国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2025-01-24 8.1250

-0.5751%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	7.1400	4.9300	2.2100	1.1000	1.0700	0.0300
2024-12-31	近六个月	7.4100	7.1600	0.2500	1.3000	1.2900	0.0100
2024-12-31	近一年	25.8600	25.8800	-0.0200	1.1500	1.1500	0.0000
2024-12-31	近三年	41.3900	32.0400	9.3500	1.4800	1.4600	0.0200
2024-12-31	近五年	138.4100	150.6500	-12.2400	1.6300	1.6100	0.0200
2024-12-31	成立至今	966.2500	1,120.1800	-153.9300	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2500	2.1200	-1.8700	1.4800	1.4800	0.0000
2024-09-30	近六个月	8.1900	10.3400	-2.1500	1.2600	1.2700	-0.0100
2024-09-30	近一年	32.5400	37.4800	-4.9400	1.1300	1.1300	0.0000
2024-09-30	近三年	43.8900	40.0300	3.8600	1.4900	1.4700	0.0200
2024-09-30	近五年	147.3900	169.9000	-22.5100	1.6200	1.6000	0.0200
2024-09-30	成立至今	895.2300	1,062.8200	-167.5900	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-06-30	近一个月	6.0800	6.2700	-0.1900	0.7600	0.7700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	7.9200	8.0500	-0.1300	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	7.9200	8.0500	-0.1300	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	17.1800	17.4700	-0.2900	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	17.1800	17.4700	-0.2900	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近一年	27.5000	30.7700	-3.2700	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近一年	27.5000	30.7700	-3.2700	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-06-30	近三年	45.2200	38.6200	6.6000	1.4400	1.4200	0.0200
2024-06-30	近三年	45.2200	38.6200	6.6000	1.4400	1.4200	0.0200
2024-06-30	近五年	156.2600	167.7000	-11.4400	1.6000	1.5900	0.0100
2024-06-30	成立至今	892.7000	1,038.6400	-145.9400	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-06-30	成立至今	892.7000	1,038.6400	-145.9400	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-03-31	近三个月	8.5800	8.7200	-0.1400	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	22.5100	24.5900	-2.0800	0.9700	0.9700	0.0000
2024-03-31	近一年	42.8700	39.6500	3.2200	1.0100	1.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	46.9900	42.8900	4.1000	1.4400	1.4200	0.0200
2024-03-31	近五年	152.1300	158.2800	-6.1500	1.6100	1.5900	0.0200
2024-03-31	成立至今	819.8800	953.8200	-133.9400	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	12.8200	14.6000	-1.7800	0.9800	0.9700	0.0100
2023-12-31	近三个月	12.8200	14.6000	-1.7800	0.9800	0.9700	0.0100
2023-12-31	近六个月	8.8100	11.3200	-2.5100	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	8.8100	11.3200	-2.5100	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-12-31	近一年	56.3300	55.1300	1.2000	1.1400	1.1300	0.0100
