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基金概况
财务数据
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)
2025-02-05
1.2768
0.7337%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -2.1300 | 0.1600 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6600 | 2.6200 | 0.0400 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.5200 | 11.8800 | 0.6400 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.6600 | 25.2200 | 0.4400 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.7300 | 4.8500 | -0.1200 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.6900 | 7.2700 | 0.4200 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 22.7600 | 22.2700 | 0.4900 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.1900 | 27.9400 | 0.2500 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.9000 | 2.4100 | 0.4900 | 0.6900 | 0.7800 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8200 | 2.3100 | 0.5100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8200 | 2.3100 | 0.5100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.6000 | 9.0200 | 0.5800 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.6000 | 9.0200 | 0.5800 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.7700 | 11.2900 | 1.4800 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.7700 | 11.2900 | 1.4800 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 22.4000 | 22.0100 | 0.3900 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 22.4000 | 22.0100 | 0.3900 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.5900 | 6.5600 | 0.0300 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 14.0000 | 13.9800 | 0.0200 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 17.7400 | 17.5600 | 0.1800 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 19.0400 | 19.2600 | -0.2200 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.9500 | 6.9600 | -0.0100 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.9500 | 6.9600 | -0.0100 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.8900 | 2.0800 | 0.8100 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.8900 | 2.0800 | 0.8100 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 12.5600 | 12.7500 | -0.1900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 12.5600 | 12.7500 | -0.1900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.6800 | 11.9200 | -0.2400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.6800 | 11.9200 | -0.2400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.8000 | -4.5600 | 0.7600 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.2800 | 3.1400 | 0.1400 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4200 | 4.6400 | -0.2200 | 0.8100 | 0.8500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.4900 | 5.6300 | -0.1400 | 0.9800 | 0.9200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.3600 | 8.0700 | -0.7100 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.3600 | 8.0700 | -0.7100 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.3900 | 10.4500 | -1.0600 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.3900 | 10.4500 | -1.0600 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.5400 | 9.6400 | -1.1000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.5400 | 9.6400 | -1.1000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8900 | 2.2000 | -0.3100 | 0.9300 | 1.0200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1000 | 1.4500 | -0.3500 | 0.8700 | 0.9600 | -0.0900 |
