基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实H股50ETF(QDII)(159823)
2024-08-16
0.6949
2.1762%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | -0.5800 | 1.0000 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 11.9100 | 9.7000 | 2.2100 | 1.4900 | 1.4700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 11.9100 | 9.7000 | 2.2100 | 1.4900 | 1.4700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.1200 | 10.5500 | 1.5700 | 1.6400 | 1.6100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.1200 | 10.5500 | 1.5700 | 1.6400 | 1.6100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5800 | -2.4400 | 3.0200 | 1.6100 | 1.5900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5800 | -2.4400 | 3.0200 | 1.6100 | 1.5900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.2300 | -34.8700 | 3.6400 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.2300 | -34.8700 | 3.6400 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.0800 | -31.0800 | 1.0000 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.0800 | -31.0800 | 1.0000 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.7700 | -0.5800 | 1.7900 | 1.7400 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.0700 | -6.6300 | -0.4400 | 1.6600 | 1.6300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.9800 | -13.6500 | 1.6700 | 1.5900 | 1.5600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -40.8300 | -43.1900 | 2.3600 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -37.5200 | -37.1800 | -0.3400 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2400 | -7.3400 | 0.1000 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2400 | -7.3400 | 0.1000 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3000 | -11.7500 | 1.4500 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.3000 | -11.7500 | 1.4500 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1600 | -12.7200 | 1.5600 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1600 | -12.7200 | 1.5600 | 1.5500 | 1.5400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -39.7100 | -42.1600 | 2.4500 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -39.7100 | -42.1600 | 2.4500 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -37.6400 | -37.6600 | 0.0200 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -37.6400 | -37.6600 | 0.0200 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.2900 | -4.7600 | 1.4700 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.2800 | -7.5200 | 2.2400 | 1.5200 | 1.5000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.6700 | 5.4800 | 0.1900 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -32.7800 | -31.6800 | -1.1000 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -32.7700 | -32.7200 | -0.0500 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.4700 | 6.3500 | 1.1200 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.0600 | -2.9000 | 0.8400 | 1.4100 | 1.3800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.0600 | -2.9000 | 0.8400 | 1.4100 | 1.3800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.9500 | -1.1000 | 0.1500 | 1.5400 | 1.5200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.9500 | -1.1000 | 0.1500 | 1.5400 | 1.5200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.3800 | -9.6500 | 0.2700 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.3800 | -9.6500 | 0.2700 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -30.4800 | -29.3600 | -1.1200 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -30.4800 | -29.3600 | -1.1200 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.8600 | -0.7300 | 1.6800 | 1.6600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.5700 | 14.0500 | -2.4800 | 2.2100 | 2.2200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.7200 | -0.0500 | 0.7700 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -29.0200 | -27.2500 | -1.7700 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.3300 | 11.9700 | -1.6400 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.3300 | 11.9700 | -1.6400 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.5100 | -8.6500 | 0.1400 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.5100 | -8.6500 | 0.1400 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.8600 | -11.0600 | 1.2000 | 2.3000 | 2.3300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.8600 | -11.0600 | 1.2000 | 2.3000 | 2.3300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.8100 | -28.5700 | -1.2400 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.8100 | -28.5700 | -1.2400 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.0800 | -18.4200 | 1.3400 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.7200 | -12.3600 | 2.6400 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.6200 | -26.4200 | 1.8000 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -36.3800 | -36.2100 | -0.1700 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.4100 | 4.1700 | 1.2400 | 1.7400 | 1.8600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.8700 | 7.4200 | 1.4500 | 2.1700 | 2.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.8700 | 7.4200 | 1.4500 | 2.1700 | 2.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4800 | -2.6300 | 1.1500 | 2.5000 | 2.5400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4800 | -2.6300 | 1.1500 | 2.5000 | 2.5400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -24.5400 | -26.1000 | 1.5600 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -24.5400 | -26.1000 | 1.5600 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -23.2800 | -21.8100 | -1.4700 | 1.7100 | 1.7600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -23.2800 | -21.8100 | -1.4700 | 1.7100 | 1.7600 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.5000 | -9.3600 | -0.1400 | 2.8100 | 2.8600 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.5000 | -16.0400 | -0.4600 | 2.1200 | 2.1600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -33.2700 | -34.1800 | 0.9100 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -29.5300 | -27.2100 | -2.3200 | 1.6300 | 1.6800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.7400 | -7.3700 | -0.3700 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.7400 | -7.3700 | -0.3700 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -23.4100 | -24.1000 | 0.6900 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -23.4100 | -24.1000 | 0.6900 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -24.7200 | -25.4900 | 0.7700 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -24.7200 | -25.4900 | 0.7700 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -22.1300 | -19.6900 | -2.4400 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -22.1300 | -19.6900 | -2.4400 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -16.9900 | -18.0700 | 1.0800 | 1.7200 | 1.7700 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -20.0800 | -21.6100 | 1.5300 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -15.6100 | -11.9700 | -3.6400 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -15.6000 | -13.3000 | -2.3000 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | -0.6800 | 0.8700 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.7200 | -4.3200 | 0.6000 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.7200 | -4.3200 | 0.6000 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.7100 | -1.8300 | 0.1200 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.7100 | -1.8300 | 0.1200 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 5.8200 | -4.1500 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 5.8200 | -4.1500 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | 2.6100 | -0.5200 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.5900 | 12.3000 | -6.7100 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.6000 | 10.5900 | -4.9900 | 1.2500 | 1.3500 | -0.1000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.4300 | 9.4500 | -6.0200 | 0.9300 | 1.0800 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.4300 | 9.4500 | -6.0200 | 0.9300 | 1.0800 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 3.4400 | 7.7800 | -4.3400 | 0.8900 | 1.1000 | -0.2100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 3.4400 | 7.7800 | -4.3400 | 0.8900 | 1.1000 | -0.2100 |
