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基金概况
财务数据
华夏标普500ETF(QDII)(159655)
2024-11-19
1.5559
0.3677%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9000 | 1.8400 | 0.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.5900 | 6.4500 | 0.1400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.3400 | 29.0300 | 0.3100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 46.7100 | 56.7100 | -10.0000 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.8200 | 3.8100 | 0.0100 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.6100 | 4.5200 | 0.0900 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.6100 | 4.5200 | 0.0900 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.3300 | 17.2400 | 0.0900 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.3300 | 17.2400 | 0.0900 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 23.0600 | 22.8000 | 0.2600 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 23.0600 | 22.8000 | 0.2600 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 43.9800 | 53.8700 | -9.8900 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 43.9800 | 53.8700 | -9.8900 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 12.1700 | 12.1700 | 0.0000 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 21.3400 | 21.2100 | 0.1300 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 34.5600 | 34.4900 | 0.0700 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 37.6400 | 47.2100 | -9.5700 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.1800 | 8.0600 | 0.1200 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.1800 | 8.0600 | 0.1200 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.8800 | 4.7400 | 0.1400 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.8800 | 4.7400 | 0.1400 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 26.6900 | 26.7500 | -0.0600 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 26.6900 | 26.7500 | -0.0600 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 22.7100 | 31.2400 | -8.5300 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 22.7100 | 31.2400 | -8.5300 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0500 | -3.0700 | 0.0200 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 10.8900 | 10.9600 | -0.0700 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 13.4300 | 21.4500 | -8.0200 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.7200 | 8.7400 | -0.0200 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 14.3800 | 14.4800 | -0.1000 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 14.3800 | 14.4800 | -0.1000 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 20.7900 | 21.0200 | -0.2300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 20.7900 | 21.0200 | -0.2300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.0000 | 25.3000 | -8.3000 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.0000 | 25.3000 | -8.3000 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.6100 | 5.7100 | -0.1000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2900 | 9.4500 | -7.1600 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.1400 | 3.5400 | -6.6800 | 1.4400 | 1.5700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.1400 | 3.5400 | -6.6800 | 1.4400 | 1.5700 | -0.1300 |
