南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2024-11-19 1.0823

0.6323%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	18.6300	16.9300	1.7000	1.6800	1.3700	0.3100
2024-09-30	近六个月	28.1700	25.6600	2.5100	1.5300	1.3400	0.1900
2024-09-30	近一年	15.4200	15.8800	-0.4600	1.5200	1.3600	0.1600
2024-09-30	近三年	-16.7100	-6.1200	-10.5900	1.7100	1.5100	0.2000
2024-09-30	近五年	5.9200	-17.5600	23.4800	1.5700	1.4300	0.1400
2024-09-30	成立至今	-7.6800	-10.2900	2.6100	1.5400	1.2800	0.2600
2024-06-30	近一个月	-0.2500	-1.5400	1.2900	1.2500	1.0600	0.1900
2024-06-30	近三个月	8.0500	7.4700	0.5800	1.3600	1.3100	0.0500
2024-06-30	近三个月	8.0500	7.4700	0.5800	1.3600	1.3100	0.0500
2024-06-30	近六个月	5.2900	4.5100	0.7800	1.5200	1.3800	0.1400
2024-06-30	近六个月	5.2900	4.5100	0.7800	1.5200	1.3800	0.1400
2024-06-30	近一年	-0.9200	-6.8000	5.8800	1.4500	1.3400	0.1100
2024-06-30	近一年	-0.9200	-6.8000	5.8800	1.4500	1.3400	0.1100
2024-06-30	近三年	-42.8600	-30.9100	-11.9500	1.7200	1.5000	0.2200
2024-06-30	近三年	-42.8600	-30.9100	-11.9500	1.7200	1.5000	0.2200
2024-06-30	近五年	-10.2700	-33.6800	23.4100	1.5400	1.4100	0.1300
2024-06-30	成立至今	-22.1700	-23.2800	1.1100	1.5400	1.2800	0.2600
2024-06-30	成立至今	-22.1700	-23.2800	1.1100	1.5400	1.2800	0.2600
2024-03-31	近三个月	-2.5500	-2.7500	0.2000	1.6800	1.4500	0.2300
2024-03-31	近六个月	-9.9500	-7.7800	-2.1700	1.5000	1.3800	0.1200
2024-03-31	近一年	-20.3200	-15.1900	-5.1300	1.4400	1.3000	0.1400
2024-03-31	近三年	-48.5000	-35.6900	-12.8100	1.6800	1.4800	0.2000
2024-03-31	近五年	-17.0500	-37.8400	20.7900	1.5300	1.3900	0.1400
2024-03-31	成立至今	-27.9700	-28.6100	0.6400	1.5400	1.2700	0.2700
2023-12-31	近三个月	-7.5900	-5.1700	-2.4200	1.3100	1.3200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-7.5900	-5.1700	-2.4200	1.3100	1.3200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-5.9000	-10.8200	4.9200	1.3900	1.3000	0.0900
2023-12-31	近六个月	-5.9000	-10.8200	4.9200	1.3900	1.3000	0.0900
2023-12-31	近一年	-18.7700	-11.8700	-6.9000	1.4800	1.2800	0.2000
2023-12-31	近一年	-18.7700	-11.8700	-6.9000	1.4800	1.2800	0.2000
2023-12-31	近三年	-35.2600	-30.9300	-4.3300	1.6700	1.4700	0.2000
2023-12-31	近三年	-35.2600	-30.9300	-4.3300	1.6700	1.4700	0.2000
2023-12-31	近五年	1.6700	-29.1000	30.7700	1.5100	1.3700	0.1400
2023-12-31	近五年	1.6700	-29.1000	30.7700	1.5100	1.3700	0.1400
2023-12-31	成立至今	-26.0800	-26.5900	0.5100	1.5400	1.2700	0.2700
2023-12-31	成立至今	-26.0800	-26.5900	0.5100	1.5400	1.2700	0.2700
2023-09-30	近三个月	1.8300	-5.9600	7.7900	1.4600	1.3000	0.1600
2023-09-30	近六个月	-11.5200	-8.0300	-3.4900	1.3800	1.2200	0.1600
