南方金利定开债券C(160129) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方金利定开债券C(160129)

2025-01-27 1.0170

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0900	0.4800	1.6100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	近六个月	1.9900	0.9700	1.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近一年	4.3100	1.9600	2.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	15.3300	6.0900	9.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近五年	25.4600	10.5900	14.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	成立至今	102.1500	43.7400	58.4100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.4900	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	0.5900	0.9700	-0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	1.9900	1.9700	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三年	12.6400	6.1300	6.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近五年	23.9700	10.6500	13.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	成立至今	98.0000	43.0500	54.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.1000	0.1600	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.4800	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.4800	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2800	0.9700	1.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2800	0.9700	1.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	2.3800	1.9800	0.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一年	2.3800	1.9800	0.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三年	14.7400	6.1600	8.5800	0.1000	0.0100	0.0900
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2024-06-30	近五年	26.3900	10.7000	15.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	98.2000	42.3500	55.8500	0.1000	0.0100	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.5800	0.4900	1.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.3900	0.9800	0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近一年	3.9500	1.9900	1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三年	16.3300	6.1900	10.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近五年	26.6300	10.7600	15.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	成立至今	96.8500	41.6700	55.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.4900	-0.6800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.4900	-0.6800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.1000	0.9900	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.1000	0.9900	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近一年	5.1600	1.9900	3.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近一年	5.1600	1.9900	3.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三年	15.6600	6.2200	9.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三年	15.6600	6.2200	9.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近五年	28.9900	10.8100	18.1800	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-12-31	成立至今	93.7900	40.9800	52.8100	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.5200	0.9900	1.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近一年	6.6000	2.0000	4.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三年	16.9100	6.2500	10.6600	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	近五年	33.1500	10.8700	22.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	成立至今	94.1500	40.2900	53.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1600	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三个月	2.2300	0.4900	1.7400	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近六个月	5.0600	0.9900	4.0700	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近一年	7.4500	2.0100	5.4400	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-06-30	近三年	17.0400	6.2800	10.7600	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-06-30	近五年	36.5700	10.9300	25.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	成立至今	93.6000	39.6000	54.0000	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	93.6000	39.6000	54.0000	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	2.7600	0.4900	2.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近六个月	3.9800	1.0000	2.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近一年	6.0400	2.0200	4.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三年	14.5900	6.3100	8.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近五年	35.4400	11.0800	24.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	成立至今	89.3700	38.9100	50.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	1.1800	0.5000	0.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.1800	0.5000	0.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近六个月	2.2800	1.0100	1.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	2.2800	1.0100	1.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近一年	5.1400	2.0300	3.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	近一年	5.1400	2.0300	3.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	近三年	14.3700	6.3500	8.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三年	14.3700	6.3500	8.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近五年	35.2500	11.3000	23.9500	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-12-31	成立至今	84.2800	38.2300	46.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	成立至今	84.2800	38.2300	46.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近三个月	1.0800	0.5100	0.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.0100	0.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近一年	3.6000	2.0400	1.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近三年	14.0200	6.3900	7.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近五年	32.2000	11.5400	20.6600	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	成立至今	82.1200	37.5400	44.5800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.2000	0.1700	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.5000	0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	2.7900	1.0100	1.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近六个月	2.7900	1.0100	1.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一年	4.3100	2.0500	2.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近一年	4.3100	2.0500	2.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近三年	14.8900	6.4200	8.4700	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-06-30	近五年	31.5600	11.7700	19.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	80.1700	36.8500	43.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	80.1700	36.8500	43.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近三个月	1.8900	0.5000	1.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近六个月	1.5900	1.0200	0.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	近一年	5.5400	2.0600	3.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近三年	14.8800	6.4600	8.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近五年	31.4400	12.0100	19.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	成立至今	78.5800	36.1600	42.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	-0.2900	0.5100	-0.8000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三个月	-0.2900	0.5100	-0.8000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近六个月	1.4700	1.0300	0.4400	0.1000	0.0100	0.0900
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2021-12-31	近一年	4.6100	2.0700	2.5400	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-12-31	近三年	16.6700	6.4900	10.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三年	16.6700	6.4900	10.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近五年	29.5200	12.2500	17.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近五年	29.5200	12.2500	17.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	成立至今	75.2800	35.4700	39.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	成立至今	75.2800	35.4700	39.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近三个月	1.7700	0.5200	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.8900	1.0300	2.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近一年	5.8500	2.0800	3.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近三年	20.5600	6.5300	14.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近五年	27.0900	12.5000	14.5900	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-06-30	近一个月	0.3900	0.1700	0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近六个月	3.0900	1.0300	2.0600	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近一年	4.4300	2.0900	2.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近一年	4.4300	2.0900	2.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近三年	21.8600	6.5600	15.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近三年	21.8600	6.5600	15.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近五年	27.7000	12.7500	14.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	72.7300	34.0900	38.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	72.7300	34.0900	38.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.9900	0.5100	0.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近六个月	1.8900	1.0400	0.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近一年	2.3900	2.1000	0.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三年	21.0200	6.6800	14.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近五年	24.7600	13.0000	11.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	成立至今	69.2100	33.4000	35.8100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.5200	0.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.5200	0.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近六个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近一年	3.9900	2.1200	1.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近一年	3.9900	2.1200	1.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	22.9700	6.8700	16.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	22.9700	6.8700	16.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	25.4000	13.2700	12.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	25.4000	13.2700	12.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	67.5500	32.7200	34.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	67.5500	32.7200	34.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.4000	0.5300	-0.1300	0.1400	0.0100	0.1300
