华夏中证基建ETF(159635)
2025-02-14
1.0027
0.6222%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3200 | -2.2600 | -0.0600 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6700 | 3.8200 | 1.8500 | 1.8200 | 1.8300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.9900 | 14.3300 | 2.6600 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3800 | -1.1100 | 4.4900 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.1800 | 6.2200 | 1.9600 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.6900 | 7.8000 | 2.8900 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0800 | 2.8300 | 2.2500 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8300 | 1.1800 | 4.6500 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9600 | -2.8200 | 0.8600 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3200 | 1.4900 | 0.8300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3200 | 1.4900 | 0.8300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.7000 | 10.1300 | 0.5700 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.7000 | 10.1300 | 0.5700 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.6800 | -9.8200 | 1.1400 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.6800 | -9.8200 | 1.1400 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.1700 | -4.7400 | 2.5700 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.1700 | -4.7400 | 2.5700 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.1900 | 8.5100 | -0.3200 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.0600 | -4.6200 | -0.4400 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.7700 | -10.1900 | 1.4200 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.3900 | -6.1400 | 1.7500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.2500 | -12.1000 | -0.1500 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.2500 | -12.1000 | -0.1500 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.5100 | -18.1100 | 0.6000 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.5100 | -18.1100 | 0.6000 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.1200 | -4.8100 | 1.6900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.1200 | -4.8100 | 1.6900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.6300 | -13.5000 | 1.8700 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.6300 | -13.5000 | 1.8700 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.9900 | -6.8500 | 0.8600 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.9000 | -5.8400 | 1.9400 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 16.5900 | 14.6100 | 1.9800 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7100 | -1.6000 | 2.3100 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8200 | -0.2000 | 1.0200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.0800 | 1.1400 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.0800 | 1.1400 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 17.4400 | 16.2500 | 1.1900 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 17.4400 | 16.2500 | 1.1900 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 7.1000 | 5.0000 | 2.1000 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 7.1000 | 5.0000 | 2.1000 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.1300 | 5.6300 | 1.5000 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.1300 | 5.6300 | 1.5000 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 14.8900 | 15.0100 | -0.1200 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 21.3200 | 21.7100 | -0.3900 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.8000 | 4.5000 | 0.3000 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.6000 | 5.8300 | -0.2300 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.6000 | 5.8300 | -0.2300 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.8100 | -9.6800 | 0.8700 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.8100 | -9.6800 | 0.8700 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.7800 | -9.1300 | 0.3500 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.7800 | -9.1300 | 0.3500 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.6500 | -14.6500 | 1.0000 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.6200 | -14.1400 | 0.5200 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
