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基金概况
财务数据
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)
2025-01-27
0.8790
1.9958%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.1100 | -11.4900 | 0.3800 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.2600 | 17.1100 | 0.1500 | 2.1200 | 2.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.9000 | 16.9300 | -0.0300 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -14.9300 | -16.0400 | 1.1100 | 2.1300 | 2.1700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 31.9100 | 32.3100 | -0.4000 | 2.2200 | 2.2400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.3800 | 36.0000 | 0.3800 | 2.2000 | 2.2300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.4500 | 16.4200 | 0.0300 | 2.2100 | 2.2300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.3000 | -5.1400 | 0.8400 | 2.1500 | 2.2000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8700 | -3.0700 | 0.2000 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 2.7900 | 0.6000 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 2.7900 | 0.6000 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.3000 | -0.1500 | -0.1500 | 2.2500 | 2.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.3000 | -0.1500 | -0.1500 | 2.2500 | 2.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.3600 | -14.6800 | 0.3200 | 2.1500 | 2.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.3600 | -14.6800 | 0.3200 | 2.1500 | 2.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.4500 | -28.3100 | 0.8600 | 2.1300 | 2.1900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.4500 | -28.3100 | 0.8600 | 2.1300 | 2.1900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.5700 | -2.8600 | -0.7100 | 2.3300 | 2.3400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -14.6100 | -14.3900 | -0.2200 | 2.2100 | 2.2200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -25.9300 | -25.9400 | 0.0100 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -29.8300 | -30.2500 | 0.4200 | 2.1200 | 2.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.4500 | -11.8700 | 0.4200 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.4500 | -11.8700 | 0.4200 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.1100 | -14.5500 | 0.4400 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.1100 | -14.5500 | 0.4400 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.2300 | -28.2000 | 0.9700 | 2.0700 | 2.1500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.2300 | -28.2000 | 0.9700 | 2.0700 | 2.1500 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0000 | -3.0400 | 0.0400 | 2.0500 | 2.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.2500 | -13.4900 | 0.2400 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -17.8200 | -18.5200 | 0.7000 | 2.0700 | 2.1600 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.6800 | 7.7300 | -0.0500 | 2.2700 | 2.2900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.5700 | -10.7800 | 0.2100 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.5700 | -10.7800 | 0.2100 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.2800 | -15.9700 | 0.6900 | 2.0800 | 2.2300 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.2800 | -15.9700 | 0.6900 | 2.0800 | 2.2300 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.2700 | -5.8200 | 0.5500 | 2.3000 | 2.5700 | -0.2700 |