2023-12-31	近一年	56.3300	55.1300	1.2000	1.1400	1.1300	0.0100
2023-12-31	近三年	38.1600	33.7400	4.4200	1.4900	1.4700	0.0200
2023-12-31	近三年	38.1600	33.7400	4.4200	1.4900	1.4700	0.0200
2023-12-31	近五年	165.1000	177.6800	-12.5800	1.6100	1.5900	0.0200
2023-12-31	近五年	165.1000	177.6800	-12.5800	1.6100	1.5900	0.0200
2023-12-31	成立至今	747.1700	869.2900	-122.1200	1.2900	1.3200	-0.0300
2023-12-31	成立至今	747.1700	869.2900	-122.1200	1.2900	1.3200	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-3.5600	-2.8600	-0.7000	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-09-30	近六个月	16.6200	12.0900	4.5300	1.0600	1.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	34.7900	35.3100	-0.5200	1.4300	1.4100	0.0200
2023-09-30	近三年	32.5500	31.9800	0.5700	1.5200	1.4900	0.0300
2023-09-30	近五年	94.7700	101.6900	-6.9200	1.6700	1.6500	0.0200
2023-09-30	成立至今	650.8800	745.8400	-94.9600	1.2900	1.3300	-0.0400
2023-06-30	近一个月	8.5600	6.5500	2.0100	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	20.9200	15.3900	5.5300	1.1100	1.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	20.9200	15.3900	5.5300	1.1100	1.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	43.6700	39.3500	4.3200	1.2700	1.2600	0.0100
2023-06-30	近六个月	43.6700	39.3500	4.3200	1.2700	1.2600	0.0100
2023-06-30	近一年	39.5800	33.1300	6.4500	1.6000	1.5700	0.0300
2023-06-30	近一年	39.5800	33.1300	6.4500	1.6000	1.5700	0.0300
2023-06-30	近三年	48.6600	53.0200	-4.3600	1.5700	1.5400	0.0300
2023-06-30	近三年	48.6600	53.0200	-4.3600	1.5700	1.5400	0.0300
2023-06-30	近五年	126.8600	125.5100	1.3500	1.6600	1.6500	0.0100
2023-06-30	成立至今	678.5600	770.7200	-92.1600	1.3000	1.3300	-0.0300
2023-06-30	成立至今	678.5600	770.7200	-92.1600	1.3000	1.3300	-0.0300
2023-03-31	近三个月	18.8100	20.7700	-1.9600	1.4300	1.4300	0.0000
2023-03-31	近六个月	15.5800	20.7200	-5.1400	1.7400	1.7100	0.0300
2023-03-31	近一年	-5.7600	-10.3500	4.5900	1.8800	1.8500	0.0300
2023-03-31	近三年	59.5800	72.8100	-13.2300	1.6300	1.6000	0.0300
2023-03-31	近五年	110.0700	109.6500	0.4200	1.6600	1.6400	0.0200
2023-03-31	成立至今	543.8700	654.6200	-110.7500	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.7200	-0.0400	-2.6800	1.9900	1.9400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.7200	-0.0400	-2.6800	1.9900	1.9400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.8500	-4.4600	1.6100	1.8500	1.8000	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.8500	-4.4600	1.6100	1.8500	1.8000	0.0500
2022-12-31	近一年	-28.1400	-32.3800	4.2400	1.9900	1.9500	0.0400
2022-12-31	近一年	-28.1400	-32.3800	4.2400	1.9900	1.9500	0.0400
