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基金概况
财务数据
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)
2019-04-22
1.1355
-0.3773%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 11.2300 | 10.6200 | 0.6100 | 1.0600 | 1.1300 | -0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.1600 | -8.5500 | -0.6100 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.1600 | -8.5500 | -0.6100 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -4.1300 | -4.3900 | 0.2600 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -8.1600 | -9.3600 | 1.2000 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -0.3900 | -2.2500 | 1.8600 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 5.5300 | 4.5500 | 0.9800 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -4.1800 | -5.1600 | 0.9800 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -2.3800 | -3.5900 | 1.2100 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -2.3800 | -3.5900 | 1.2100 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -4.2000 | -5.2000 | 1.0000 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.9000 | 2.7300 | 2.1700 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 3.9000 | 2.2400 | 1.6600 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -1.8700 | -1.6800 | -0.1900 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.2300 | 5.3400 | -0.1100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.2300 | 5.3400 | -0.1100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 9.5000 | 8.3700 | 1.1300 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 8.4600 | 7.8500 | 0.6100 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 4.0600 | 2.8800 | 1.1800 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -1.2100 | -3.1700 | 1.9600 | 0.5700 | 0.6900 | -0.1200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.9500 | -0.4900 | -0.4600 | 0.4000 | 1.0100 | -0.6100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -0.9500 | -0.4900 | -0.4600 | 0.4000 | 0.9100 | -0.5100 |