2023-09-30	近一年	1.0300	4.8400	-3.8100	1.6700	1.5600	0.1100
2023-09-30	近三年	-27.8000	-19.4300	-8.3700	1.6500	1.4500	0.2000
2023-09-30	近五年	-4.8700	-31.3300	26.4600	1.5300	1.3800	0.1500
2023-09-30	成立至今	-20.0100	-22.5800	2.5700	1.5400	1.2700	0.2700
2023-06-30	近一个月	3.6400	5.5500	-1.9100	1.3700	1.3000	0.0700
2023-06-30	近三个月	-13.1100	-2.2000	-10.9100	1.2900	1.1400	0.1500
2023-06-30	近三个月	-13.1100	-2.2000	-10.9100	1.2900	1.1400	0.1500
2023-06-30	近六个月	-13.6700	-1.1800	-12.4900	1.5800	1.2600	0.3200
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2023-06-30	近一年	-14.2700	-6.2200	-8.0500	1.6200	1.5500	0.0700
2023-06-30	近一年	-14.2700	-6.2200	-8.0500	1.6200	1.5500	0.0700
2023-06-30	近三年	-20.1600	-20.5100	0.3500	1.6300	1.4400	0.1900
2023-06-30	近三年	-20.1600	-20.5100	0.3500	1.6300	1.4400	0.1900
2023-06-30	近五年	-8.5400	-26.8500	18.3100	1.5300	1.3600	0.1700
2023-06-30	成立至今	-21.4500	-17.6800	-3.7700	1.5500	1.2700	0.2800
2023-06-30	成立至今	-21.4500	-17.6800	-3.7700	1.5500	1.2700	0.2800
2023-03-31	近三个月	-0.6500	1.0500	-1.7000	1.8300	1.3800	0.4500
2023-03-31	近六个月	14.1900	14.0000	0.1900	1.9300	1.8500	0.0800
2023-03-31	近一年	5.8000	0.3000	5.5000	1.7300	1.6800	0.0500
2023-03-31	近三年	5.3800	-16.0200	21.4000	1.6300	1.4600	0.1700
2023-03-31	近五年	4.3600	-24.3100	28.6700	1.5400	1.3600	0.1800
2023-03-31	成立至今	-9.6000	-15.8300	6.2300	1.5500	1.2700	0.2800
2022-12-31	近三个月	14.9400	12.8200	2.1200	2.0400	2.2200	-0.1800
2022-12-31	近三个月	14.9400	12.8200	2.1200	2.0400	2.2200	-0.1800
2022-12-31	近六个月	-0.6800	-5.1100	4.4300	1.6600	1.7800	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-0.6800	-5.1100	4.4300	1.6600	1.7800	-0.1200
2022-12-31	近一年	-6.0800	-7.0400	0.9600	2.0000	1.8800	0.1200
2022-12-31	近一年	-6.0800	-7.0400	0.9600	2.0000	1.8800	0.1200
2022-12-31	近三年	-3.9400	-28.4100	24.4700	1.6500	1.5200	0.1300
2022-12-31	近三年	-3.9400	-28.4100	24.4700	1.6500	1.5200	0.1300
2022-12-31	近五年	6.5800	-27.6200	34.2000	1.5200	1.3500	0.1700
2022-12-31	近五年	6.5800	-27.6200	34.2000	1.5200	1.3500	0.1700
2022-12-31	成立至今	-9.0000	-16.7000	7.7000	1.5500	1.2700	0.2800
2022-12-31	成立至今	-9.0000	-16.7000	7.7000	1.5500	1.2700	0.2800
2022-09-30	近三个月	-13.5900	-15.8900	2.3000	1.1700	1.2100	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-7.3400	-12.0200	4.6800	1.5100	1.5000	0.0100
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2022-09-30	成立至今	-20.8300	-26.1600	5.3300	1.5300	1.2200	0.3100
2022-06-30	近一个月	6.1100	2.7300	3.3800	1.3900	1.5200	-0.1300