2022-12-31	近三年	21.1700	28.3500	-7.1800	1.8800	1.8600	0.0200
2022-12-31	近三年	21.1700	28.3500	-7.1800	1.8800	1.8600	0.0200
2022-12-31	近五年	74.5100	79.0700	-4.5600	1.6700	1.6500	0.0200
2022-12-31	近五年	74.5100	79.0700	-4.5600	1.6700	1.6500	0.0200
2022-12-31	成立至今	441.9100	524.8300	-82.9200	1.3000	1.3300	-0.0300
2022-12-31	成立至今	441.9100	524.8300	-82.9200	1.3000	1.3300	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-0.1300	-4.4200	4.2900	1.7300	1.6700	0.0600
2022-09-30	近六个月	-18.4600	-25.7400	7.2800	2.0000	1.9800	0.0200
2022-09-30	近一年	-19.4600	-24.7200	5.2600	1.8200	1.7900	0.0300
2022-09-30	近三年	38.4800	45.0900	-6.6100	1.8100	1.7900	0.0200
2022-09-30	近五年	89.0700	92.1600	-3.0900	1.6200	1.6000	0.0200
2022-09-30	成立至今	457.0800	525.1100	-68.0300	1.2800	1.3200	-0.0400
2022-06-30	近一个月	-8.3300	-8.9400	0.6100	2.3500	2.3300	0.0200
2022-06-30	近三个月	-18.3600	-22.3000	3.9400	2.2700	2.2600	0.0100
2022-06-30	近三个月	-18.3600	-22.3000	3.9400	2.2700	2.2600	0.0100
2022-06-30	近六个月	-26.0300	-29.2200	3.1900	2.1200	2.0900	0.0300
2022-06-30	近六个月	-26.0300	-29.2200	3.1900	2.1200	2.0900	0.0300
2022-06-30	近一年	-18.4000	-20.3800	1.9800	1.6300	1.6200	0.0100
2022-06-30	近一年	-18.4000	-20.3800	1.9800	1.6300	1.6200	0.0100
2022-06-30	近三年	43.9900	53.7600	-9.7700	1.7700	1.7500	0.0200
2022-06-30	近三年	43.9900	53.7600	-9.7700	1.7700	1.7500	0.0200
2022-06-30	近五年	96.6500	113.4500	-16.8000	1.5800	1.5600	0.0200
2022-06-30	成立至今	457.8000	554.0200	-96.2200	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-06-30	成立至今	457.8000	554.0200	-96.2200	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-9.4000	-8.9100	-0.4900	1.9700	1.9200	0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.2200	1.3700	-2.5900	1.6000	1.5800	0.0200
2022-03-31	近一年	9.1700	14.1400	-4.9700	1.3000	1.2700	0.0300
2022-03-31	近三年	87.2600	106.3000	-19.0400	1.6700	1.6500	0.0200
2022-03-31	近五年	145.7800	186.2100	-40.4300	1.5000	1.4900	0.0100
2022-03-31	成立至今	583.2300	741.7600	-158.5300	1.2400	1.2800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	9.0300	11.2800	-2.2500	1.1500	1.1500	0.0000
2021-12-31	近三个月	9.0300	11.2800	-2.2500	1.1500	1.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	10.3200	12.5000	-2.1800	0.9600	0.9600	0.0000
2021-12-31	近六个月	10.3200	12.5000	-2.1800	0.9600	0.9600	0.0000
2021-12-31	近一年	22.9900	27.5100	-4.5200	1.2000	1.1600	0.0400
2021-12-31	近一年	22.9900	27.5100	-4.5200	1.2000	1.1600	0.0400
2021-12-31	近三年	135.9800	164.7300	-28.7500	1.6100	1.5900	0.0200
2021-12-31	近三年	135.9800	164.7300	-28.7500	1.6100	1.5900	0.0200
2021-12-31	近五年	200.9800	252.1900	-51.2100	1.4500	1.4300	0.0200
