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基金概况
财务数据
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)
2024-11-20
1.0942
0.5606%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 33.2500 | 33.5700 | -0.3200 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 37.0300 | 36.6900 | 0.3400 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.1300 | 17.9100 | 0.2200 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -30.3900 | -28.8000 | -1.5900 | 2.5200 | 2.5400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -41.8300 | -44.9700 | 3.1400 | 2.5200 | 2.5500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.2000 | -1.5000 | 0.3000 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8400 | 2.3400 | 0.5000 | 1.9400 | 1.9500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8400 | 2.3400 | 0.5000 | 1.9400 | 1.9500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.6400 | -6.0600 | 0.4200 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.6400 | -6.0600 | 0.4200 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.1700 | -15.4600 | 0.2900 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.1700 | -15.4600 | 0.2900 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -56.3400 | -58.8000 | 2.4600 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -56.3400 | -58.8000 | 2.4600 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.2500 | -8.2100 | -0.0400 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.7900 | -13.7400 | -0.0500 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.3400 | -22.3900 | 0.0500 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -57.5500 | -59.7500 | 2.2000 | 2.6100 | 2.6400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0400 | -6.0300 | -0.0100 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0400 | -6.0300 | -0.0100 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.0900 | -10.0100 | -0.0800 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.0900 | -10.0100 | -0.0800 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.3100 | -14.7200 | 0.4100 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.3100 | -14.7200 | 0.4100 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -53.7300 | -56.1500 | 2.4200 | 2.6500 | 2.6700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -53.7300 | -56.1500 | 2.4200 | 2.6500 | 2.6700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3100 | -4.2400 | -0.0700 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.9200 | -10.0300 | 0.1100 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.2400 | 3.9100 | 0.3300 | 2.4400 | 2.4500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -50.7600 | -53.3300 | 2.5700 | 2.7100 | 2.7400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.9600 | 7.9500 | 0.0100 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.8600 | -6.0500 | 0.1900 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.8600 | -6.0500 | 0.1900 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.6900 | -5.2400 | 0.5500 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.6900 | -5.2400 | 0.5500 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.8500 | -20.1100 | 0.2600 | 2.4800 | 2.4900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.8500 | -20.1100 | 0.2600 | 2.4800 | 2.4900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -48.5400 | -51.2700 | 2.7300 | 2.8100 | 2.8400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -48.5400 | -51.2700 | 2.7300 | 2.8100 | 2.8400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 0.8600 | 0.3800 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.7300 | 15.4900 | 0.2400 | 2.9800 | 3.0000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.6200 | -2.6300 | 0.0100 | 2.8400 | 2.8600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -45.3300 | -48.1300 | 2.8000 | 2.9300 | 2.9700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.3100 | 14.5100 | -0.2000 | 3.5600 | 3.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.3100 | 14.5100 | -0.2000 | 3.5600 | 3.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.9000 | -15.6900 | -0.2100 | 2.8600 | 2.8800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.9000 | -15.6900 | -0.2100 | 2.8600 | 2.8800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.5900 | -25.3100 | -0.2800 | 3.3800 | 3.4000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.5900 | -25.3100 | -0.2800 | 3.3800 | 3.4000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -46.0000 | -48.5700 | 2.5700 | 3.0300 | 3.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -46.0000 | -48.5700 | 2.5700 | 3.0300 | 3.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -26.4300 | -26.3700 | -0.0600 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -15.8500 | -15.6900 | -0.1600 | 2.7000 | 2.7200 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -43.4700 | -41.8900 | -1.5800 | 3.0000 | 3.0200 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -52.7600 | -55.0900 | 2.3300 | 2.9100 | 2.9500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 12.0000 | 12.1600 | -0.1600 | 2.7800 | 2.7900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 14.3700 | 14.5100 | -0.1400 | 3.3100 | 3.3300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 14.3700 | 14.5100 | -0.1400 | 3.3100 | 3.3300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.5200 | -11.4100 | -0.1100 | 3.8700 | 3.9000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.5200 | -11.4100 | -0.1100 | 3.8700 | 3.9000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -35.7900 | -39.0000 | 3.2100 | 3.1200 | 3.1600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -35.7900 | -39.0000 | 3.2100 | 3.1200 | 3.1600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -22.6400 | -22.6300 | -0.0100 | 4.3700 | 4.4100 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -32.8200 | -31.0700 | -1.7500 | 3.2900 | 3.3200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -43.8600 | -46.7300 | 2.8700 | 3.0500 | 3.1000 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -13.1600 | -10.9000 | -2.2600 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -13.1600 | -10.9000 | -2.2600 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -27.4300 | -31.1500 | 3.7200 | 2.2000 | 2.2700 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -27.4300 | -31.1500 | 3.7200 | 2.2000 | 2.2700 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -16.4300 | -22.7200 | 6.2900 | 2.5600 | 2.6900 | -0.1300 |
