南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2025-01-24 1.2646

0.5007%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.0200	-4.1700	0.1500	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-12-31	近六个月	6.5100	7.2700	-0.7600	0.9400	0.9600	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.4900	5.4100	0.0800	0.9500	0.9600	-0.0100
2024-12-31	近三年	-3.9500	-7.6100	3.6600	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-12-31	近五年	8.2900	2.2100	6.0800	1.6200	1.6300	-0.0100
2024-12-31	成立至今	27.3000	20.6400	6.6600	1.4300	1.4400	-0.0100
2024-09-30	近三个月	10.9700	11.9300	-0.9600	0.8500	0.8700	-0.0200
2024-09-30	近六个月	10.6800	11.2400	-0.5600	0.9400	0.9500	-0.0100
2024-09-30	近一年	24.5200	24.3900	0.1300	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.6500	9.6000	4.0500	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-09-30	近五年	9.4200	3.1000	6.3200	1.6100	1.6200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.6300	25.8900	6.7400	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	2.6000	2.2100	0.3900	0.5800	0.5600	0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.2600	-0.6100	0.3500	1.0200	1.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	-0.2600	-0.6100	0.3500	1.0200	1.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	-0.9600	-1.7300	0.7700	0.9600	0.9700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-0.9600	-1.7300	0.7700	0.9600	0.9700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.2700	1.5000	1.7700	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.2700	1.5000	1.7700	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	3.6300	-1.2300	4.8600	1.2400	1.2500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	7.2100	-0.0900	7.3000	1.6100	1.6100	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.5200	12.4700	7.0500	1.4600	1.4700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	-0.7000	-1.1300	0.4300	0.9100	0.9200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	12.5000	11.8200	0.6800	1.1700	1.1800	-0.0100
2024-03-31	近一年	11.4100	9.0300	2.3800	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.0900	7.9300	5.1600	1.2400	1.2400	0.0000
2024-03-31	近五年	9.9400	2.4500	7.4900	1.6000	1.6100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	19.8300	13.1600	6.6700	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	13.3000	13.0900	0.2100	1.3800	1.3900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	13.3000	13.0900	0.2100	1.3800	1.3900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	4.2700	3.2900	0.9800	1.1500	1.1500	0.0000
2023-12-31	近六个月	4.2700	3.2900	0.9800	1.1500	1.1500	0.0000
2023-12-31	近一年	12.9800	10.7000	2.2800	1.2000	1.2000	0.0000
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2023-12-31	近三年	24.7300	19.4600	5.2700	1.2500	1.2500	0.0000
2023-12-31	近三年	24.7300	19.4600	5.2700	1.2500	1.2500	0.0000
2023-12-31	近五年	23.6700	16.0300	7.6400	1.6000	1.6100	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.6800	14.4500	6.2300	1.4900	1.5000	-0.0100
2023-12-31	成立至今	20.6800	14.4500	6.2300	1.4900	1.5000	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-7.9600	-8.6700	0.7100	0.8600	0.8600	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.9700	-2.4900	1.5200	0.9300	0.9300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7700	-0.4300	2.2000	1.3300	1.3300	0.0000
2023-09-30	近三年	17.1100	12.8500	4.2600	1.2600	1.2700	-0.0100
2023-09-30	近五年	2.0900	-5.1500	7.2400	1.5900	1.6000	-0.0100
2023-09-30	成立至今	6.5200	1.2000	5.3200	1.5000	1.5000	0.0000
2023-06-30	近一个月	6.8200	6.1600	0.6600	0.8700	0.8700	0.0000
2023-06-30	近三个月	7.5900	6.7700	0.8200	0.9900	0.9900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	8.3500	7.1800	1.1700	1.2600	1.2600	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.8400	2.7600	2.0800	1.4000	1.4100	-0.0100
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2023-06-30	近三年	22.8200	18.9600	3.8600	1.3000	1.3100	-0.0100
2023-06-30	近三年	22.8200	18.9600	3.8600	1.3000	1.3100	-0.0100
