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基金概况
财务数据
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)
2025-01-24
1.7887
-0.5781%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.2700 | 7.4500 | -0.1800 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.1400 | 7.6800 | -0.5400 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 25.7200 | 26.7400 | -1.0200 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 73.1100 | 79.9800 | -6.8700 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1200 | 0.2100 | -0.3300 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.0100 | 8.5400 | -0.5300 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 32.1500 | 33.0500 | -0.9000 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 61.3800 | 67.5000 | -6.1200 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.4700 | 6.4500 | 0.0200 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1400 | 8.3100 | -0.1700 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1400 | 8.3100 | -0.1700 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.3400 | 17.7100 | -0.3700 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.3400 | 17.7100 | -0.3700 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.4900 | 27.8900 | -0.4000 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.4900 | 27.8900 | -0.4000 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 61.5700 | 67.1500 | -5.5800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 61.5700 | 67.1500 | -5.5800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.5100 | 8.6800 | -0.1700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 22.3500 | 22.5900 | -0.2400 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 42.4400 | 42.9900 | -0.5500 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 49.4100 | 54.3300 | -4.9200 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.7500 | 12.8000 | -0.0500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.7500 | 12.8000 | -0.0500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.6500 | 8.6500 | 0.0000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.6500 | 8.6500 | 0.0000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 55.9700 | 56.4100 | -0.4400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 55.9700 | 56.4100 | -0.4400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.6900 | 42.0000 | -4.3100 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.6900 | 42.0000 | -4.3100 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6400 | -3.6700 | 0.0300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 16.4300 | 16.6400 | -0.2100 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 34.2400 | 35.6400 | -1.4000 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 22.1200 | 25.8900 | -3.7700 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.5000 | 8.6500 | -0.1500 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 20.8200 | 21.0900 | -0.2700 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 20.8200 | 21.0900 | -0.2700 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 43.5500 | 43.9600 | -0.4100 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 43.5500 | 43.9600 | -0.4100 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.7300 | 30.6900 | -3.9600 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.7300 | 30.6900 | -3.9600 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 18.8200 | 18.8800 | -0.0600 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.3000 | 16.2800 | -0.9800 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.8900 | 7.9300 | -3.0400 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9600 | -2.1900 | -0.7700 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9600 | -2.1900 | -0.7700 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.7200 | -9.2100 | -2.5100 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.7200 | -9.2100 | -2.5100 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -9.0300 | -7.1900 | -1.8400 | 1.5800 | 1.7900 | -0.2100 |
