5年地债(159972) - 净值表现 - 搜狐基金

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5年地债(159972)

2025-01-27 115.9409

0.1326%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.1300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.5000	3.5700	-0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近一年	6.8200	7.0000	-0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三年	14.2900	14.9900	-0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	23.0300	23.7700	-0.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.1600	26.1500	-0.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	1.2900	1.4100	-0.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.7800	3.0100	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近一年	5.5700	5.6900	-0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.0500	13.9000	-0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.7800	22.8200	-1.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.4900	23.5200	-1.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.5700	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.5700	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2100	3.3000	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2100	3.3000	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.6500	4.6500	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.6500	4.6500	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.1800	14.0100	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.1800	14.0100	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.9300	21.8000	-0.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.9300	21.8000	-0.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.7200	1.7000	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.7200	2.6000	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.8900	4.8100	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.7400	13.6200	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	19.1800	19.9100	-0.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8800	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8800	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.3000	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.3000	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.9200	3.8400	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.9200	3.8400	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.2500	13.1400	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.2500	13.1400	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	17.1700	17.9000	-0.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	成立至今	17.1700	17.9000	-0.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.4100	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1100	2.1500	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.8600	2.9900	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.2200	13.2900	-1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.0200	16.8700	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.6700	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7000	1.7300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7000	1.7300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4900	2.5100	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6400	3.9400	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.6700	11.5100	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.6700	11.5100	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.5600	16.3900	-0.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.5600	16.3900	-0.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7800	0.7700	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7700	3.1500	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.9800	9.6500	-0.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.6200	14.4100	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.0500	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.0500	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	1.4000	-0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	1.4000	-0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.9600	3.5000	-0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.9600	3.5000	-0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.8300	11.3900	-0.5600	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.8300	11.3900	-0.5600	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	成立至今	12.7500	13.5400	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	12.7500	13.5400	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.3400	-0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0200	2.3100	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1000	4.6500	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	12.1400	12.8300	-0.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-09-30	成立至今	12.8000	13.4800	-0.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0600	-0.0500	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.9500	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.9500	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8200	2.0700	-0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3500	4.8100	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.5000	11.9800	-0.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0400	2.2900	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.5900	5.1000	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	10.5600	10.9200	-0.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	1.1700	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4900	2.6900	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.9100	5.2700	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.9100	5.2700	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	9.5100	9.7100	-0.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4000	1.5100	-0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5000	2.7500	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	8.3500	8.4400	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3800	0.3900	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.2200	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3700	2.5200	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3300	2.3500	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.8500	6.8300	0.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2700	1.2800	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	近六个月	-0.0300	-0.1600	0.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.6100	2.2400	0.3700	0.1100	0.1200	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.3800	4.2100	0.1700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.9800	-1.1600	0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-09-30	近一年	2.7900	2.5800	0.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3900	3.1700	0.2200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3200	-1.3900	0.0700	0.1600	0.1600	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1500	0.0400	0.1100	0.1500	0.1600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	0.0400	0.1100	0.1500	0.1600	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.6400	2.4100	0.2300	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4200	4.3800	0.0400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4200	4.3800	0.0400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4800	2.3700	0.1100	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7300	1.9300	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	1.7300	1.9300	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.7300	1.9300	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000

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