2023-06-30	近五年	14.2600	7.5400	6.7200	1.5900	1.6000	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.7300	10.8100	4.9200	1.5200	1.5300	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.7300	10.8100	4.9200	1.5200	1.5300	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.3900	0.3100	1.4900	1.4900	0.0000
2023-03-31	近六个月	2.7700	2.1100	0.6600	1.6500	1.6500	0.0000
2023-03-31	近一年	-15.3100	-16.7000	1.3900	1.5600	1.5700	-0.0100
2023-03-31	近三年	23.7600	20.0400	3.7200	1.5800	1.5800	0.0000
2023-03-31	近五年	21.3600	8.1600	13.2000	1.5900	1.5900	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.5600	3.7900	3.7700	1.5400	1.5500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	2.0500	1.7200	0.3300	1.8100	1.8100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-3.2400	-4.1300	0.8900	1.5300	1.5400	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.2400	-4.1300	0.8900	1.5300	1.5400	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.4100	-20.8200	1.4100	1.5100	1.5200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.4100	-20.8200	1.4100	1.5100	1.5200	-0.0100
2022-12-31	近三年	-9.1400	-12.4100	3.2700	1.9000	1.9100	-0.0100
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2022-12-31	近五年	7.3400	0.2300	7.1100	1.5700	1.5800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.8100	3.3900	3.4200	1.5400	1.5500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	-5.1900	-5.7500	0.5600	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-17.6000	-18.4300	0.8300	1.4800	1.4900	-0.0100
2022-09-30	近一年	-10.3100	-11.5100	1.2000	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-09-30	近三年	-13.6500	-16.7600	3.1100	1.8300	1.8400	-0.0100
2022-09-30	成立至今	4.6600	1.6400	3.0200	1.5300	1.5400	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-6.8200	-7.2300	0.4100	1.8300	1.8400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-13.0900	-11.3100	-1.7800	1.7200	1.7300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-16.7100	-15.3700	-1.3400	1.4900	1.5000	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-16.7100	-15.3700	-1.3400	1.4900	1.5000	-0.0100
2022-06-30	近一年	-4.2900	-2.9600	-1.3300	1.2500	1.2500	0.0000
2022-06-30	近一年	-4.2900	-2.9600	-1.3300	1.2500	1.2500	0.0000
2022-06-30	近三年	-0.9800	-1.8300	0.8500	1.8100	1.8200	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.3900	10.5100	-0.1200	1.5400	1.5500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	10.3900	10.5100	-0.1200	1.5400	1.5500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-4.1700	-4.5800	0.4100	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	8.8400	8.4800	0.3600	1.1300	1.1400	-0.0100
2022-03-31	近一年	19.8600	18.8300	1.0300	1.0200	1.0200	0.0000
2022-03-31	近三年	16.5300	12.8000	3.7300	1.7600	1.7700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	27.0200	24.6000	2.4200	1.5300	1.5400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	13.5700	13.6800	-0.1100	1.0300	1.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	14.9200	14.6700	0.2500	0.9600	0.9600	0.0000
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2021-12-31	近一年	36.9900	36.2800	0.7100	0.9700	0.9800	-0.0100
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2021-12-31	近三年	35.8300	32.1900	3.6400	1.7400	1.7500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	32.5400	30.5800	1.9600	1.5500	1.5600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	32.5400	30.5800	1.9600	1.5500	1.5600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1800	0.8700	0.3100	0.8900	0.8900	0.0000
2021-09-30	近六个月	10.1300	9.5400	0.5900	0.9000	0.9000	0.0000
2021-09-30	近一年	28.3100	28.0800	0.2300	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-09-30	近三年	11.8500	7.6500	4.2000	1.7500	1.7600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	16.7000	14.8600	1.8400	1.5800	1.5900	-0.0100
2021-06-30	近一个月	3.4800	3.1400	0.3400	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.8400	8.6000	0.2400	0.9000	0.9100	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	19.2100	18.8500	0.3600	0.9800	1.0000	-0.0200
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2021-06-30	近一年	22.4000	22.2400	0.1600	1.2500	1.2700	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.8700	10.5100	3.3600	1.7400	1.7500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	15.3400	13.8700	1.4700	1.6100	1.6300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.3400	13.8700	1.4700	1.6100	1.6300	-0.0200
