基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)
2025-01-27
0.6864
0.9263%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2500 | -10.3700 | 0.1200 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.9900 | 18.3500 | 0.6400 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -13.2800 | -13.9100 | 0.6300 | 2.0800 | 2.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -30.9400 | -20.3200 | -10.6200 | 2.1300 | 2.1800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.5800 | 32.0400 | 0.5400 | 2.0100 | 2.0400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 23.8300 | 22.6100 | 1.2200 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -4.1600 | -4.2000 | 0.0400 | 2.1500 | 2.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -23.0500 | -11.1000 | -11.9500 | 2.1600 | 2.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.7500 | -4.2000 | 0.4500 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6000 | -7.1500 | 0.5500 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6000 | -7.1500 | 0.5500 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.1200 | -27.2500 | 0.1300 | 2.2000 | 2.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.1200 | -27.2500 | 0.1300 | 2.2000 | 2.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.3100 | -29.0300 | -0.2800 | 2.1100 | 2.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.3100 | -29.0300 | -0.2800 | 2.1100 | 2.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -41.9600 | -32.6700 | -9.2900 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -41.9600 | -32.6700 | -9.2900 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -21.9700 | -21.6500 | -0.3200 | 2.5500 | 2.5600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -22.6100 | -21.8600 | -0.7500 | 2.3400 | 2.3500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -32.0000 | -31.6200 | -0.3800 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -37.8600 | -27.4900 | -10.3700 | 2.2200 | 2.2800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8100 | -0.2700 | -0.5400 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8100 | -0.2700 | -0.5400 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.0000 | -2.4500 | -0.5500 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.0000 | -2.4500 | -0.5500 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.1700 | -22.8800 | -0.2900 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.1700 | -22.8800 | -0.2900 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.3600 | -7.4500 | -12.9100 | 2.1700 | 2.2300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.3600 | -7.4500 | -12.9100 | 2.1700 | 2.2300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.2000 | -2.1800 | -0.0200 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -12.1400 | -12.4900 | 0.3500 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.4200 | -0.1300 | 2.2400 | 2.2500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -19.7100 | -7.2000 | -12.5100 | 2.1800 | 2.2500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.3300 | -3.8000 | 0.4700 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.1600 | -10.5400 | 0.3800 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.1600 | -10.5400 | 0.3800 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -20.8000 | -20.9500 | 0.1500 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -20.8000 | -20.9500 | 0.1500 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.2200 | -17.3500 | 0.1300 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.2200 | -17.3500 | 0.1300 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -17.9000 | -5.1300 | -12.7700 | 2.2400 | 2.3300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -17.9000 | -5.1300 | -12.7700 | 2.2400 | 2.3300 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -11.8500 | -11.6400 | -0.2100 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.5600 | 18.1900 | -0.6300 | 2.5900 | 2.6000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.6200 | 6.0400 | -14.6600 | 2.3700 | 2.4800 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 33.3600 | 33.7500 | -0.3900 | 3.0300 | 3.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 33.3600 | 33.7500 | -0.3900 | 3.0300 | 3.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 4.5200 | 4.5500 | -0.0300 | 2.5900 | 2.6100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 4.5200 | 4.5500 | -0.0300 | 2.5900 | 2.6100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6600 | 20.0100 | -16.3500 | 2.5100 | 2.6600 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6600 | 20.0100 | -16.3500 | 2.5100 | 2.6600 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -21.6300 | -21.8300 | 0.2000 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -22.2700 | -10.2800 | -11.9900 | 1.9400 | 2.2800 | -0.3400 |
