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基金概况
财务数据
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)
2025-02-07
0.9484
1.0118%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4000 | -3.2300 | -0.1700 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.9800 | 15.8000 | 0.1800 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.9400 | 9.1800 | 0.7600 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.7800 | -9.9100 | 5.1300 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.0600 | 19.6600 | 0.4000 | 1.8900 | 1.9600 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.5300 | 9.1400 | 1.3900 | 1.6500 | 1.7100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0200 | 0.7500 | 1.2700 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.4300 | -6.9000 | 5.4700 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.3400 | -7.8600 | 0.5200 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.9400 | -8.8000 | 0.8600 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.9400 | -8.8000 | 0.8600 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.2100 | -5.7200 | 0.5100 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.2100 | -5.7200 | 0.5100 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.9000 | -22.2000 | 4.3000 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.9000 | -22.2000 | 4.3000 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9700 | 3.3700 | -0.4000 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.7000 | -7.6800 | -0.0200 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.8200 | -14.7000 | 3.8800 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.3600 | -10.6900 | 0.3300 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.3600 | -10.6900 | 0.3300 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.3900 | -17.4800 | 4.0900 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.3900 | -17.4800 | 4.0900 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