2022-06-30	近三个月	7.2300	4.6000	2.6300	1.8100	1.7500	0.0600
2022-06-30	近三个月	7.2300	4.6000	2.6300	1.8100	1.7500	0.0600
2022-06-30	近六个月	-5.4300	-2.0400	-3.3900	2.3200	1.9900	0.3300
2022-06-30	近六个月	-5.4300	-2.0400	-3.3900	2.3200	1.9900	0.3300
2022-06-30	近一年	-32.7300	-20.9400	-11.7900	2.0500	1.6200	0.4300
2022-06-30	近一年	-32.7300	-20.9400	-11.7900	2.0500	1.6200	0.4300
2022-06-30	近三年	5.6400	-24.1200	29.7600	1.5400	1.3800	0.1600
2022-06-30	近三年	5.6400	-24.1200	29.7600	1.5400	1.3800	0.1600
2022-06-30	近五年	24.1000	-15.1400	39.2400	1.4600	1.2600	0.2000
2022-06-30	成立至今	-8.3800	-12.2100	3.8300	1.5400	1.2300	0.3100
2022-06-30	成立至今	-8.3800	-12.2100	3.8300	1.5400	1.2300	0.3100
2022-03-31	近三个月	-11.8100	-6.3500	-5.4600	2.7600	2.2100	0.5500
2022-03-31	近六个月	-22.9100	-12.1800	-10.7300	2.2900	1.6800	0.6100
2022-03-31	近一年	-38.9100	-24.4000	-14.5100	1.8500	1.4300	0.4200
2022-03-31	近三年	-1.6000	-26.9300	25.3300	1.4800	1.3100	0.1700
2022-03-31	近五年	20.2200	-15.4300	35.6500	1.4100	1.2000	0.2100
2022-03-31	成立至今	-14.5500	-16.0700	1.5200	1.5300	1.2000	0.3300
2021-12-31	近三个月	-12.5900	-6.2200	-6.3700	1.7500	0.9600	0.7900
2021-12-31	近三个月	-12.5900	-6.2200	-6.3700	1.7500	0.9600	0.7900
2021-12-31	近六个月	-28.8700	-19.3000	-9.5700	1.7500	1.1800	0.5700
2021-12-31	近六个月	-28.8700	-19.3000	-9.5700	1.7500	1.1800	0.5700
2021-12-31	近一年	-15.1500	-15.6900	0.5400	1.4800	1.1600	0.3200
2021-12-31	近一年	-15.1500	-15.6900	0.5400	1.4800	1.1600	0.3200
2021-12-31	近三年	33.2500	-14.5300	47.7800	1.3100	1.1900	0.1200
2021-12-31	近三年	33.2500	-14.5300	47.7800	1.3100	1.1900	0.1200
2021-12-31	近五年	44.2800	-2.1800	46.4600	1.2900	1.1100	0.1800
2021-12-31	近五年	44.2800	-2.1800	46.4600	1.2900	1.1100	0.1800
2021-12-31	成立至今	-3.1200	-10.3900	7.2700	1.4700	1.1500	0.3200
2021-12-31	成立至今	-3.1200	-10.3900	7.2700	1.4700	1.1500	0.3200
2021-09-30	近三个月	-18.6200	-13.9400	-4.6800	1.7600	1.3600	0.4000
2021-09-30	近六个月	-20.7500	-13.9200	-6.8300	1.3200	1.1400	0.1800
2021-09-30	近一年	0.0600	-0.5500	0.6100	1.2900	1.1600	0.1300
2021-09-30	近三年	31.8200	-15.2300	47.0500	1.3200	1.2300	0.0900
2021-09-30	近五年	786.0900	2.4500	783.6400	1.2400	1.1100	0.1300
2021-09-30	成立至今	10.8400	-4.4400	15.2800	1.4500	1.1600	0.2900
2021-06-30	近一个月	-1.3900	0.2800	-1.6700	0.5200	0.7400	-0.2200
2021-06-30	近三个月	-2.6100	0.0200	-2.6300	0.5500	0.8300	-0.2800
2021-06-30	近三个月	-2.6100	0.0200	-2.6300	0.5500	0.8300	-0.2800
2021-06-30	近六个月	19.3000	4.4700	14.8300	1.0900	1.1300	-0.0400
2021-06-30	近六个月	19.3000	4.4700	14.8300	1.0900	1.1300	-0.0400
