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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF(159660)
2025-06-19
1.7019
-0.0470%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.4200 | -8.3800 | -0.0400 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.7300 | -1.5600 | -0.1700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.5000 | 6.8500 | -0.3500 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 51.2300 | 56.6400 | -5.4100 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3000 | 7.4500 | -0.1500 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3000 | 7.4500 | -0.1500 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.4500 | 7.6800 | -0.2300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.4500 | 7.6800 | -0.2300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.6800 | 26.7400 | -0.0600 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.6800 | 26.7400 | -0.0600 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 65.1300 | 70.9700 | -5.8400 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 65.1300 | 70.9700 | -5.8400 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.3700 | 8.5400 | -0.1700 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 32.8700 | 33.0500 | -0.1800 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 53.8900 | 59.1200 | -5.2300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.3800 | 6.4500 | -0.0700 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.2300 | 8.3100 | -0.0800 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.2300 | 8.3100 | -0.0800 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.9000 | 17.7100 | 0.1900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.9000 | 17.7100 | 0.1900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 26.5700 | 27.8900 | -1.3200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 26.5700 | 27.8900 | -1.3200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 53.6800 | 58.7800 | -5.1000 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 53.6800 | 58.7800 | -5.1000 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.9400 | 8.6800 | 0.2600 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 22.6000 | 22.5900 | 0.0100 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 42.0600 | 42.9900 | -0.9300 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 42.0000 | 46.6100 | -4.6100 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.5500 | 12.8000 | -0.2500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.5500 | 12.8000 | -0.2500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.3500 | 8.6500 | -1.3000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.3500 | 8.6500 | -1.3000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.3500 | 34.9000 | -4.5500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.3500 | 34.9000 | -4.5500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.6100 | -3.6700 | -0.9400 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 15.8700 | 16.6400 | -0.7700 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 15.8200 | 19.5900 | -3.7700 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.3300 | 8.6500 | -0.3200 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 21.4700 | 21.0900 | 0.3800 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 21.4700 | 21.0900 | 0.3800 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.4200 | 24.1500 | -2.7300 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.4200 | 24.1500 | -2.7300 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
