嘉实中证中期国债ETF(159926) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中证中期国债ETF(159926)

2022-06-14 116.2150

-0.0224%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-03-31	近三个月	-0.1900	-0.0300	-0.1600	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近六个月	-0.0200	0.3400	-0.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2022-03-31	近一年	1.3200	2.0400	-0.7200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-03-31	近三年	2.1100	2.2300	-0.1200	0.1300	0.1000	0.0300
2022-03-31	近五年	4.7400	3.0900	1.6500	0.1200	0.0900	0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.1700	0.3700	-0.2000	0.1100	0.0800	0.0300
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2021-12-31	近六个月	0.9400	1.5700	-0.6300	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-12-31	近一年	1.7700	1.9100	-0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
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2021-12-31	近三年	2.7600	2.5900	0.1700	0.1300	0.1000	0.0300
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2021-12-31	近五年	4.3800	2.2300	2.1500	0.1200	0.0900	0.0300
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2021-12-31	成立至今	16.0500	4.2300	11.8200	0.1300	0.1000	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.7700	1.1900	-0.4200	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-06-30	近一个月	-0.1900	-0.0400	-0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近三年	3.3000	2.8200	0.4800	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-06-30	近五年	3.8900	-0.3900	4.2800	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	成立至今	14.9700	2.6200	12.3500	0.1300	0.1000	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.2600	-0.1600	0.4200	0.1000	0.0900	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.8200	-0.1100	0.9300	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	14.0400	2.2700	11.7700	0.1300	0.1000	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-1.6900	-1.5800	-0.1100	0.1500	0.1100	0.0400
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2020-09-30	近五年	6.1800	1.1400	5.0400	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-06-30	近一个月	-1.4600	-1.4400	-0.0200	0.2300	0.1800	0.0500
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2018-12-31	近六个月	1.4800	1.8000	-0.3200	0.1000	0.0700	0.0300
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2018-06-30	近三个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.1200	0.1000	0.0200
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2018-06-30	近六个月	3.3300	2.1000	1.2300	0.1000	0.0800	0.0200
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2017-12-31	近六个月	-1.1200	-1.5000	0.3800	0.1000	0.0600	0.0400
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2017-06-30	近六个月	-2.0300	-2.6700	0.6400	0.1100	0.0900	0.0200
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2017-06-30	近三年	7.9800	2.2100	5.7700	0.1300	0.1000	0.0300
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2016-12-31	近三个月	-0.6900	-1.6000	0.9100	0.1600	0.1400	0.0200
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2016-12-31	成立至今	11.1800	1.9500	9.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2016-09-30	近三个月	1.1600	0.5700	0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6500	0.3300	0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
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2016-06-30	近三个月	-0.0800	-0.6600	0.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.1700	0.0100	1.1600	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近一年	4.8700	2.9200	1.9500	0.1200	0.0900	0.0300
2016-06-30	近三年	9.7800	3.6500	6.1300	0.1400	0.1200	0.0200
2016-06-30	成立至今	10.6700	3.0200	7.6500	0.1400	0.1200	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.2500	0.6700	0.5800	0.1200	0.0700	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.4200	1.9200	0.5000	0.1400	0.0900	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.4200	1.9200	0.5000	0.1400	0.0900	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.6600	2.9200	0.7400	0.1200	0.1000	0.0200
2015-12-31	近一年	4.9500	3.8400	1.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	成立至今	9.3900	3.0200	6.3700	0.1500	0.1200	0.0300
2015-09-30	近三个月	1.2100	0.9800	0.2300	0.1000	0.1000	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.0500	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2015-06-30	近三个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.1400	0.1200	0.0200
2015-06-30	近三个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.1400	0.1200	0.0200
2015-06-30	近六个月	1.2500	0.9000	0.3500	0.1400	0.1100	0.0300
2015-06-30	近一年	4.6200	3.1000	1.5200	0.1600	0.1200	0.0400
2015-06-30	成立至今	5.5300	0.1000	5.4300	0.1500	0.1300	0.0200
2015-03-31	近三个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	近三个月	2.2000	2.0600	0.1400	0.2300	0.1600	0.0700
2014-12-31	近三个月	2.2000	2.0600	0.1400	0.2300	0.1600	0.0700
2014-12-31	近六个月	3.3400	2.1800	1.1600	0.1800	0.1300	0.0500
2014-12-31	近一年	8.0900	5.6300	2.4600	0.1600	0.1200	0.0400
2014-12-31	成立至今	4.2300	-0.7900	5.0200	0.1500	0.1400	0.0100
2014-09-30	近三个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近一个月	0.4600	0.4300	0.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近三个月	2.6300	1.8800	0.7500	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	近三个月	2.6300	1.8800	0.7500	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	近六个月	4.6000	3.3800	1.2200	0.1300	0.1100	0.0200
2014-06-30	近一年	0.0700	-2.3200	2.3900	0.1500	0.1300	0.0200
2014-06-30	成立至今	0.8700	-2.9100	3.7800	0.1400	0.1400	0.0000
2014-03-31	近三个月	1.9200	1.4700	0.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.1500	-2.7600	0.6100	0.1700	0.1600	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.1500	-2.7600	0.6100	0.1700	0.1600	0.0100
2013-12-31	近六个月	-4.3300	-5.5100	1.1800	0.1600	0.1500	0.0100
2013-12-31	成立至今	-3.5700	-6.0800	2.5100	0.1500	0.1500	0.0000
2013-09-30	近三个月	-2.2300	-2.8300	0.6000	0.1500	0.1300	0.0200

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