2021-12-31	近五年	200.9800	252.1900	-51.2100	1.4500	1.4300	0.0200
2021-12-31	成立至今	654.1300	824.0700	-169.9400	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-12-31	成立至今	654.1300	824.0700	-169.9400	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.1800	1.0900	0.0900	0.7500	0.7300	0.0200
2021-09-30	近六个月	10.5200	12.6000	-2.0800	0.9200	0.8900	0.0300
2021-09-30	近一年	22.1000	29.5800	-7.4800	1.2400	1.2100	0.0300
2021-09-30	近三年	79.4100	98.0200	-18.6100	1.6900	1.6800	0.0100
2021-09-30	近五年	185.6000	216.7300	-31.1300	1.4400	1.4200	0.0200
2021-09-30	成立至今	591.6500	730.4000	-138.7500	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-06-30	近一个月	7.7400	6.4000	1.3400	0.7700	0.7000	0.0700
2021-06-30	近三个月	9.2300	11.3800	-2.1500	1.0800	1.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	9.2300	11.3800	-2.1500	1.0800	1.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	11.4800	13.3400	-1.8600	1.4100	1.3500	0.0600
2021-06-30	近六个月	11.4800	13.3400	-1.8600	1.4100	1.3500	0.0600
2021-06-30	近一年	30.5200	44.3600	-13.8400	1.4500	1.4300	0.0200
2021-06-30	近一年	30.5200	44.3600	-13.8400	1.4500	1.4300	0.0200
2021-06-30	近三年	99.1900	112.7400	-13.5500	1.6900	1.6800	0.0100
2021-06-30	近三年	99.1900	112.7400	-13.5500	1.6900	1.6800	0.0100
2021-06-30	近五年	213.3900	246.8500	-33.4600	1.4400	1.4200	0.0200
2021-06-30	成立至今	583.5900	721.4200	-137.8300	1.2300	1.2800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	583.5900	721.4200	-137.8300	1.2300	1.2800	-0.0500
2021-03-31	近三个月	2.0600	1.7600	0.3000	1.7000	1.6200	0.0800
2021-03-31	近六个月	10.4800	15.0800	-4.6000	1.5100	1.4900	0.0200
2021-03-31	近一年	55.1000	68.8800	-13.7800	1.6500	1.6300	0.0200
2021-03-31	近三年	104.1800	104.8900	-0.7100	1.6900	1.6800	0.0100
2021-03-31	近五年	190.0900	207.8600	-17.7700	1.4300	1.4200	0.0100
2021-03-31	成立至今	525.8100	637.4900	-111.6800	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	8.2400	13.0900	-4.8500	1.3300	1.3600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	8.2400	13.0900	-4.8500	1.3300	1.3600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	17.0800	27.3600	-10.2800	1.5000	1.5100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	17.0800	27.3600	-10.2800	1.5000	1.5100	-0.0100
2020-12-31	近一年	37.1000	48.8800	-11.7800	2.2900	2.2900	0.0000
2020-12-31	近一年	37.1000	48.8800	-11.7800	2.2900	2.2900	0.0000
2020-12-31	近三年	97.4600	107.7000	-10.2400	1.6800	1.6700	0.0100
2020-12-31	近三年	97.4600	107.7000	-10.2400	1.6800	1.6700	0.0100
2020-12-31	近五年	176.0200	196.3100	-20.2900	1.4200	1.4100	0.0100
2020-12-31	近五年	176.0200	196.3100	-20.2900	1.4200	1.4100	0.0100
