国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2024-11-20 1.9163

0.3666%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.2800	8.1000	-3.8200	0.4100	0.7600	-0.3500
2024-09-30	近六个月	4.2500	7.5500	-3.3000	0.3300	0.6100	-0.2800
2024-09-30	近一年	3.3500	6.5800	-3.2300	0.2600	0.5400	-0.2800
2024-09-30	近三年	3.7100	-5.4200	9.1300	0.2400	0.5400	-0.3000
2024-09-30	近五年	39.7900	9.0800	30.7100	0.3100	0.5800	-0.2700
2024-09-30	成立至今	48.0800	20.7900	27.2900	0.4400	0.5300	-0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.5100	-1.3400	0.8300	0.1800	0.2400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.0300	-0.5100	0.4800	0.2100	0.3700	-0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.0300	-0.5100	0.4800	0.2100	0.3700	-0.1600
2024-06-30	近六个月	0.0900	1.7800	-1.6900	0.2000	0.4400	-0.2400
2024-06-30	近六个月	0.0900	1.7800	-1.6900	0.2000	0.4400	-0.2400
2024-06-30	近一年	-2.0700	-3.3100	1.2400	0.1800	0.4300	-0.2500
2024-06-30	近一年	-2.0700	-3.3100	1.2400	0.1800	0.4300	-0.2500
2024-06-30	近三年	4.0400	-15.1000	19.1400	0.2200	0.5200	-0.3000
2024-06-30	近三年	4.0400	-15.1000	19.1400	0.2200	0.5200	-0.3000
2024-06-30	近五年	49.4000	1.0700	48.3300	0.3500	0.5700	-0.2200
2024-06-30	成立至今	42.0000	11.7400	30.2600	0.4400	0.5200	-0.0800
2024-06-30	成立至今	42.0000	11.7400	30.2600	0.4400	0.5200	-0.0800
2024-03-31	近三个月	0.1200	2.3000	-2.1800	0.1900	0.5100	-0.3200
2024-03-31	近六个月	-0.8700	-0.8900	0.0200	0.1700	0.4600	-0.2900
2024-03-31	近一年	-1.9300	-4.8600	2.9300	0.1800	0.4400	-0.2600
2024-03-31	近三年	7.3000	-12.9400	20.2400	0.2200	0.5300	-0.3100
2024-03-31	近五年	44.6000	1.0400	43.5600	0.4500	0.5900	-0.1400
2024-03-31	成立至今	42.0400	12.3100	29.7300	0.4400	0.5300	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.9800	-3.1200	2.1400	0.1500	0.4000	-0.2500
2023-12-31	近三个月	-0.9800	-3.1200	2.1400	0.1500	0.4000	-0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.1500	-5.0000	2.8500	0.1700	0.4200	-0.2500
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2023-12-31	近一年	-0.9200	-4.6800	3.7600	0.1800	0.4200	-0.2400
2023-12-31	近一年	-0.9200	-4.6800	3.7600	0.1800	0.4200	-0.2400
2023-12-31	近三年	8.7000	-16.0000	24.7000	0.2400	0.5600	-0.3200
2023-12-31	近三年	8.7000	-16.0000	24.7000	0.2400	0.5600	-0.3200
2023-12-31	近五年	61.3000	12.4900	48.8100	0.4800	0.6000	-0.1200
2023-12-31	近五年	61.3000	12.4900	48.8100	0.4800	0.6000	-0.1200
2023-12-31	成立至今	41.8800	9.7900	32.0900	0.4500	0.5300	-0.0800
2023-12-31	成立至今	41.8800	9.7900	32.0900	0.4500	0.5300	-0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.1800	-1.9400	0.7600	0.1900	0.4500	-0.2600
2023-09-30	近六个月	-1.0700	-4.0000	2.9300	0.2000	0.4300	-0.2300
2023-09-30	近一年	-1.1300	-0.9200	-0.2100	0.2000	0.4900	-0.2900
2023-09-30	近三年	13.4100	-7.2200	20.6300	0.2400	0.5600	-0.3200
