南方永利定期开放债券(LOF)A(160130)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-09-23 1.1280

0.3559%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-09-23	近三个月	4.8300	0.5100	4.3200	0.4800	0.0100	0.4700
2020-09-23	近六个月	7.0200	1.0700	5.9500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-23	近一年	9.5100	2.2000	7.3100	0.3000	0.0100	0.2900
2020-09-23	近三年	15.6900	7.0000	8.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-23	近五年	26.1700	12.2900	13.8800	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-23	成立至今	68.1400	23.1500	44.9900	0.6500	0.0100	0.6400
2020-06-30	近一个月	0.7500	0.1900	0.5600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三个月	2.0900	0.5500	1.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三个月	2.0900	0.5500	1.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近六个月	2.1800	1.1100	1.0700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近六个月	2.1800	1.1100	1.0700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近一年	6.5300	2.2600	4.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近一年	6.5300	2.2600	4.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三年	11.6200	7.0900	4.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	11.6200	7.0900	4.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近五年	5.7700	12.5200	-6.7500	0.5400	0.0100	0.5300
2020-06-30	成立至今	60.3900	22.5200	37.8700	0.6500	0.0100	0.6400
2020-06-30	成立至今	60.3900	22.5200	37.8700	0.6500	0.0100	0.6400
2020-03-31	近三个月	0.0900	0.5600	-0.4700	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.2300	0.5600	1.6700	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.2300	0.5600	1.6700	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.2600	1.1400	3.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近一年	8.5600	2.2800	6.2800	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三年	11.4300	7.1600	4.2700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近五年	9.0300	13.1900	-4.1600	0.7200	0.0100	0.7100
2019-12-31	成立至今	56.9600	21.1700	35.7900	0.6700	0.0100	0.6600
2019-09-30	近三个月	1.9800	0.5700	1.4100	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.1900	0.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近六个月	4.1200	1.1300	2.9900	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	近一年	4.0200	2.3100	1.7100	0.2400	0.0100	0.2300
2019-06-30	近三年	5.9800	7.2500	-1.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2019-06-30	成立至今	50.5500	19.8100	30.7400	0.7000	0.0100	0.6900
2019-03-31	近三个月	3.8100	0.5600	3.2500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近三个月	-1.5200	0.5800	-2.1000	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近三个月	-1.5200	0.5800	-2.1000	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近六个月	-0.1000	1.1600	-1.2600	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近一年	-1.3200	2.3300	-3.6500	0.2800	0.0100	0.2700
2018-12-31	近三年	-1.0200	7.3500	-8.3700	0.3500	0.0100	0.3400
2018-12-31	近五年	43.5900	15.1600	28.4300	0.7700	0.0100	0.7600
2018-12-31	成立至今	44.5900	18.4700	26.1200	0.7300	0.0100	0.7200
2018-09-30	近三个月	1.4400	0.5800	0.8600	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一个月	-1.2200	0.1900	-1.4100	0.2700	0.0100	0.2600
2018-06-30	近三个月	-1.2200	0.5800	-1.8000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近三个月	-1.2200	0.5800	-1.8000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近六个月	-1.2200	1.1600	-2.3800	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近一年	0.7300	2.3600	-1.6300	0.2100	0.0100	0.2000
2018-06-30	近三年	-4.5500	7.5500	-12.1000	0.6700	0.0100	0.6600
2018-06-30	成立至今	44.7400	17.1100	27.6300	0.7600	0.0100	0.7500
2018-03-31	近三个月	0.0000	0.5800	-0.5800	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	0.8200	0.5900	0.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.8200	0.5900	0.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	1.9700	1.1900	0.7800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	4.0200	2.3900	1.6300	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三年	1.7800	8.1500	-6.3700	0.9100	0.0100	0.9000