2020-12-31	成立至今	513.1700	624.7300	-111.5600	1.2200	1.2800	-0.0600
2020-12-31	成立至今	513.1700	624.7300	-111.5600	1.2200	1.2800	-0.0600
2020-09-30	近三个月	8.1600	12.6200	-4.4600	1.6500	1.6400	0.0100
2020-09-30	近六个月	40.3900	46.7500	-6.3600	1.7700	1.7600	0.0100
2020-09-30	近一年	40.8100	48.7500	-7.9400	2.2200	2.2000	0.0200
2020-09-30	近三年	92.2600	97.0000	-4.7400	1.6500	1.6400	0.0100
2020-09-30	近五年	185.3300	188.7600	-3.4300	1.4200	1.4000	0.0200
2020-09-30	成立至今	466.4700	540.8600	-74.3900	1.2200	1.2700	-0.0500
2020-06-30	近一个月	5.4500	6.3700	-0.9200	1.5900	1.5700	0.0200
2020-06-30	近三个月	29.8000	30.3000	-0.5000	1.8900	1.8800	0.0100
2020-06-30	近三个月	29.8000	30.3000	-0.5000	1.8900	1.8800	0.0100
2020-06-30	近六个月	17.1000	16.8900	0.2100	2.9300	2.9100	0.0200
2020-06-30	近六个月	17.1000	16.8900	0.2100	2.9300	2.9100	0.0200
2020-06-30	近一年	35.2000	33.7800	1.4200	2.1400	2.1300	0.0100
2020-06-30	近一年	35.2000	33.7800	1.4200	2.1400	2.1300	0.0100
2020-06-30	近三年	84.6400	85.7000	-1.0600	1.6000	1.5800	0.0200
2020-06-30	近三年	84.6400	85.7000	-1.0600	1.6000	1.5800	0.0200
2020-06-30	近五年	164.5300	144.5400	19.9900	1.4100	1.4000	0.0100
2020-06-30	成立至今	423.7400	469.0200	-45.2800	1.2000	1.2600	-0.0600
2020-06-30	成立至今	423.7400	469.0200	-45.2800	1.2000	1.2600	-0.0600
2020-03-31	近三个月	-9.7800	-10.2900	0.5100	3.6900	3.6700	0.0200
2019-12-31	近三个月	11.1700	12.9900	-1.8200	0.6400	0.6400	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.1700	12.9900	-1.8200	0.6400	0.6400	0.0000
2019-12-31	近六个月	15.4500	14.4500	1.0000	0.9500	0.9500	0.0000
2019-12-31	近一年	39.9500	39.4600	0.4900	1.0300	1.0200	0.0100
2019-12-31	近三年	78.5000	85.5400	-7.0400	1.1200	1.1000	0.0200
2019-12-31	近五年	135.6100	118.4400	17.1700	1.1100	1.1000	0.0100
2019-12-31	成立至今	347.2400	386.8000	-39.5600	1.0400	1.1200	-0.0800
2019-09-30	近三个月	3.8500	1.2900	2.5600	1.1800	1.1700	0.0100
2019-06-30	近一个月	7.2300	7.6900	-0.4600	1.2200	1.2000	0.0200
2019-06-30	近三个月	6.1800	4.2500	1.9300	1.0800	1.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	6.1800	4.2500	1.9300	1.0800	1.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	21.2200	21.8500	-0.6300	1.1200	1.1000	0.0200
2019-06-30	近一年	12.8800	10.1600	2.7200	1.3900	1.3800	0.0100
2019-06-30	近三年	77.5900	79.6100	-2.0200	1.0900	1.0700	0.0200
2019-06-30	成立至今	287.3800	325.3500	-37.9700	1.0500	1.1300	-0.0800
2019-03-31	近三个月	14.1700	16.8900	-2.7200	1.1600	1.1400	0.0200
2018-12-31	近三个月	-17.1100	-16.7600	-0.3500	2.1500	2.1700	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-17.1100	-16.7600	-0.3500	2.1500	2.1700	-0.0200
2018-12-31	近六个月	-6.8800	-9.5900	2.7100	1.6100	1.6100	0.0000
2018-12-31	近一年	2.9100	0.0400	2.8700	1.4800	1.4700	0.0100
