 | 0.3900 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 46.0900 | 42.2800 | 3.8100 | 1.0300 | 1.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 46.0900 | 42.2800 | 3.8100 | 1.0300 | 1.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.3000 | 10.3500 | -0.0500 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 21.0700 | 21.0900 | -0.0200 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 32.3000 | 32.0200 | 0.2800 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 39.7700 | 36.3000 | 3.4700 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.7600 | 9.7300 | 0.0300 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.7600 | 9.7300 | 0.0300 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.3100 | 5.0600 | 0.2500 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.3100 | 5.0600 | 0.2500 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 26.7500 | 26.3400 | 0.4100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 26.7500 | 26.3400 | 0.4100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 26.7200 | 23.5200 | 3.2000 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 26.7200 | 23.5200 | 3.2000 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0600 | -4.2600 | 0.2000 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 9.2800 | 9.0300 | 0.2500 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 20.3100 | 20.9400 | -0.6300 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 15.4500 | 12.5600 | 2.8900 | 1.1700 | 1.2500 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.5300 | 8.6300 | -0.1000 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.8900 | 13.8800 | 0.0100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.8900 | 13.8800 | 0.0100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 20.3500 | 20.2600 | 0.0900 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 20.3500 | 20.2600 | 0.0900 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 25.7900 | 26.5800 | -0.7900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 25.7900 | 26.5800 | -0.7900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 20.3300 | 17.5700 | 2.7600 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 20.3300 | 17.5700 | 2.7600 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.6700 | 5.6000 | 0.0700 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.1000 | 10.9200 | -0.8200 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.6500 | 3.2400 | 2.4100 | 1.3500 | 1.4500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.1900 | 5.0400 | -0.8500 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.1900 | 5.0400 | -0.8500 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 4.5200 | 5.2600 | -0.7400 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 4.5200 | 5.2600 | -0.7400 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0200 | -2.2300 | 2.2100 | 1.4300 | 1.5600 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0200 | -2.2300 | 2.2100 | 1.4300 | 1.5600 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.0400 | -6.9200 | 2.8800 | 1.4000 | 1.5700 | -0.1700 |