2021-06-30	近一年	38.4500	7.2200	31.2300	1.1000	1.1000	0.0000
2021-06-30	近一年	38.4500	7.2200	31.2300	1.1000	1.1000	0.0000
2021-06-30	近三年	58.5800	-1.3300	59.9100	1.2900	1.2000	0.0900
2021-06-30	近三年	58.5800	-1.3300	59.9100	1.2900	1.2000	0.0900
2021-06-30	近五年	65.1800	33.5800	31.6000	1.1900	1.0800	0.1100
2021-06-30	成立至今	36.2100	11.0400	25.1700	1.4400	1.1500	0.2900
2021-06-30	成立至今	36.2100	11.0400	25.1700	1.4400	1.1500	0.2900
2021-03-31	近三个月	22.5000	4.4500	18.0500	1.4400	1.3800	0.0600
2021-03-31	近六个月	26.2500	15.5300	10.7200	1.2400	1.1700	0.0700
2021-03-31	近一年	63.0400	10.7500	52.2900	1.2100	1.2400	-0.0300
2021-03-31	近三年	61.4600	-0.1700	61.6300	1.3400	1.2100	0.1300
2021-03-31	近五年	69.6100	36.9400	32.6700	1.2000	1.1000	0.1000
2021-03-31	成立至今	39.8600	11.0100	28.8500	1.4600	1.1600	0.3000
2020-12-31	近三个月	3.0700	10.6100	-7.5400	1.0100	0.9400	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.0700	10.6100	-7.5400	1.0100	0.9400	0.0700
2020-12-31	近六个月	16.0500	2.6300	13.4200	1.1000	1.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	16.0500	2.6300	13.4200	1.1000	1.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	20.5300	-8.6600	29.1900	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	近一年	20.5300	-8.6600	29.1900	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	近三年	33.7300	-7.6500	41.3800	1.3400	1.2000	0.1400
2020-12-31	近三年	33.7300	-7.6500	41.3800	1.3400	1.2000	0.1400
2020-12-31	近五年	52.3400	24.0500	28.2900	1.2200	1.1000	0.1200
2020-12-31	近五年	52.3400	24.0500	28.2900	1.2200	1.1000	0.1200
2020-12-31	成立至今	14.1700	6.2900	7.8800	1.4600	1.1500	0.3100
2020-12-31	成立至今	14.1700	6.2900	7.8800	1.4600	1.1500	0.3100
2020-09-30	近三个月	12.6000	-7.2200	19.8200	1.1900	1.1700	0.0200
2020-09-30	近六个月	29.1400	-4.1400	33.2800	1.1900	1.3000	-0.1100
2020-09-30	近一年	27.1000	-11.7000	38.8000	1.3700	1.4300	-0.0600
2020-09-30	近三年	39.7200	-11.1000	50.8200	1.3500	1.2000	0.1500
2020-09-30	近五年	56.0500	19.9500	36.1000	1.2200	1.1200	0.1000
2020-09-30	成立至今	10.7800	-3.9100	14.6900	1.4800	1.1600	0.3200
2020-06-30	近一个月	7.7400	5.3600	2.3800	1.0900	1.3300	-0.2400
2020-06-30	近三个月	14.6900	3.3200	11.3700	1.1900	1.4300	-0.2400
2020-06-30	近三个月	14.6900	3.3200	11.3700	1.1900	1.4300	-0.2400
2020-06-30	近六个月	3.8600	-11.0000	14.8600	1.7000	1.7400	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.8600	-11.0000	14.8600	1.7000	1.7400	-0.0400
2020-06-30	近一年	13.4300	-10.4800	23.9100	1.3200	1.3800	-0.0600
2020-06-30	近一年	13.4300	-10.4800	23.9100	1.3200	1.3800	-0.0600
2020-06-30	近三年	33.2600	0.1100	33.1500	1.3200	1.1600	0.1600
