汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)
2025-11-24
1.0300
1.5278%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 31.4200 | 32.5500 | -1.1300 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 29.1800 | 28.8700 | 0.3100 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 52.1700 | 53.3500 | -1.1800 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 82.4500 | 83.4500 | -1.0000 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 16.4400 | 17.9200 | -1.4800 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.2500 | 4.0700 | 0.1800 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.7100 | -2.7800 | 1.0700 | 2.0600 | 2.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.7100 | -2.7800 | 1.0700 | 2.0600 | 2.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.2000 | 12.2200 | 0.9800 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.2000 | 12.2200 | 0.9800 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 39.5100 | 39.3800 | 0.1300 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 39.5100 | 39.3800 | 0.1300 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 13.4600 | 12.2800 | 1.1800 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 13.4600 | 12.2800 | 1.1800 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -11.4000 | -11.0400 | -0.3600 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -11.4000 | -11.0400 | -0.3600 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 15.1700 | 15.4300 | -0.2600 | 2.0100 | 2.0300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 17.8000 | 19.0000 | -1.2000 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 46.2800 | 47.3200 | -1.0400 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 20.2700 | 19.8400 | 0.4300 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -9.8600 | -8.4900 | -1.3700 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 3.1000 | -0.8100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 3.1000 | -0.8100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.2400 | 24.2000 | -0.9600 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.2400 | 24.2000 | -0.9600 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6800 | 21.9200 | -1.2400 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6800 | 21.9200 | -1.2400 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -18.4700 | -19.9100 | 1.4400 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -18.4700 | -19.9100 | 1.4400 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.7300 | -20.7200 | -1.0100 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.7300 | -20.7200 | -1.0100 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.4800 | 20.4700 | 0.0100 | 1.6300 | 1.7000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.1800 | 23.8000 | 0.3800 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.8900 | 12.3700 | 0.5200 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -23.5000 | -22.9300 | -0.5700 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -23.4800 | -23.1100 | -0.3700 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.6800 | 0.1800 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0700 | 2.7600 | 0.3100 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0700 | 2.7600 | 0.3100 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.0800 | -1.8300 | -0.2500 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.0800 | -1.8300 | -0.2500 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.1000 | -11.2300 | 0.1300 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.1000 | -11.2300 | 0.1300 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -36.4900 | -36.1700 | -0.3200 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -36.4900 | -36.1700 | -0.3200 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.0000 | -4.4700 | -0.5300 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.0900 | -9.2300 | 0.1400 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -18.0900 | -18.4700 | 0.3800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -38.3800 | -37.8900 | -0.4900 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3100 | -4.9800 | 0.6700 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3100 | -4.9800 | 0.6700 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2100 | -9.5700 | 0.3600 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2100 | -9.5700 | 0.3600 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.7300 | -8.7900 | 1.0600 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.7300 | -8.7900 | 1.0600 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -35.1400 | -34.9800 | -0.1600 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -35.1400 | -34.9800 | -0.1600 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1200 | -4.8300 | -0.2900 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.9000 | -10.1800 | 0.2800 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.2000 | 6.4600 | -0.2600 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -32.2200 | -31.5700 | -0.6500 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.7200 | 4.5000 | 0.2200 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.0400 | -5.6200 | 0.5800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.0400 | -5.6200 | 0.5800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 0.8600 | 0.7800 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 0.8600 | 0.7800 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.5200 | -9.2500 | 0.7300 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.5200 | -9.2500 | 0.7300 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -28.5600 | -28.1000 | -0.4600 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -28.5600 | -28.1000 | -0.4600 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.0300 | 6.8700 | 0.1600 | 1.2500 | 1.2200 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.8800 | 18.5300 | -0.6500 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.3700 | -0.2200 | 0.5900 | 1.7000 | 1.6800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -24.7700 | -23.8100 | -0.9600 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.1400 | 10.9000 | -0.7600 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.1400 | 10.9000 | -0.7600 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9900 | -10.0300 | 0.0400 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9900 | -10.0300 | 0.0400 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -26.7800 | -27.9800 | 1.2000 | 1.9100 | 1.9200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -26.7800 | -27.9800 | 1.2000 | 1.9100 | 1.9200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.7100 | -28.7100 | -1.0000 | 1.7600 | 1.7800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.7100 | -28.7100 | -1.0000 | 1.7600 | 1.7800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -18.2700 | -18.8800 | 0.6100 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -14.8500 | -15.8200 | 0.9700 | 1.7800 | 1.7600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -36.1900 | -35.5800 | -0.6100 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -36.1800 | -35.7200 | -0.4600 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.6900 | 6.7200 | -0.0300 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.1900 | 3.7700 | 0.4200 | 2.1400 | 2.1000 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.1900 | 3.7700 | 0.4200 | 2.1400 | 2.1000 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -18.6600 | -19.9500 | 1.2900 | 2.1600 | 2.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -18.6600 | -19.9500 | 1.2900 | 2.1600 | 2.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.9100 | -20.7700 | -1.1400 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.9100 | -20.7700 | -1.1400 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.9300 | -22.8600 | 0.9300 | 2.1800 | 2.2400 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -25.0600 | -23.4700 | -1.5900 | 1.6900 | 1.7700 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -25.0500 | -23.6400 | -1.4100 | 1.6700 | 1.7400 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.0200 | -0.7900 | -3.2300 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.0200 | -0.7900 | -3.2300 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.0000 | -1.0100 | -2.9900 | 1.0000 | 1.1100 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.0000 | -1.0100 | -2.9900 | 1.0000 | 1.1100 | -0.1100 |