2018-12-31	近三年	43.8500	42.7200	1.1300	1.1200	1.1000	0.0200
2018-12-31	近五年	97.5800	87.0300	10.5500	1.0800	1.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	219.5700	249.0700	-29.5000	1.0400	1.1300	-0.0900
2018-09-30	近三个月	12.3400	8.6100	3.7300	0.8000	0.7700	0.0300
2018-06-30	近一个月	4.1600	1.0900	3.0700	0.8700	0.8800	-0.0100
2018-06-30	近三个月	11.9700	7.2700	4.7000	1.0200	1.0300	-0.0100
2018-06-30	近三个月	11.9700	7.2700	4.7000	1.0200	1.0300	-0.0100
2018-06-30	近六个月	10.5200	10.6500	-0.1300	1.3400	1.3100	0.0300
2018-06-30	近一年	20.9900	26.0100	-5.0200	1.0700	1.0300	0.0400
2018-06-30	近三年	73.3400	65.9300	7.4100	1.0600	1.0500	0.0100
2018-06-30	成立至今	243.1900	286.1100	-42.9200	1.0000	1.0900	-0.0900
2018-03-31	近三个月	-1.3000	3.1500	-4.4500	1.6100	1.5500	0.0600
2017-12-31	近三个月	5.3900	7.2600	-1.8700	0.7100	0.6700	0.0400
2017-12-31	近三个月	5.3900	7.2600	-1.8700	0.7100	0.6700	0.0400
2017-12-31	近六个月	9.4800	13.8800	-4.4000	0.7300	0.6800	0.0500
2017-12-31	近一年	23.9400	32.9900	-9.0500	0.7000	0.6600	0.0400
2017-12-31	近三年	63.5900	56.5800	7.0100	0.9900	0.9800	0.0100
2017-12-31	近五年	148.3000	155.9800	-7.6800	0.9100	0.9200	-0.0100
2017-12-31	成立至今	210.5300	248.9400	-38.4100	0.9700	1.0700	-0.1000
2017-09-30	近三个月	3.8800	6.1700	-2.2900	0.7500	0.7000	0.0500
2017-06-30	近一个月	-3.6200	-2.4000	-1.2200	0.9900	1.0200	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.0400	4.1900	-2.1500	0.8100	0.8000	0.0100
2017-06-30	近三个月	2.0400	4.1900	-2.1500	0.8100	0.8000	0.0100
2017-06-30	近六个月	13.2100	16.7800	-3.5700	0.6700	0.6400	0.0300
2017-06-30	近一年	30.0400	29.3900	0.6500	0.7200	0.6800	0.0400
2017-06-30	近三年	62.6700	52.2000	10.4700	1.0000	1.0000	0.0000
2017-06-30	成立至今	183.6500	206.4100	-22.7600	0.9900	1.1000	-0.1100
2017-03-31	近三个月	10.9500	12.0900	-1.1400	0.4700	0.4200	0.0500
2016-12-31	近三个月	3.4600	0.0800	3.3800	0.8400	0.7800	0.0600
2016-12-31	近三个月	3.4600	0.0800	3.3800	0.8400	0.7800	0.0600
2016-12-31	近六个月	14.8700	10.7900	4.0800	0.7700	0.7300	0.0400
2016-12-31	近一年	12.7900	7.2700	5.5200	1.0400	1.0400	0.0000
2016-12-31	近三年	54.9100	40.5800	14.3300	1.0200	1.0300	-0.0100
2016-12-31	近五年	130.6100	127.8000	2.8100	0.9400	0.9700	-0.0300
2016-12-31	成立至今	150.5600	162.3800	-11.8200	1.0100	1.1200	-0.1100
2016-09-30	近三个月	11.0300	10.7100	0.3200	0.7000	0.6700	0.0300
2016-06-30	近一个月	-1.6700	-2.3000	0.6300	1.2800	1.4200	-0.1400
2016-06-30	近三个月	1.1100	-1.1400	2.2500	1.0500	1.0800	-0.0300
2016-06-30	近三个月	1.1100	-1.1400	2.2500	1.0500	1.0800	-0.0300
2016-06-30	近六个月	-1.8100	-3.1700	1.3600	1.2700	1.2900	-0.0200
2016-06-30	近一年	10.1700	1.7700	8.4000	1.3200	1.3200	0.0000