2021-03-31	近三个月	9.5300	9.4300	0.1000	1.0600	1.0800	-0.0200
2021-03-31	近六个月	16.5100	16.9200	-0.4100	1.3200	1.3500	-0.0300
2021-03-31	近一年	21.9200	21.2800	0.6400	1.9900	2.0000	-0.0100
2021-03-31	近三年	19.5600	9.2700	10.2900	1.7400	1.7500	-0.0100
2021-03-31	成立至今	5.9700	4.8500	1.1200	1.6500	1.6600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	6.3800	6.8400	-0.4600	1.5300	1.5800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	6.3800	6.8400	-0.4600	1.5300	1.5800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	2.6800	2.8500	-0.1700	1.4500	1.4900	-0.0400
2020-12-31	近六个月	2.6800	2.8500	-0.1700	1.4500	1.4900	-0.0400
2020-12-31	近一年	-17.7000	-18.8300	1.1300	2.7600	2.7700	-0.0100
2020-12-31	近一年	-17.7000	-18.8300	1.1300	2.7600	2.7700	-0.0100
2020-12-31	近三年	-2.7700	-7.1200	4.3500	1.7400	1.7500	-0.0100
2020-12-31	近三年	-2.7700	-7.1200	4.3500	1.7400	1.7500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-3.2500	-4.1900	0.9400	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-3.2500	-4.1900	0.9400	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-3.4800	-3.7300	0.2500	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-09-30	近六个月	4.6500	3.7300	0.9200	2.4700	2.4600	0.0100
2020-09-30	近一年	-24.9600	-26.5500	1.5900	2.6600	2.6700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-9.0500	-10.3200	1.2700	1.7000	1.7100	-0.0100
2020-06-30	近一个月	1.1500	0.5100	0.6400	2.8300	2.8200	0.0100
2020-06-30	近三个月	8.4200	7.7500	0.6700	3.3000	3.2700	0.0300
2020-06-30	近三个月	8.4200	7.7500	0.6700	3.3000	3.2700	0.0300
2020-06-30	近六个月	-19.8400	-21.0800	1.2400	3.6800	3.6900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-19.8400	-21.0800	1.2400	3.6800	3.6900	-0.0100
2020-06-30	近一年	-15.4800	-17.2500	1.7700	2.6000	2.6000	0.0000
2020-06-30	近一年	-15.4800	-17.2500	1.7700	2.6000	2.6000	0.0000
2020-06-30	成立至今	-5.7700	-6.8500	1.0800	1.7300	1.7400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-5.7700	-6.8500	1.0800	1.7300	1.7300	0.0000
2020-03-31	近三个月	-26.0700	-26.7500	0.6800	4.0400	4.0700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	-3.0200	-3.3300	0.3100	0.6200	0.6300	-0.0100
2019-12-31	近三个月	-3.0200	-3.3300	0.3100	0.6200	0.6300	-0.0100
2019-12-31	近六个月	5.4500	4.8600	0.5900	0.6900	0.6900	0.0000
2019-12-31	近一年	20.4700	19.4900	0.9800	0.7500	0.7600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	17.5500	18.0400	-0.4900	0.8500	0.8500	0.0000
2019-09-30	近三个月	8.7300	8.4700	0.2600	0.7400	0.7500	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-06-30	近三个月	2.2800	1.9100	0.3700	0.8500	0.8600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	2.2800	1.9100	0.3700	0.8500	0.8600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	14.2400	13.9600	0.2800	0.8200	0.8300	-0.0100
2019-06-30	近一年	10.0600	9.2400	0.8200	0.9300	0.9400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.4800	12.5700	-1.0900	0.9000	0.8900	0.0100
2019-03-31	近三个月	11.7000	11.8300	-0.1300	0.7800	0.7900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-6.4800	-7.4200	0.9400	1.2300	1.2600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-6.4800	-7.4200	0.9400	1.2300	1.2600	-0.0300
2018-12-31	近六个月	-3.6600	-4.1400	0.4800	1.0200	1.0400	-0.0200
2018-12-31	近一年	-1.9400	-4.2400	2.3000	1.0100	1.0000	0.0100
2018-12-31	成立至今	-2.4200	-1.2200	-1.2000	0.9300	0.9400	-0.0100
2018-09-30	近三个月	3.0100	3.5400	-0.5300	0.7700	0.7700	0.0000
2018-06-30	近一个月	6.8100	3.4900	3.3200	0.7000	0.6200	0.0800
2018-06-30	近三个月	14.2800	7.3900	6.8900	0.8500	0.8300	0.0200
2018-06-30	近三个月	14.2800	7.3900	6.8900	0.8500	0.8300	0.0200
2018-06-30	近六个月	1.7900	-0.1100	1.9000	1.0000	0.9500	0.0500
2018-06-30	成立至今	1.2900	3.0400	-1.7500	0.8500	0.8600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	-10.9300	-6.9800	-3.9500	1.1000	1.0600	0.0400
2017-12-31	成立至今	-0.4900	3.1500	-3.6400	0.1800	0.5700	-0.3900
2017-12-31	成立至今	-0.4900	3.1500	-3.6400	0.1800	0.5700	-0.3900

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