2020-06-30	近三年	33.2600	0.1100	33.1500	1.3200	1.1600	0.1600
2020-06-30	近五年	6.3900	7.9200	-1.5300	1.4900	1.1600	0.3300
2020-06-30	成立至今	-1.6200	3.5700	-5.1900	1.5000	1.1600	0.3400
2020-06-30	成立至今	-1.6200	3.5700	-5.1900	1.5000	1.1600	0.3400
2020-03-31	近三个月	-9.4400	-13.8600	4.4200	2.0900	2.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	8.6800	6.9300	1.7500	0.7000	0.9300	-0.2300
2019-12-31	近三个月	8.6800	6.9300	1.7500	0.7000	0.9300	-0.2300
2019-12-31	近六个月	9.2200	0.5800	8.6400	0.8200	0.9300	-0.1100
2019-12-31	近一年	30.2900	10.9800	19.3100	0.9900	0.9300	0.0600
2019-12-31	近三年	41.0800	27.0300	14.0500	1.1700	0.8800	0.2900
2019-12-31	成立至今	-5.2700	16.3700	-21.6400	1.5000	0.7000	0.8000
2019-09-30	近三个月	0.4900	-5.9400	6.4300	0.9100	0.9300	-0.0200
2019-06-30	近一个月	4.7300	5.8600	-1.1300	1.2100	0.9900	0.2200
2019-06-30	近三个月	-0.1100	0.7300	-0.8400	1.0400	0.8800	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.1100	0.7300	-0.8400	1.0400	0.8800	0.1600
2019-06-30	近六个月	19.2900	10.3400	8.9500	1.1500	0.9300	0.2200
2019-06-30	近一年	0.9800	2.8100	-1.8300	1.4300	1.1000	0.3300
2019-06-30	近三年	5.1800	39.1800	-34.0000	1.1700	0.7900	0.3800
2019-06-30	成立至今	-13.5400	15.7000	-29.2400	1.5300	0.6700	0.8600
2019-03-31	近三个月	19.4300	9.5400	9.8900	1.2500	0.9900	0.2600
2018-12-31	近三个月	-13.5300	-6.9900	-6.5400	1.8300	1.4800	0.3500
2018-12-31	近三个月	-13.5300	-6.9900	-6.5400	1.8300	1.4800	0.3500
2018-12-31	近六个月	-15.3500	-6.8200	-8.5300	1.6500	1.2400	0.4100
2018-12-31	近一年	-14.8400	-8.8900	-5.9500	1.5500	1.2000	0.3500
2018-12-31	近三年	-2.9900	22.3800	-25.3700	1.2300	1.0300	0.2000
2018-12-31	成立至今	-27.2900	4.8600	-32.1500	1.8300	1.4800	0.3500
2018-09-30	近三个月	-2.1000	0.1800	-2.2800	1.4600	0.9500	0.5100
2018-06-30	近一个月	-5.2800	-1.8800	-3.4000	1.6600	1.1400	0.5200
2018-06-30	近三个月	-0.8500	1.2000	-2.0500	1.4000	1.1000	0.3000
2018-06-30	近三个月	-0.8500	1.2000	-2.0500	1.4000	1.1000	0.3000
2018-06-30	近六个月	0.6000	-2.2200	2.8200	1.4500	1.1700	0.2800
2018-06-30	近一年	16.1100	8.7800	7.3300	1.2200	0.9800	0.2400
2018-06-30	近三年	-7.3000	17.2700	-24.5700	1.5500	1.0900	0.4600
2018-06-30	成立至今	-14.1100	12.5400	-26.6500	1.5600	1.0900	0.4700
2018-03-31	近三个月	1.4600	-3.3800	4.8400	1.5000	1.2400	0.2600
2017-12-31	近三个月	7.6900	6.4800	1.2100	1.0800	0.8500	0.2300
2017-12-31	近三个月	7.6900	6.4800	1.2100	1.0800	0.8500	0.2300
2017-12-31	近六个月	15.6500	11.2500	4.4000	0.9600	0.7700	0.1900
2017-12-31	近一年	27.1500	25.6300	1.5200	0.8400	0.7100	0.1300
2017-12-31	成立至今	-14.6200	15.0900	-29.7100	1.6300	1.0900	0.5400