2016-06-30	近三年	63.3300	57.8100	5.5200	1.0100	1.0300	-0.0200
2016-06-30	成立至今	118.1200	136.8200	-18.7000	1.0300	1.1500	-0.1200
2016-03-31	近三个月	-2.8900	-2.0600	-0.8300	1.4800	1.4900	-0.0100
2015-12-31	近三个月	11.9000	10.2100	1.6900	1.1400	1.1700	-0.0300
2015-12-31	近三个月	11.9000	10.2100	1.6900	1.1400	1.1700	-0.0300
2015-12-31	近六个月	12.2000	5.1100	7.0900	1.3600	1.3600	0.0000
2015-12-31	近一年	17.0300	9.7500	7.2800	1.1700	1.1700	0.0000
2015-12-31	近三年	77.6300	79.4200	-1.7900	0.9200	0.9500	-0.0300
2015-12-31	近五年	98.1700	120.1200	-21.9500	1.0500	1.1100	-0.0600
2015-12-31	成立至今	122.1500	144.5800	-22.4300	1.0000	1.1400	-0.1400
2015-09-30	近三个月	0.2700	-4.6300	4.9000	1.5500	1.5200	0.0300
2015-06-30	近一个月	-2.5200	-2.4000	-0.1200	0.8300	0.8200	0.0100
2015-06-30	近三个月	1.2800	1.7500	-0.4700	0.8400	0.8400	0.0000
2015-06-30	近三个月	1.2800	1.7500	-0.4700	0.8400	0.8400	0.0000
2015-06-30	近六个月	4.3000	4.4200	-0.1200	0.9400	0.9300	0.0100
2015-06-30	近一年	13.5500	15.5800	-2.0300	0.8800	0.8900	-0.0100
2015-06-30	近三年	60.3700	75.0100	-14.6400	0.8100	0.8600	-0.0500
2015-06-30	成立至今	97.9900	132.6900	-34.7000	0.9600	1.1100	-0.1500
2015-03-31	近三个月	2.9800	2.6300	0.3500	1.0400	1.0200	0.0200
2014-12-31	近三个月	3.8100	4.9000	-1.0900	0.9500	0.9800	-0.0300
2014-12-31	近三个月	3.8100	4.9000	-1.0900	0.9500	0.9800	-0.0300
2014-12-31	近六个月	8.8600	10.7000	-1.8400	0.8200	0.8600	-0.0400
2014-12-31	近一年	17.3600	19.4000	-2.0400	0.8100	0.8600	-0.0500
2014-12-31	近三年	74.7100	93.4800	-18.7700	0.8100	0.8800	-0.0700
2014-12-31	成立至今	89.8200	122.8500	-33.0300	0.9600	1.1300	-0.1700
2014-09-30	近三个月	4.8700	5.5300	-0.6600	0.6800	0.7300	-0.0500
2014-06-30	近一个月	2.5600	3.0900	-0.5300	0.3800	0.3900	-0.0100
2014-06-30	近三个月	6.8000	7.4200	-0.6200	0.8400	0.9000	-0.0600
2014-06-30	近三个月	6.8000	7.4200	-0.6200	0.8400	0.9000	-0.0600
2014-06-30	近六个月	7.8100	7.8700	-0.0600	0.8100	0.8700	-0.0600
2014-06-30	近一年	30.5600	34.1500	-3.5900	0.7300	0.7800	-0.0500
2014-06-30	近三年	53.0500	72.1800	-19.1300	1.0600	1.1400	-0.0800
2014-06-30	成立至今	74.3700	101.3200	-26.9500	0.9800	1.1600	-0.1800
2014-03-31	近三个月	0.9400	0.4200	0.5200	0.7900	0.8300	-0.0400
2013-12-31	近三个月	10.4000	12.0300	-1.6300	0.6700	0.7300	-0.0600
2013-12-31	近三个月	10.4000	12.0300	-1.6300	0.6700	0.7300	-0.0600
2013-12-31	近六个月	21.1100	24.3700	-3.2600	0.6500	0.6900	-0.0400
2013-12-31	近一年	29.3300	36.9200	-7.5900	0.7200	0.7800	-0.0600
2013-12-31	近三年	44.2800	67.9700	-23.6900	1.0700	1.1600	-0.0900
2013-12-31	成立至今	61.7400	86.6400	-24.9000	1.0000	1.2000	-0.2000
2013-09-30	近三个月	9.7000	11.0100	-1.3100	0.6200	0.6600	-0.0400
2013-06-30	近一个月	-2.2300	-2.3300	0.1000	0.8800	0.9800	-0.1000
