国泰国证有色金属行业指数A(160221)
2025-01-27
1.2659
-0.2679%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.3000 | -10.3700 | 0.0700 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.8000 | -1.2100 | 0.4100 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 4.4100 | 1.2400 | 1.7600 | 1.7800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -20.3000 | -23.0500 | 2.7500 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.7500 | 1.4100 | 8.3400 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.5900 | 10.2200 | 0.3700 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.6000 | 5.2700 | 1.3300 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.7500 | 12.4200 | 1.3300 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -12.8000 | -15.8000 | 3.0000 | 1.5800 | 1.6200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.3500 | 13.1500 | 9.2000 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.3200 | -6.9400 | 0.6200 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.6100 | -4.4900 | 0.8800 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.6100 | -4.4900 | 0.8800 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.5000 | 5.6900 | 0.8100 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.5000 | 5.6900 | 0.8100 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6300 | -0.6100 | -0.0200 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6300 | -0.6100 | -0.0200 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -2.0900 | -8.0000 | 5.9100 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -2.0900 | -8.0000 | 5.9100 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.6300 | 2.6600 | 7.9700 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.6300 | 2.6600 | 7.9700 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.4900 | 10.6500 | -0.1600 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 6.7100 | 6.7900 | -0.0800 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.1800 | -5.5200 | 0.3400 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.8600 | 6.6900 | 6.1700 | 1.7000 | 1.7400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.7700 | 7.4800 | 7.2900 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | -3.4900 | 0.0700 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | -3.4900 | 0.0700 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.6900 | -5.9500 | -0.7400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.6900 | -5.9500 | -0.7400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.2400 | -8.5300 | 0.2900 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.2400 | -8.5300 | 0.2900 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.8800 | -2.8700 | 6.7500 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.8800 | -2.8700 | 6.7500 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | -2.8700 | 6.7500 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | -2.8700 | 6.7500 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3900 | -2.5500 | -0.8400 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.1400 | -11.5300 | 0.3900 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.0700 | -5.9200 | 0.8500 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.5500 | 0.6500 | 6.9000 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | -0.1300 | 0.6900 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.0200 | -9.2100 | 1.1900 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.0200 | -9.2100 | 1.1900 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6600 | -2.7400 | 1.0800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6600 | -2.7400 | 1.0800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -16.2900 | -19.0200 | 2.7300 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -16.2900 | -19.0200 | 2.7300 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.3300 | 3.2800 | 8.0500 | 1.9600 | 2.0000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.3300 | 3.2800 | 8.0500 | 1.9600 | 2.0000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.9200 | 7.1300 | -0.2100 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.8400 | 6.3400 | 0.5000 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -7.6200 | -9.2500 | 1.6300 | 1.6800 | 1.7600 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 21.0400 | 13.7600 | 7.2800 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | -0.7400 | 0.6600 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | -0.7400 | 0.6600 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.8700 | -16.7400 | 1.8700 | 1.4900 | 1.5800 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.8700 | -16.7400 | 1.8700 | 1.4900 | 1.5800 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.8000 | -19.4300 | 1.6300 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.8000 | -19.4300 | 1.6300 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.2100 | 6.1900 | 7.0200 | 2.1000 | 2.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.2100 | 6.1900 | 7.0200 | 2.1000 | 2.1400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.8100 | -16.1200 | 1.3100 | 1.5500 | 1.6600 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -13.5300 | -14.6600 | 1.1300 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.2500 | -20.3900 | 1.1400 | 1.8300 | 1.8900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 13.3000 | 6.9800 | 6.3200 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.1400 | 9.7500 | -0.6100 | 1.8300 | 1.9300 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.7400 | -0.2400 | 2.3300 | 2.4200 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.7400 | -0.2400 | 2.3300 | 2.4200 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.4300 | -3.2300 | -0.2000 | 2.0900 | 2.1400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.4300 | -3.2300 | -0.2000 | 2.0900 | 2.1400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 17.6900 | 14.3000 | 3.3900 | 2.1600 | 2.2000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 17.6900 | 14.3000 | 3.3900 | 2.1600 | 2.2000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 32.9900 | 27.5300 | 5.4600 | 2.2700 | 2.3000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 32.9900 | 27.5300 | 5.4600 | 2.2700 | 2.3000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.8500 | -4.8800 | 0.0300 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -6.6100 | -6.7200 | 0.1100 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 28.8400 | 24.4300 | 4.4100 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 31.0300 | 25.3500 | 5.6800 | 2.2600 | 2.2800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.8500 | -1.9300 | 0.0800 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.8500 | -1.9300 | 0.0800 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 21.8700 | 18.1100 | 3.7600 | 2.2300 | 2.2500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 21.8700 | 18.1100 | 3.7600 | 2.2300 | 2.2500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 37.7100 | 31.7900 | 5.9200 | 2.3500 | 2.3700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 37.7100 | 31.7900 | 5.9200 | 2.3500 | 2.3700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 24.1700 | 20.4400 | 3.7300 | 2.7200 | 2.7400 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 37.9600 | 33.3900 | 4.5700 | 2.3500 | 2.3700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 40.3000 | 34.3800 | 5.9200 | 2.5700 | 2.5900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -6.0800 | -6.4500 | 0.3700 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.1100 | 10.7600 | 0.3500 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.1100 | 10.7600 | 0.3500 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 13.0000 | 11.5800 | 1.4200 | 2.4800 | 2.5100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 13.0000 | 11.5800 | 1.4200 | 2.4800 | 2.5100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 13.0000 | 11.5800 | 1.4200 | 2.4800 | 2.5100 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.7000 | 0.7400 | 0.9600 | 3.0000 | 3.0200 | -0.0200 |
