国泰国证食品饮料行业指数A(160222)
2024-11-20
0.8633
0.4421%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.5400 | 16.4500 | 1.0900 | 2.2700 | 2.2900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5000 | 0.9200 | 2.5800 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -4.9200 | -7.0100 | 2.0900 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -23.4700 | -26.0800 | 2.6100 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -32.5400 | -36.0200 | 3.4800 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.1300 | -11.4500 | 1.3200 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.9400 | -13.3300 | 1.3900 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.9400 | -13.3300 | 1.3900 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.7700 | -12.9400 | 1.1700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.7700 | -12.9400 | 1.1700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.2800 | -21.3000 | 1.0200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.2800 | -21.3000 | 1.0200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -42.1700 | -44.2400 | 2.0700 | 1.4700 | 1.5300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -42.1700 | -44.2400 | 2.0700 | 1.4700 | 1.5300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.6100 | -45.0600 | 2.4500 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.6100 | -45.0600 | 2.4500 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.4600 | -0.2700 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.1400 | -7.8600 | -0.2800 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.3600 | -22.2500 | 0.8900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -29.2200 | -30.5400 | 1.3200 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -34.8200 | -36.6000 | 1.7800 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.3200 | -8.2800 | -0.0400 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.3200 | -8.2800 | -0.0400 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6400 | -9.6100 | -0.0300 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6400 | -9.6100 | -0.0300 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.6800 | -19.3200 | 0.6400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.6800 | -19.3200 | 0.6400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -34.9500 | -36.8900 | 1.9400 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -34.9500 | -36.8900 | 1.9400 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4500 | -1.4400 | -0.0100 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.3900 | -15.6100 | 1.2200 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.5000 | -10.3600 | 0.8600 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -29.0500 | -31.1900 | 2.1400 | 1.6400 | 1.7000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | -0.6000 | 1.1500 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.1300 | -14.3800 | 1.2500 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.1300 | -14.3800 | 1.2500 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.0000 | -10.7500 | 0.7500 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.0000 | -10.7500 | 0.7500 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.4000 | -20.2800 | 0.8800 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.4000 | -20.2800 | 0.8800 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -28.0100 | -30.1800 | 2.1700 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -28.0100 | -30.1800 | 2.1700 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.6000 | 4.2400 | -0.6400 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.7100 | 6.2200 | -0.5100 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 11.6500 | 11.7800 | -0.1300 | 1.5300 | 1.5900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.1200 | -18.4600 | 1.3400 | 1.7400 | 1.8000 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 1.9000 | 0.1400 | 1.9300 | 2.0400 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 1.9000 | 0.1400 | 1.9300 | 2.0400 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.4500 | -10.6900 | 0.2400 | 1.5700 | 1.6500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.4500 | -10.6900 | 0.2400 | 1.5700 | 1.6500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.3100 | -14.9900 | 0.6800 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.3100 | -14.9900 | 0.6800 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -20.0100 | -21.7800 | 1.7700 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -20.0100 | -21.7800 | 1.7700 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.2300 | -12.3500 | 0.1200 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 5.6200 | 5.2300 | 0.3900 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -11.0600 | -11.3100 | 0.2500 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -21.6000 | -23.2400 | 1.6400 | 1.7600 | 1.8300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.3400 | 12.9100 | 0.4300 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 20.3400 | 20.0600 | 0.2800 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 20.3400 | 20.0600 | 0.2800 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.3200 | -4.8100 | 0.4900 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.3200 | -4.8100 | 0.4900 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.9900 | -11.1100 | 1.1200 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.9900 | -11.1100 | 1.1200 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -10.6800 | -12.4200 | 1.7400 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -10.6800 | -12.4200 | 1.7400 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.4900 | -20.7200 | 0.2300 | 1.7400 | 1.7900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.7900 | -15.7200 | -0.0700 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -19.3900 | -20.0800 | 0.6900 | 1.7500 | 1.8100 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -25.7700 | -27.0500 | 1.2800 | 1.8900 | 1.9500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.9000 | 6.3100 | -0.4100 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.9000 | 6.3100 | -0.4100 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -5.9300 | -6.6100 | 0.6800 | 1.8400 | 1.9200 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -5.9300 | -6.6100 | 0.6800 | 1.8400 | 1.9200 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -6.6500 | -7.9900 | 1.3400 | 1.9200 | 1.9900 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -6.6500 | -7.9900 | 1.3400 | 1.9200 | 1.9900 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -11.1700 | -12.1500 | 0.9800 | 2.1200 | 2.2500 | -0.1300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -4.2700 | -5.1700 | 0.9000 | 1.8600 | 1.9500 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -11.8500 | -13.4400 | 1.5900 | 2.0400 | 2.1200 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -5.7500 | -5.9200 | 0.1700 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.7700 | 7.9500 | -0.1800 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.7700 | 7.9500 | -0.1800 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.7600 | -1.4700 | 0.7100 | 2.0000 | 2.0600 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.7600 | -1.4700 | 0.7100 | 2.0000 | 2.0600 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -7.9200 | -8.7300 | 0.8100 | 2.4000 | 2.4700 | -0.0700 |