2013-06-30	近三个月	1.4000	3.6100	-2.2100	0.9400	0.9700	-0.0300
2013-06-30	近三个月	1.4000	3.6100	-2.2100	0.9400	0.9700	-0.0300
2013-06-30	近六个月	6.7900	10.0900	-3.3000	0.7800	0.8700	-0.0900
2013-06-30	近一年	8.1800	12.8700	-4.6900	0.8200	0.9000	-0.0800
2013-06-30	近三年	37.1200	72.9400	-35.8200	1.0700	1.2000	-0.1300
2013-06-30	成立至今	33.5500	50.0700	-16.5200	1.0400	1.2600	-0.2200
2013-03-31	近三个月	5.3100	6.2500	-0.9400	0.7100	0.7600	-0.0500
2012-12-31	近三个月	-5.0400	-4.5000	-0.5400	0.9100	1.0000	-0.0900
2012-12-31	近三个月	-5.0400	-4.5000	-0.5400	0.9100	1.0000	-0.0900
2012-12-31	近六个月	1.3000	2.5200	-1.2200	0.8500	0.9400	-0.0900
2012-12-31	近一年	15.1100	18.3500	-3.2400	0.8900	0.9800	-0.0900
2012-12-31	成立至今	25.0600	36.3200	-11.2600	1.0800	1.3200	-0.2400
2012-09-30	近三个月	6.6800	7.3600	-0.6800	0.7900	0.8700	-0.0800
2012-06-30	近一个月	3.0400	3.6700	-0.6300	1.3400	1.4300	-0.0900
2012-06-30	近三个月	-4.0000	-4.7900	0.7900	1.1300	1.2500	-0.1200
2012-06-30	近三个月	-4.0000	-4.7900	0.7900	1.1300	1.2500	-0.1200
2012-06-30	近六个月	13.6300	15.4400	-1.8100	0.9300	1.0300	-0.1000
2012-06-30	近一年	8.3700	13.7200	-5.3500	1.4600	1.5700	-0.1100
2012-06-30	成立至今	23.4600	32.9600	-9.5000	1.1300	1.3900	-0.2600
2012-03-31	近三个月	18.3600	21.2400	-2.8800	0.6300	0.6900	-0.0600
2011-12-31	近三个月	5.1100	6.8100	-1.7000	1.6400	1.7700	-0.1300
2011-12-31	近三个月	5.1100	6.8100	-1.7000	1.6400	1.7700	-0.1300
2011-12-31	近六个月	-4.6300	-1.4900	-3.1400	1.8300	1.9500	-0.1200
2011-12-31	近一年	-3.0800	3.6600	-6.7400	1.4600	1.5700	-0.1100
2011-12-31	成立至今	8.6500	15.1800	-6.5300	1.1900	1.4800	-0.2900
2011-09-30	近三个月	-9.2600	-7.7700	-1.4900	2.0000	2.1200	-0.1200
2011-06-30	近一个月	-2.0500	-1.9500	-0.1000	1.1900	1.2500	-0.0600
2011-06-30	近三个月	-2.3100	-0.3700	-1.9400	0.8900	0.9700	-0.0800
2011-06-30	近三个月	-2.3100	-0.3700	-1.9400	0.8900	0.9700	-0.0800
2011-06-30	近六个月	1.6300	5.2300	-3.6000	0.9300	1.0200	-0.0900
2011-06-30	近一年	16.9700	34.7400	-17.7700	0.8000	1.0200	-0.2200
2011-06-30	成立至今	13.9300	16.9200	-2.9900	0.7400	1.2200	-0.4800
2011-03-31	近三个月	4.0300	5.6200	-1.5900	0.9600	1.0800	-0.1200
2010-12-31	近三个月	8.0000	11.2800	-3.2800	0.7400	0.8300	-0.0900
2010-12-31	近三个月	8.0000	11.2800	-3.2800	0.7400	0.8300	-0.0900
2010-12-31	近六个月	15.0900	28.0500	-12.9600	0.6500	1.0100	-0.3600
2010-12-31	成立至今	12.1000	11.1100	0.9900	0.5800	1.3500	-0.7700
2010-09-30	近三个月	6.5700	15.0700	-8.5000	0.5400	1.1700	-0.6300
2010-06-30	近一个月	-2.5000	-6.0700	3.5700	0.3400	1.8900	-1.5500
2010-06-30	成立至今	-2.6000	-13.2300	10.6300	0.2400	2.0100	-1.7700
2010-06-30	成立至今	-2.6000	-13.2300	10.6300	0.2400	2.0100	-1.7700

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