南方永利定期开放债券(LOF)C(160132) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)

2020-09-23 1.1040

0.2725%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-09-23	近三个月	4.7400	0.5300	4.2100	0.4900	0.0100	0.4800
2020-09-23	近六个月	6.7700	1.1100	5.6600	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-23	近一年	9.0900	2.2800	6.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2020-09-23	近三年	14.2900	7.2700	7.0200	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-23	近五年	23.6300	12.7800	10.8500	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-23	成立至今	60.0000	18.9100	41.0900	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近一个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三个月	1.9300	0.5700	1.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三个月	1.9300	0.5700	1.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近六个月	2.0300	1.1500	0.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	2.0300	1.1500	0.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	6.0400	2.3400	3.7000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一年	6.0400	2.3400	3.7000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三年	10.2500	7.3600	2.8900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	10.2500	7.3600	2.8900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近五年	3.7100	13.0300	-9.3200	0.5400	0.0100	0.5300
2020-06-30	成立至今	52.7500	18.2800	34.4700	0.7000	0.0100	0.6900
2020-06-30	成立至今	52.7500	18.2800	34.4700	0.7000	0.0100	0.6900
2020-03-31	近三个月	0.1000	0.5800	-0.4800	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.0800	0.5900	1.4900	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.0800	0.5900	1.4900	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近六个月	3.9200	1.1800	2.7400	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近一年	8.0500	2.3600	5.6900	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三年	10.0100	7.4400	2.5700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近五年	6.7900	13.7400	-6.9500	0.7200	0.0100	0.7100
2019-12-31	成立至今	49.7100	16.9400	32.7700	0.7200	0.0100	0.7100
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.5900	1.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.1900	0.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.2000	0.5900	-0.3900	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.2000	0.5900	-0.3900	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近六个月	3.9700	1.1700	2.8000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近一年	3.6500	2.3900	1.2600	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近三年	4.7400	7.5400	-2.8000	0.2800	0.0100	0.2700
2019-06-30	成立至今	44.0600	15.5800	28.4800	0.7600	0.0100	0.7500
2019-03-31	近三个月	3.7700	0.5800	3.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	-1.6500	0.6000	-2.2500	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	近三个月	-1.6500	0.6000	-2.2500	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	近六个月	-0.3100	1.2100	-1.5200	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近一年	-1.7500	2.4200	-4.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近三年	-2.2500	7.6400	-9.8900	0.3500	0.0100	0.3400
2018-12-31	成立至今	38.5500	14.2400	24.3100	0.8000	0.0100	0.7900
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近一个月	-1.2400	0.2000	-1.4400	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近三个月	-1.3400	0.6000	-1.9400	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近三个月	-1.3400	0.6000	-1.9400	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近六个月	-1.4400	1.2000	-2.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2018-06-30	近一年	0.3100	2.4500	-2.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	近三年	-5.6400	7.8600	-13.5000	0.6700	0.0100	0.6600
2018-06-30	成立至今	38.9900	12.8800	26.1100	0.8400	0.0100	0.8300
2018-03-31	近三个月	-0.1000	0.6000	-0.7000	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近六个月	1.7800	1.2400	0.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近一年	3.6200	2.4800	1.1400	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三年	0.5900	8.4900	-7.9000	0.9100	0.0100	0.9000
2017-12-31	成立至今	41.0200	11.5400	29.4800	0.8900	0.0100	0.8800
2017-09-30	近三个月	1.0500	0.6200	0.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.7000	0.2000	1.5000	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近六个月	1.8100	1.2300	0.5800	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近一年	0.7400	2.5100	-1.7700	0.3700	0.0100	0.3600
2017-06-30	近三年	31.6200	9.3800	22.2400	0.9800	0.0100	0.9700
2017-06-30	成立至今	38.5500	10.1800	28.3700	0.9500	0.0100	0.9400
2017-03-31	近三个月	0.6400	0.6100	0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-5.7200	0.6300	-6.3500	0.5000	0.0100	0.4900
2016-12-31	近三个月	-5.7200	0.6300	-6.3500	0.5000	0.0100	0.4900
2016-12-31	近六个月	-1.0500	0.6600	-1.7100	0.5000	0.0500	0.4500
2016-12-31	近一年	-3.9900	1.9400	-5.9300	0.5300	0.0400	0.4900
2016-12-31	成立至今	36.0900	8.8400	27.2500	1.0400	0.1100	0.9300
2016-09-30	近三个月	4.9500	0.6300	4.3200	0.5000	0.0100	0.4900
2016-06-30	近一个月	1.3900	0.2200	1.1700	0.3800	0.0100	0.3700
2016-06-30	近三个月	-0.2100	0.6800	-0.8900	0.4600	0.0100	0.4500
2016-06-30	近三个月	-0.2100	0.6800	-0.8900	0.4600	0.0100	0.4500
2016-06-30	近六个月	-2.9700	1.3600	-4.3300	0.5600	0.0100	0.5500
2016-06-30	近一年	-6.6200	2.8600	-9.4800	1.0900	0.0100	1.0800
2016-06-30	成立至今	37.5400	7.7300	29.8100	1.1300	0.0100	1.1200
2016-03-31	近三个月	-2.7600	0.6800	-3.4400	0.6500	0.0100	0.6400
2015-12-31	近三个月	9.5200	0.4700	9.0500	0.7300	0.0000	0.7300
2015-12-31	近三个月	9.5200	0.7100	8.8100	0.7300	0.0000	0.7300
2015-12-31	近六个月	-3.7700	1.5000	-5.2700	1.4200	0.0100	1.4100
2015-12-31	近一年	1.1000	3.3600	-2.2600	1.4800	0.0100	1.4700
2015-12-31	成立至今	41.7400	6.2200	35.5200	1.2400	0.0100	1.2300
2015-09-30	近三个月	-12.1300	0.7500	-12.8800	1.8500	0.0100	1.8400
2015-06-30	近一个月	-10.3400	0.3500	-10.6900	2.4100	0.0100	2.4000
2015-06-30	近三个月	-4.9000	1.0100	-5.9100	1.4800	0.0100	1.4700
2015-06-30	近三个月	-4.9000	1.0100	-5.9100	1.4800	0.0100	1.4700
2015-06-30	近六个月	5.0600	2.0300	3.0300	1.5400	0.0100	1.5300
2015-06-30	近一年	39.9200	4.1700	35.7500	1.2500	0.0100	1.2400
2015-06-30	成立至今	47.2900	4.9200	42.3700	1.1500	0.0100	1.1400
2015-03-31	近三个月	10.4700	1.0100	9.4600	1.6100	0.0100	1.6000
2014-12-31	近三个月	24.0700	1.0400	23.0300	1.1800	0.0100	1.1700
2014-12-31	近三个月	24.0700	1.0400	23.0300	1.1800	0.0100	1.1700
2014-12-31	近六个月	33.1800	2.1000	31.0800	0.8700	0.0100	0.8600
2014-12-31	近一年	40.1900	2.8400	37.3500	0.7700	0.0100	0.7600
2014-12-31	成立至今	40.1900	2.8400	37.3500	0.7700	0.0100	0.7600
2014-09-30	近三个月	7.3400	1.0500	6.2900	0.4000	0.0100	0.3900
2014-06-30	近一个月	3.4200	0.3300	3.0900	0.3700	0.0100	0.3600
2014-06-30	近三个月	5.2700	0.7200	4.5500	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	近三个月	5.2700	0.7200	4.5500	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	成立至今	5.2700	0.7200	4.5500	0.3000	0.0100	0.2900

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