南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)

2021-06-11 1.0390

0.1929%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-03-31	近三个月	1.3600	0.5500	0.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.0500	1.1200	0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	2.3400	2.2600	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三年	14.3600	7.1100	7.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	19.2400	12.4400	6.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	49.5500	22.0600	27.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.5600	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.5600	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.9700	1.1300	-0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9700	1.1300	-0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近一年	2.9000	2.2800	0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	2.9000	2.2800	0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	15.4000	7.1600	8.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	15.4000	7.1600	8.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	18.2100	12.5300	5.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	18.2100	12.5300	5.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	47.5500	21.4000	26.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	47.5500	21.4000	26.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三个月	0.2900	0.5700	-0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2900	1.1300	-0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近一年	2.8900	2.2900	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三年	14.2800	7.2000	7.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近五年	20.7200	12.6200	8.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	成立至今	46.5500	20.7100	25.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.2800	0.2000	-0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.5600	-0.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.5600	-0.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.9100	1.1300	0.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.9100	1.1300	0.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	3.4800	2.3100	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	3.4800	2.3100	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	14.7300	7.2400	7.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	14.7300	7.2400	7.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	27.0000	12.8100	14.1900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	46.1300	20.0300	26.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	46.1300	20.0300	26.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	1.9200	0.5700	1.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.5800	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.5800	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	1.5400	1.1600	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	4.5500	2.3300	2.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	13.8000	7.3200	6.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近五年	30.7100	13.5100	17.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	成立至今	43.3800	18.6900	24.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.1900	0.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.5800	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.5800	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近六个月	2.9700	1.1500	1.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一年	6.9600	2.3600	4.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三年	12.1500	7.4200	4.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	41.2200	17.3300	23.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-31	近三个月	2.1800	0.5700	1.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.4000	0.5900	1.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.4000	0.5900	1.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近六个月	3.8800	1.1900	2.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	7.2700	2.3800	4.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三年	9.8800	7.5200	2.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近五年	37.0100	15.5400	21.4700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	37.1500	15.9900	21.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.4400	0.5900	0.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.1900	0.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9700	0.5900	0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9700	0.5900	0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2600	1.1800	2.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近一年	3.6600	2.4100	1.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三年	14.7500	7.7300	7.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	成立至今	32.0300	14.6300	17.4000	0.1100	0.0100	0.1000
2018-03-31	近三个月	2.2700	0.5900	1.6800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近三个月	-0.3000	0.6000	-0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.3000	0.6000	-0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3900	1.2200	-0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	1.4800	2.4400	-0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	16.5600	8.3400	8.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	27.8600	13.2700	14.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.4900	0.2000	1.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.0900	1.2100	-0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	1.1500	2.4700	-1.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三年	21.4200	9.2200	12.2000	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	27.3700	11.9100	15.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.6000	-0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.9500	0.6200	-2.5700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.9500	0.6200	-2.5700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.0600	1.2500	-1.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	0.9400	2.5100	-1.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三年	25.8700	10.1600	15.7100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	25.9900	10.5900	15.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	2.0500	0.6200	1.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	0.8800	1.2500	-0.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一年	9.4300	2.6500	6.7800	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	成立至今	25.9200	9.2300	16.6900	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.8200	0.6500	2.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	近三个月	2.8200	0.6500	2.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	近六个月	8.4800	1.3900	7.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近一年	13.7900	3.1700	10.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	成立至今	24.8200	7.8800	16.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-09-30	近三个月	5.5100	0.7300	4.7800	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	近一个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近三个月	2.7800	0.8400	1.9400	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近三个月	2.7800	0.8400	1.9400	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近六个月	4.8900	1.7600	3.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近一年	9.6900	3.8300	5.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	成立至今	15.0600	6.4000	8.6600	0.1000	0.0100	0.0900
2015-03-31	近三个月	2.0600	0.9100	1.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近三个月	2.0600	1.0000	1.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近三个月	2.0600	1.0000	1.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近六个月	4.5700	2.0400	2.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近一年	9.5800	4.1600	5.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	成立至今	9.6900	4.5600	5.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-09-30	近三个月	2.4600	1.0300	1.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一个月	0.6700	0.3500	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近六个月	4.8000	2.0700	2.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	成立至今	4.9000	2.4700	2.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.2000	1.0400	1.1600	0.1200	0.0100	0.1100

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