基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)
2025-06-26
1.7315
0.8621%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.2800 | -8.3800 | 0.1000 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.3200 | -1.5600 | 0.2400 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.7500 | 6.8500 | -0.1000 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 49.2300 | 54.9700 | -5.7400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.5900 | 7.4500 | 0.1400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.5900 | 7.4500 | 0.1400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.5700 | 7.6800 | -0.1100 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.5700 | 7.6800 | -0.1100 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.0100 | 26.7400 | -2.7300 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.0100 | 26.7400 | -2.7300 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 62.7100 | 69.1400 | -6.4300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 62.7100 | 69.1400 | -6.4300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2100 | -0.2300 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.1800 | 8.5400 | -0.3600 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.9200 | 33.0500 | -3.1300 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 51.2300 | 57.4200 | -6.1900 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.3400 | 6.4500 | -0.1100 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.2100 | 8.3100 | -0.1000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.2100 | 8.3100 | -0.1000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2800 | 17.7100 | -2.4300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2800 | 17.7100 | -2.4300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 24.5500 | 27.8900 | -3.3400 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 24.5500 | 27.8900 | -3.3400 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 51.2600 | 57.0800 | -5.8200 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 51.2600 | 57.0800 | -5.8200 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.5400 | 8.6800 | -2.1400 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.0900 | 22.5900 | -2.5000 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 39.7900 | 45.0400 | -5.2500 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.7200 | 12.8000 | -0.0800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.7200 | 12.8000 | -0.0800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.0400 | 8.6500 | -0.6100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.0400 | 8.6500 | -0.6100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 31.2100 | 33.4500 | -2.2400 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 31.2100 | 33.4500 | -2.2400 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1600 | -3.6700 | -0.4900 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 16.4000 | 18.3100 | -1.9100 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.4000 | 8.6500 | -0.2500 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.4500 | 22.8200 | -1.3700 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.4500 | 22.8200 | -1.3700 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