2017-09-30	近三个月	7.3900	4.4800	2.9100	0.8400	0.6900	0.1500
2017-06-30	近一个月	0.9100	-1.0100	1.9200	0.7200	0.6500	0.0700
2017-06-30	近三个月	3.8800	4.2400	-0.3600	0.6900	0.6200	0.0700
2017-06-30	近三个月	3.8800	4.2400	-0.3600	0.6900	0.6200	0.0700
2017-06-30	近六个月	9.9500	12.9300	-2.9800	0.6900	0.6500	0.0400
2017-06-30	近一年	14.4900	24.4500	-9.9600	0.7600	0.7700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-26.1700	3.4500	-29.6200	1.7600	1.1500	0.6100
2017-03-31	近三个月	5.8500	8.3300	-2.4800	0.7000	0.6700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.6300	-1.7800	-0.8500	0.7000	0.8200	-0.1200
2016-12-31	近三个月	-2.6300	-1.7800	-0.8500	0.7000	0.8200	-0.1200
2016-12-31	近六个月	4.1300	10.2000	-6.0700	0.8300	0.8800	-0.0500
2016-12-31	近一年	-10.4100	6.9200	-17.3300	1.1800	1.1200	0.0600
2016-12-31	成立至今	-32.8500	-8.3900	-24.4600	2.2600	1.6400	0.6200
2016-09-30	近三个月	6.9400	12.2000	-5.2600	0.9300	0.9200	0.0100
2016-06-30	近一个月	2.2200	0.7900	1.4300	1.1400	1.3400	-0.2000
2016-06-30	近三个月	-0.5500	2.5500	-3.1000	0.9400	1.1700	-0.2300
2016-06-30	近三个月	-0.5500	2.5500	-3.1000	0.9400	1.1700	-0.2300
2016-06-30	近六个月	-13.9600	-2.9800	-10.9800	1.4500	1.3200	0.1300
2016-06-30	近一年	-30.2700	-13.3800	-16.8900	2.3700	1.4400	0.9300
2016-06-30	成立至今	-35.5200	-16.8500	-18.6700	2.6600	1.4100	1.2500
2016-03-31	近三个月	-13.4900	-5.3900	-8.1000	1.8500	1.4800	0.3700
2015-12-31	近三个月	5.5800	6.9600	-1.3800	1.0000	1.3100	-0.3100
2015-12-31	近三个月	5.5800	6.9600	-1.3800	1.0000	1.3100	-0.3100
2015-12-31	近六个月	-18.9500	-10.7000	-8.2500	2.8900	1.5600	1.3300
2015-12-31	成立至今	-25.0500	-14.3000	-10.7500	2.6900	1.4700	1.2200
2015-09-30	近三个月	-23.2300	-16.5300	-6.7000	4.1700	1.7600	2.4100
2015-06-30	近一个月	-10.3000	-4.1500	-6.1500	2.0400	1.1100	0.9300
2015-06-30	近三个月	-7.5300	-4.0300	-3.5000	1.8100	1.0900	0.7200
2015-06-30	成立至今	-7.5300	-4.0300	-3.5000	1.8100	1.0900	0.7200
2015-05-12	近一个月	-1.3800	-1.0000	-0.3800	1.8100	2.1100	-0.3000
2015-05-12	近三个月	16.4800	30.3400	-13.8600	1.5100	1.8100	-0.3000
2015-05-12	近三个月	9.8000	21.4200	-11.6200	2.0700	8.6800	-0.4400
2015-05-12	近六个月	10.8100	25.4000	-14.5900	1.2000	1.4300	-0.2300
2015-05-12	近一年	18.3800	35.9100	-17.5300	1.0000	1.1100	-0.1100
2015-05-12	成立至今	31.9200	71.4100	-39.4900	1.0100	1.3200	-0.3100
2015-03-31	近三个月	5.9400	8.4900	-2.5500	0.7400	0.7900	-0.0500
2014-12-31	近三个月	-3.0000	-2.6400	-0.3600	0.8600	0.9200	-0.0600
2014-12-31	近三个月	-3.0000	-2.6400	-0.3600	0.8600	0.9200	-0.0600
2014-12-31	近六个月	-2.6900	-1.5500	-1.1400	0.7500	0.7900	-0.0400