2023-09-30	近五年	51.5000	9.9600	41.5400	0.5000	0.6200	-0.1200
2023-09-30	成立至今	43.2800	13.3300	29.9500	0.4600	0.5300	-0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.6800	-0.3800	0.2100	0.4300	-0.2200
2023-06-30	近三个月	0.1100	-2.1000	2.2100	0.2100	0.4100	-0.2000
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2023-06-30	近六个月	1.2600	0.3400	0.9200	0.1900	0.4200	-0.2300
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2023-06-30	近一年	-0.9200	-6.5300	5.6100	0.2000	0.4900	-0.2900
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2023-06-30	近三年	22.2400	-1.2100	23.4500	0.2700	0.6000	-0.3300
2023-06-30	近三年	22.2400	-1.2100	23.4500	0.2700	0.6000	-0.3300
2023-06-30	近五年	47.1800	11.4600	35.7200	0.5300	0.6300	-0.1000
2023-06-30	成立至今	45.0000	15.5700	29.4300	0.4600	0.5300	-0.0700
2023-06-30	成立至今	45.0000	15.5700	29.4300	0.4600	0.5300	-0.0700
2023-03-31	近三个月	1.1500	2.4900	-1.3400	0.1700	0.4300	-0.2600
2023-03-31	近六个月	-0.0500	3.2100	-3.2600	0.1900	0.5400	-0.3500
2023-03-31	近一年	0.5200	-1.3100	1.8300	0.2200	0.5700	-0.3500
2023-03-31	近三年	30.0800	6.7700	23.3100	0.2900	0.6000	-0.3100
2023-03-31	近五年	40.0100	8.7000	31.3100	0.5500	0.6400	-0.0900
2023-03-31	成立至今	44.8400	18.0500	26.7900	0.4700	0.5400	-0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.1900	0.7000	-1.8900	0.2100	0.6400	-0.4300
2022-12-31	近三个月	-1.1900	0.7000	-1.8900	0.2100	0.6400	-0.4300
2022-12-31	近六个月	-2.1600	-6.8500	4.6900	0.2100	0.5500	-0.3400
2022-12-31	近六个月	-2.1600	-6.8500	4.6900	0.2100	0.5500	-0.3400
2022-12-31	近一年	-2.3600	-10.8000	8.4400	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近一年	-2.3600	-10.8000	8.4400	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近三年	28.8000	0.0300	28.7700	0.3500	0.6400	-0.2900
2022-12-31	近三年	28.8000	0.0300	28.7700	0.3500	0.6400	-0.2900
2022-12-31	近五年	35.5300	5.0000	30.5300	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	近五年	35.5300	5.0000	30.5300	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	成立至今	43.1900	15.1800	28.0100	0.4700	0.5400	-0.0700
2022-12-31	成立至今	43.1900	15.1800	28.0100	0.4700	0.5400	-0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.9800	-7.4900	6.5100	0.2100	0.4400	-0.2300
2022-09-30	近六个月	0.5800	-4.3800	4.9600	0.2400	0.5900	-0.3500
2022-09-30	近一年	1.4900	-10.4300	11.9200	0.2500	0.5900	-0.3400
2022-09-30	近三年	36.8000	3.3000	33.5000	0.3600	0.6300	-0.2700
2022-09-30	近五年	36.9900	5.1300	31.8600	0.5600	0.6300	-0.0700
2022-09-30	成立至今	44.9200	14.3800	30.5400	0.4800	0.5400	-0.0600
2022-06-30	近一个月	1.6500	4.6100	-2.9600	0.2100	0.5300	-0.3200
2022-06-30	近三个月	1.5700	3.3700	-1.8000	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-06-30	近三个月	1.5700	3.3700	-1.8000	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-06-30	近六个月	-0.2000	-4.2400	4.0400	0.2900	0.7300	-0.4400