2017-12-31	成立至今	46.5300	15.7700	30.7600	0.7900	0.0100	0.7800
2017-09-30	近三个月	1.1400	0.5900	0.5500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.8000	0.1900	1.6100	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近三个月	1.2600	0.5900	0.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	1.2600	0.5900	0.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近六个月	2.0100	1.1900	0.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近一年	1.1500	2.4200	-1.2700	0.3700	0.0100	0.3600
2017-06-30	近三年	33.3000	9.0100	24.2900	0.9800	0.0100	0.9700
2017-06-30	成立至今	43.7000	14.4100	29.2900	0.8400	0.0100	0.8300
2017-03-31	近三个月	0.7400	0.5900	0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-5.5900	0.6100	-6.2000	0.5000	0.0100	0.4900
2016-12-31	近三个月	-5.5900	0.6100	-6.2000	0.5000	0.0100	0.4900
2016-12-31	近六个月	-0.8400	1.2100	-2.0500	0.5000	0.0100	0.4900
2016-12-31	近一年	-3.5700	2.4400	-6.0100	0.5300	0.0100	0.5200
2016-12-31	近三年	39.8900	8.3500	31.5400	0.9800	0.1000	0.8800
2016-12-31	成立至今	40.8700	13.0700	27.8000	0.8900	0.0900	0.8000
2016-09-30	近三个月	5.0400	0.6100	4.4300	0.5000	0.0100	0.4900
2016-06-30	近一个月	1.3800	0.2200	1.1600	0.3900	0.0100	0.3800
2016-06-30	近三个月	-0.2100	0.6800	-0.8900	0.4600	0.0100	0.4500
2016-06-30	近三个月	-0.2100	0.6800	-0.8900	0.4600	0.0100	0.4500
2016-06-30	近六个月	-2.7600	1.3600	-4.1200	0.5500	0.0100	0.5400
2016-06-30	近一年	-6.3200	2.8600	-9.1800	1.0900	0.0100	1.0800
2016-06-30	近三年	41.9200	11.5400	30.3800	0.9600	0.0100	0.9500
2016-06-30	成立至今	42.0600	12.3600	29.7000	0.9400	0.0100	0.9300
2016-03-31	近三个月	-2.5500	0.6800	-3.2300	0.6400	0.0100	0.6300
2015-12-31	近三个月	9.6200	0.4500	9.1700	0.7400	0.0000	0.7400
2015-12-31	近三个月	9.6200	0.7100	8.9100	0.7400	0.0000	0.7400
2015-12-31	近六个月	-3.6600	1.5000	-5.1600	1.4200	0.0100	1.4100
2015-12-31	近一年	1.4700	3.3600	-1.8900	1.4800	0.0100	1.4700
2015-12-31	成立至今	46.0800	10.5200	35.5600	0.9900	0.0100	0.9800
2015-09-30	近三个月	-12.1200	0.7200	-12.8400	1.8500	0.0100	1.8400
2015-06-30	近一个月	-10.2000	0.3400	-10.5400	2.4200	0.0100	2.4100
2015-06-30	近三个月	-4.7400	0.9700	-5.7100	1.4900	0.0100	1.4800
2015-06-30	近三个月	-4.7400	0.9700	-5.7100	1.4900	0.0100	1.4800
2015-06-30	近六个月	5.3300	1.9400	3.3900	1.5500	0.0100	1.5400
2015-06-30	近一年	40.6700	4.0000	36.6700	1.2500	0.0100	1.2400
2015-06-30	成立至今	51.6400	9.1700	42.4700	0.8600	0.0100	0.8500
2015-03-31	近三个月	10.5700	0.9700	9.6000	1.6000	0.0100	1.5900
2014-12-31	近三个月	24.2900	1.0000	23.2900	1.1700	0.0100	1.1600
2014-12-31	近三个月	24.2900	1.0000	23.2900	1.1700	0.0100	1.1600
2014-12-31	近六个月	33.5500	2.1000	31.4500	0.8700	0.0100	0.8600
2014-12-31	近一年	42.9700	4.0800	38.8900	0.6500	0.0100	0.6400
2014-12-31	成立至今	43.9700	7.0900	36.8800	0.5100	0.0100	0.5000
2014-09-30	近三个月	7.4500	1.0100	6.4400	0.4000	0.0100	0.3900
2014-06-30	近一个月	3.4100	0.3300	3.0800	0.3800	0.0100	0.3700
2014-06-30	近三个月	5.9900	1.0100	4.9800	0.2600	0.0100	0.2500
2014-06-30	近三个月	5.9900	1.0100	4.9800	0.2600	0.0100	0.2500
2014-06-30	近六个月	7.0500	2.0200	5.0300	0.2200	0.0100	0.2100
2014-06-30	近一年	7.6900	4.1700	3.5200	0.1700	0.0100	0.1600
2014-06-30	成立至今	7.8000	4.9700	2.8300	0.1600	0.0100	0.1500
2014-03-31	近三个月	1.0000	1.0400	-0.0400	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	近三个月	-0.4900	1.0600	-1.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	近三个月	-0.4900	1.0600	-1.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	近六个月	0.6000	2.1200	-1.5200	0.1000	0.0100	0.0900
2013-12-31	成立至今	0.7000	2.8900	-2.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2013-09-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2013-06-30	近一个月	-0.1000	0.3500	-0.4500	0.1200	0.0200	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.1000	0.7700	-0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2013-06-30	成立至今	0.1000	0.7700	-0.6700	0.0800	0.0100	0.0700