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基金概况
财务数据
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)
2025-01-27
0.7501
0.9828%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.3200 | -0.3200 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.3700 | 16.8200 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 31.5500 | 29.1400 | 2.4100 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.0600 | 0.2500 | 4.8100 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -25.8300 | -27.8400 | 2.0100 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.1400 | 17.1900 | 1.9500 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 31.8200 | 28.5600 | 3.2600 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 22.3600 | 20.0400 | 2.3200 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -2.3300 | -6.8400 | 4.5100 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -25.3500 | -27.6100 | 2.2600 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | -0.5800 | 0.8700 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.6500 | 9.7000 | 0.9500 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.6500 | 9.7000 | 0.9500 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.1400 | 10.5500 | 0.5900 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.1400 | 10.5500 | 0.5900 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6200 | -2.4400 | 1.8200 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6200 | -2.4400 | 1.8200 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -32.3000 | -34.8700 | 2.5700 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -32.3000 | -34.8700 | 2.5700 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -37.3400 | -38.2300 | 0.8900 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -37.3400 | -38.2300 | 0.8900 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.7700 | -0.3300 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.1800 | -6.6300 | -0.5500 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.3900 | -13.6500 | 1.2600 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -40.7300 | -43.1900 | 2.4600 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -43.3700 | -43.6900 | 0.3200 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5900 | -7.3400 | -0.2500 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5900 | -7.3400 | -0.2500 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.5800 | -11.7500 | 1.1700 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.5800 | -11.7500 | 1.1700 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.3500 | -12.7200 | 1.3700 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.3500 | -12.7200 | 1.3700 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -43.6200 | -44.1200 | 0.5000 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -43.6200 | -44.1200 | 0.5000 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.2400 | -4.7600 | 1.5200 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.6200 | -7.5200 | 1.9000 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 7.0500 | 5.4800 | 1.5700 | 1.8700 | 1.8900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -38.9900 | -39.6900 | 0.7000 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.0100 | 6.3500 | 0.6600 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4600 | -2.9000 | 0.4400 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4600 | -2.9000 | 0.4400 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8600 | -1.1000 | 0.2400 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8600 | -1.1000 | 0.2400 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.0100 | -9.6500 | 0.6400 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.0100 | -9.6500 | 0.6400 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -36.9500 | -36.6800 | -0.2700 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -36.9500 | -36.6800 | -0.2700 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6400 | 1.8600 | -0.2200 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 13.4200 | 14.0500 | -0.6300 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2500 | -0.0500 | 1.3000 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -35.3600 | -34.7900 | -0.5700 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6000 | 11.9700 | -0.3700 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6000 | 11.9700 | -0.3700 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.2100 | -8.6500 | 0.4400 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.2100 | -8.6500 | 0.4400 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.9200 | -11.0600 | 1.1400 | 2.3200 | 2.3300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.9200 | -11.0600 | 1.1400 | 2.3200 | 2.3300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -36.4000 | -35.9800 | -0.4200 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -36.4000 | -35.9800 | -0.4200 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.7500 | -18.4200 | 0.6700 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.7300 | -12.3600 | 1.6300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -25.4400 | -26.4200 | 0.9800 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -43.0100 | -42.8200 | -0.1900 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.0600 | 4.1700 | 0.8900 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.5400 | 7.4200 | 1.1200 | 2.2000 | 2.2100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.5400 | 7.4200 | 1.1200 | 2.2000 | 2.2100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.8600 | -2.6300 | 0.7700 | 2.5400 | 2.5400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.8600 | -2.6300 | 0.7700 | 2.5400 | 2.5400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -25.1300 | -26.1000 | 0.9700 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -25.1300 | -26.1000 | 0.9700 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -30.7100 | -29.9100 | -0.8000 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -30.7100 | -29.9100 | -0.8000 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.5800 | -9.3600 | -0.2200 | 2.8500 | 2.8600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.4700 | -16.0400 | -0.4300 | 2.1500 | 2.1600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -33.1900 | -34.1800 | 0.9900 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -36.1600 | -34.7600 | -1.4000 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.6300 | -7.3700 | -0.2600 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.6300 | -7.3700 | -0.2600 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -23.7200 | -24.1000 | 0.3800 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -23.7200 | -24.1000 | 0.3800 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -29.4000 | -28.0200 | -1.3800 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -29.4000 | -28.0200 | -1.3800 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -17.4200 | -18.0700 | 0.6500 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -20.0100 | -21.6100 | 1.6000 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -23.5700 | -22.2900 | -1.2800 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.2400 | -0.6800 | 0.4400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.1400 | -4.3200 | 1.1800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.1400 | -4.3200 | 1.1800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -7.4500 | -5.1600 | -2.2900 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -7.4500 | -5.1600 | -2.2900 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
