食品ETF(159862)
2025-01-27
0.6541
-0.0764%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.6800 | -7.9200 | 0.2400 | 1.9500 | 2.0000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.3600 | 7.7000 | 0.6600 | 2.1600 | 2.2200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.9100 | -6.1200 | 2.2100 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -31.8700 | -36.2400 | 4.3700 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -29.9100 | -34.0000 | 4.0900 | 1.6000 | 1.6500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.3800 | 16.9600 | 0.4200 | 2.3400 | 2.4100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2200 | 0.9000 | 2.3200 | 1.8600 | 1.9200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -4.2400 | -6.4000 | 2.1600 | 1.6000 | 1.6500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -24.0800 | -28.3200 | 4.2400 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.3200 | -11.9100 | 1.5900 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.0600 | -13.7300 | 1.6700 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.0600 | -13.7300 | 1.6700 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.3200 | -12.8300 | 1.5100 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.3200 | -12.8300 | 1.5100 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.2200 | -20.8600 | 1.6400 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.2200 | -20.8600 | 1.6400 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.3200 | -38.7200 | 3.4000 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.3200 | -38.7200 | 3.4000 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0500 | -0.2100 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.2300 | -7.2400 | 0.0100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.2200 | -22.7100 | 1.4900 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.4500 | -28.9600 | 2.5100 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.0000 | -8.2000 | 0.2000 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.0000 | -8.2000 | 0.2000 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9000 | -9.2200 | 0.3200 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9000 | -9.2200 | 0.3200 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.1500 | -19.8400 | 1.6900 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.1500 | -19.8400 | 1.6900 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.0600 | -29.7000 | 2.6400 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.0600 | -29.7000 | 2.6400 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9900 | -1.1100 | 0.1200 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.0800 | -16.6800 | 1.6000 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.5600 | -11.4000 | 1.8400 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -20.7200 | -23.4200 | 2.7000 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | -0.6900 | 1.3300 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -14.2400 | -15.7500 | 1.5100 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -14.2400 | -15.7500 | 1.5100 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.1400 | -11.7000 | 1.5600 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.1400 | -11.7000 | 1.5600 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.3500 | -21.4900 | 2.1400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.3500 | -21.4900 | 2.1400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.9300 | -22.5600 | 2.6300 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.9300 | -22.5600 | 2.6300 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.7700 | 4.8000 | -0.0300 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.5000 | 6.3300 | 0.1700 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 15.0500 | 13.3600 | 1.6900 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.6400 | -8.0900 | 1.4500 | 1.6500 | 1.7100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.4600 | 0.1900 | 2.1300 | 2.1700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.4600 | 0.1900 | 2.1300 | 2.1700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2400 | -11.0900 | 0.8500 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2400 | -11.0900 | 0.8500 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.3800 | -15.2700 | 1.8900 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.3800 | -15.2700 | 1.8900 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.8900 | -12.3000 | 1.4100 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.8900 | -12.3000 | 1.4100 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.7000 | -12.3700 | 0.6700 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 8.0200 | 6.6100 | 1.4100 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -12.3400 | -13.5600 | 1.2200 | 1.5700 | 1.6400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 14.2600 | 13.6600 | 0.6000 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.3400 | 21.6600 | 0.6800 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.3400 | 21.6600 | 0.6800 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.5000 | -4.7000 | 1.2000 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.5000 | -4.7000 | 1.2000 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.7200 | -1.3600 | 0.6400 | 1.7000 | 1.7800 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.7200 | -1.3600 | 0.6400 | 1.7000 | 1.7800 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.1200 | -21.6700 | 0.5500 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -18.8500 | -18.9200 | 0.0700 | 1.6100 | 1.7200 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 3.5100 | -0.6300 | 1.2400 | 1.4300 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 3.5100 | -0.6300 | 1.2400 | 1.4300 | -0.1900 |