2014-12-31	近一年	-3.7500	-0.1100	-3.6400	0.7800	0.8300	-0.0500
2014-12-31	近三年	14.1700	36.2100	-22.0400	0.9700	1.0600	-0.0900
2014-12-31	成立至今	13.4200	45.2600	-31.8400	0.9500	1.2600	-0.3100
2014-09-30	近三个月	0.3200	1.1100	-0.7900	0.6300	0.6700	-0.0400
2014-06-30	近一个月	1.7900	2.1100	-0.3200	0.5200	0.5500	-0.0300
2014-06-30	近三个月	0.5500	0.7500	-0.2000	0.7600	0.9000	-0.1400
2014-06-30	近三个月	0.5500	0.7500	-0.2000	0.7600	0.9000	-0.1400
2014-06-30	近六个月	-1.0900	1.4700	-2.5600	0.8200	0.8600	-0.0400
2014-06-30	近一年	12.9700	19.4000	-6.4300	0.8400	0.9000	-0.0600
2014-06-30	成立至今	16.5500	47.5500	-31.0000	0.9800	1.3200	-0.3400
2014-03-31	近三个月	-1.6300	0.7200	-2.3500	0.8700	0.9000	-0.0300
2013-12-31	近三个月	6.4000	8.1100	-1.7100	0.8200	0.9000	-0.0800
2013-12-31	近三个月	6.4000	8.1100	-1.7100	0.8200	0.9000	-0.0800
2013-12-31	近六个月	14.2100	17.6600	-3.4500	0.8700	0.9300	-0.0600
2013-12-31	近一年	6.5400	11.6500	-5.1100	1.0900	1.1600	-0.0700
2013-12-31	成立至今	17.8400	45.4100	-27.5700	1.0100	1.4100	-0.4000
2013-09-30	近三个月	7.3400	8.8400	-1.5000	0.9100	0.9600	-0.0500
2013-06-30	近一个月	-8.6400	-8.5300	-0.1100	1.7200	1.7600	-0.0400
2013-06-30	近三个月	-6.2900	-5.7500	-0.5400	1.2700	1.3200	-0.0500
2013-06-30	近三个月	-6.2900	-5.7500	-0.5400	1.2700	1.3200	-0.0500
2013-06-30	近六个月	-6.7200	-5.1200	-1.6000	1.2900	1.3500	-0.0600
2013-06-30	近一年	12.3000	15.1700	-2.8700	1.1000	1.1500	-0.0500
2013-06-30	成立至今	3.1700	23.5800	-20.4100	1.0500	1.5200	-0.4700
2013-03-31	近三个月	-0.4700	0.6800	-1.1500	1.3000	1.3900	-0.0900
2012-12-31	近三个月	16.7200	18.2500	-1.5300	0.8500	0.8300	0.0200
2012-12-31	近三个月	16.7200	18.2500	-1.5300	0.8500	0.8300	0.0200
2012-12-31	近六个月	20.4000	21.3800	-0.9800	0.8900	0.9200	-0.0300
2012-12-31	近一年	11.3400	22.1300	-10.7900	1.0300	1.1700	-0.1400
2012-12-31	成立至今	10.6100	30.2400	-19.6300	0.9400	1.5800	-0.6400
2012-09-30	近三个月	3.1500	2.6500	0.5000	0.9100	0.9700	-0.0600
2012-06-30	近一个月	-2.5300	-2.5900	0.0600	1.2600	1.4000	-0.1400
2012-06-30	近三个月	-10.3700	-9.6200	-0.7500	1.2300	1.3400	-0.1100
2012-06-30	近三个月	-10.3700	-9.6200	-0.7500	1.2300	1.3400	-0.1100
2012-06-30	近六个月	-7.5200	0.6200	-8.1400	1.1500	1.3800	-0.2300
2012-06-30	成立至今	-8.1300	7.3000	-15.4300	0.9800	1.9300	-0.9500
2012-03-31	近三个月	3.1800	11.3300	-8.1500	1.0600	1.4100	-0.3500
2011-12-31	近三个月	-0.6800	3.4000	-4.0800	0.3300	2.8900	-2.5600
2011-12-31	近三个月	-0.6800	3.4000	-4.0800	0.3300	2.8900	-2.5600
2011-12-31	成立至今	-0.6600	6.6400	-7.3000	0.3200	2.8700	-2.5500

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