创新药ETF沪港深(159622)
2025-02-14
0.8110
4.0544%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.5800 | -9.3400 | -0.2400 | 1.9100 | 1.9000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.1800 | 17.5900 | 0.5900 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.6200 | -16.2700 | 0.6500 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -23.2900 | -28.6300 | 5.3400 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.7000 | 29.7000 | 1.0000 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.4100 | 13.6400 | 1.7700 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -9.7800 | -11.4100 | 1.6300 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -15.1600 | -21.2800 | 6.1200 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.0800 | -6.4400 | 0.3600 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.7000 | -12.3800 | 0.6800 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.7000 | -12.3800 | 0.6800 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -28.6000 | -28.8000 | 0.2000 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -28.6000 | -28.8000 | 0.2000 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.7100 | -28.0300 | 1.3200 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.7100 | -28.0300 | 1.3200 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.0900 | -39.3100 | 4.2200 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.0900 | -39.3100 | 4.2200 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -19.1400 | -18.7400 | -0.4000 | 2.2900 | 2.3000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -21.8300 | -22.0400 | 0.2100 | 2.0100 | 2.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.4900 | -30.7300 | 4.2400 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3300 | -4.0700 | 0.7400 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3300 | -4.0700 | 0.7400 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6400 | 1.0800 | 1.5600 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6400 | 1.0800 | 1.5600 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.0900 | -14.7600 | 5.6700 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.0900 | -14.7600 | 5.6700 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 6.1800 | 5.3600 | 0.8200 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9600 | -11.1500 | 5.1900 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -5.3400 | -5.9600 | 0.6200 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.4300 | -15.6700 | 4.2400 | 1.2100 | 1.3900 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.4300 | -15.6700 | 4.2400 | 1.2100 | 1.3900 | -0.1800 |