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2020-06-30	近三个月	0.0900	0.5200	-0.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0900	0.5200	-0.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.6600	1.0600	1.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.6600	1.0600	1.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.4800	2.1400	3.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	5.4800	2.1400	3.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	20.7800	7.2800	13.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	20.7800	7.2800	13.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	35.2600	13.8000	21.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	65.4100	31.3400	34.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	65.4100	31.3400	34.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.5700	0.5300	2.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.5400	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.5400	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.7500	1.0800	1.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	7.2500	2.1600	5.0900	0.0800	0.0100	0.0700
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2019-12-31	成立至今	61.1300	29.9700	31.1600	0.1100	0.0100	0.1000
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2019-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.5300	0.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.5300	0.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近六个月	4.3900	1.2100	3.1800	0.1000	0.0100	0.0900
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2019-06-30	成立至今	56.8200	29.2400	27.5800	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-12-31	近三个月	3.0300	0.7000	2.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.0300	0.7000	2.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	5.9800	1.4000	4.5800	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-12-31	成立至今	50.2300	27.6900	22.5400	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-06-30	近三个月	1.3800	0.7000	0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3800	0.7000	0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近六个月	4.0400	1.4000	2.6400	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-06-30	近三年	15.9100	9.1100	6.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	成立至今	41.7500	25.9200	15.8300	0.1100	0.0100	0.1000
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2017-12-31	近三个月	-1.1000	0.7200	-1.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三个月	-1.1000	0.7200	-1.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	-0.5100	1.4400	-1.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	0.6800	2.9000	-2.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三年	15.6600	9.7800	5.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近五年	32.0300	20.4300	11.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	成立至今	36.2500	24.1900	12.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.7100	0.2400	1.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.7200	0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
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2017-06-30	近六个月	1.2000	1.4400	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	1.2500	2.9400	-1.6900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近三年	21.1100	10.6900	10.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	36.9500	22.4200	14.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.7200	-0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.1600	0.7400	-2.9000	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近三个月	-2.1600	0.7400	-2.9000	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近六个月	0.0500	1.4800	-1.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近一年	1.2800	3.0000	-1.7200	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三年	29.7700	11.6200	18.1500	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	成立至今	35.3300	20.6900	14.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	2.2600	0.7400	1.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.2900	0.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	-0.2700	0.8700	-1.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.2700	0.8700	-1.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	1.2400	1.7600	-0.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	10.6100	3.5700	7.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近三年	24.3500	14.2400	10.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	成立至今	35.2600	20.8100	14.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	1.5100	0.8700	0.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	4.4700	0.8900	3.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近三个月	4.4700	0.8900	3.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近六个月	9.2600	1.7800	7.4800	0.1400	0.0100	0.1300
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2015-06-30	近一个月	0.3800	0.4400	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.1300	1.2500	0.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.1300	1.2500	0.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近六个月	3.8100	2.5000	1.3100	0.0700	0.0200	0.0500
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2015-06-30	成立至今	22.2900	16.8300	5.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-03-31	近三个月	1.6400	1.2400	0.4000	0.0800	0.0200	0.0600
2014-12-31	近三个月	1.6200	1.2600	0.3600	0.1700	0.0200	0.1500
2014-12-31	近三个月	1.6200	1.2600	0.3600	0.1700	0.0200	0.1500
2014-12-31	近六个月	4.1800	2.5500	1.6300	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近一年	12.9700	5.1100	7.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	成立至今	17.8100	13.9800	3.8300	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	2.5200	1.2600	1.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	1.2500	0.4200	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	5.0800	1.2500	3.8300	0.1700	0.0100	0.1600
2014-06-30	近三个月	5.0800	1.2500	3.8300	0.1700	0.0100	0.1600
2014-06-30	近六个月	8.4400	2.5000	5.9400	0.1700	0.0100	0.1600
2014-06-30	近一年	3.9500	5.1100	-1.1600	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	成立至今	13.0800	11.1500	1.9300	0.1200	0.0100	0.1100
2014-03-31	近三个月	3.1900	1.2400	1.9500	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近三个月	-3.6700	1.2600	-4.9300	0.1500	0.0200	0.1300
2013-12-31	近三个月	-3.6700	1.2600	-4.9300	0.1500	0.0200	0.1300
2013-12-31	近六个月	-4.1300	2.5500	-6.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	近一年	1.0500	5.1100	-4.0600	0.1200	0.0200	0.1000
2013-12-31	成立至今	4.2800	8.4400	-4.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2013-09-30	近三个月	-0.4900	1.0800	-1.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2013-06-30	近一个月	0.0000	0.3500	-0.3500	0.1100	0.0200	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.9100	1.0700	0.8400	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	近三个月	1.9100	1.0700	0.8400	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	近六个月	5.4000	2.1300	3.2700	0.0900	0.0200	0.0700
2013-06-30	近一年	7.8100	4.3400	3.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2013-06-30	成立至今	8.7800	4.9500	3.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2013-03-31	近三个月	3.4300	1.0500	2.3800	0.0700	0.0200	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.6700	1.0200	0.6500	0.0600	0.0000	0.0600
2012-12-31	近三个月	1.6700	1.0200	0.6500	0.0600	0.0000	0.0600
2012-12-31	近六个月	2.2800	2.1600	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	成立至今	3.2000	2.7600	0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2012-09-30	近三个月	0.5900	1.0700	-0.4800	0.0400	0.0100	0.0300

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