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2022-06-30	近一年	7.2200	-6.0600	13.2800	0.2800	0.6200	-0.3400
2022-06-30	近一年	7.2200	-6.0600	13.2800	0.2800	0.6200	-0.3400
2022-06-30	近三年	53.9700	11.8400	42.1300	0.4200	0.6300	-0.2100
2022-06-30	近三年	53.9700	11.8400	42.1300	0.4200	0.6300	-0.2100
2022-06-30	近五年	42.0200	15.0000	27.0200	0.5600	0.6200	-0.0600
2022-06-30	成立至今	46.3500	23.6500	22.7000	0.4900	0.5400	-0.0500
2022-06-30	成立至今	46.3500	23.6500	22.7000	0.4900	0.5400	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-1.7400	-7.3600	5.6200	0.3200	0.7300	-0.4100
2022-03-31	近六个月	0.9100	-6.3400	7.2500	0.2700	0.5900	-0.3200
2022-03-31	近一年	8.8500	-7.2800	16.1300	0.2600	0.5700	-0.3100
2022-03-31	近三年	46.6800	7.6100	39.0700	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-03-31	近五年	40.8900	12.5400	28.3500	0.5500	0.6000	-0.0500
2022-03-31	成立至今	44.0900	19.6200	24.4700	0.5000	0.5300	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.7100	1.1100	1.6000	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-12-31	近三个月	2.7100	1.1100	1.6000	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-12-31	近六个月	7.4400	-1.8900	9.3300	0.2600	0.5100	-0.2500
2021-12-31	近六个月	7.4400	-1.8900	9.3300	0.2600	0.5100	-0.2500
2021-12-31	近一年	12.3600	-1.2100	13.5700	0.2700	0.5900	-0.3200
2021-12-31	近一年	12.3600	-1.2100	13.5700	0.2700	0.5900	-0.3200
2021-12-31	近三年	66.7200	32.3000	34.4200	0.5900	0.6400	-0.0500
2021-12-31	近三年	66.7200	32.3000	34.4200	0.5900	0.6400	-0.0500
2021-12-31	近五年	43.6100	22.8600	20.7500	0.5500	0.5800	-0.0300
2021-12-31	近五年	43.6100	22.8600	20.7500	0.5500	0.5800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	46.6500	29.1200	17.5300	0.5000	0.5200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	46.6500	29.1200	17.5300	0.5000	0.5200	-0.0200
2021-09-30	近三个月	4.6100	-2.9700	7.5800	0.3000	0.6000	-0.3000
2021-09-30	近六个月	7.8600	-1.0100	8.8700	0.2600	0.5500	-0.2900
2021-09-30	近一年	13.0100	4.5500	8.4600	0.2700	0.6100	-0.3400
2021-09-30	近三年	50.9800	23.9100	27.0700	0.6200	0.6700	-0.0500
2021-09-30	近五年	40.2600	22.9000	17.3600	0.5500	0.5700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	42.7800	27.7100	15.0700	0.5100	0.5300	-0.0200
2021-06-30	近一个月	1.1400	-1.0200	2.1600	0.2400	0.4000	-0.1600
2021-06-30	近三个月	3.1100	2.0300	1.0800	0.2000	0.4900	-0.2900
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2021-06-30	近六个月	4.5800	0.7000	3.8800	0.2800	0.6600	-0.3800
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2021-06-30	近一年	15.0700	12.5100	2.5600	0.3200	0.6600	-0.3400
2021-06-30	近一年	15.0700	12.5100	2.5600	0.3200	0.6600	-0.3400
2021-06-30	近三年	38.5500	26.9400	11.6100	0.6500	0.6700	-0.0200
2021-06-30	近三年	38.5500	26.9400	11.6100	0.6500	0.6700	-0.0200
2021-06-30	近五年	35.1200	28.0900	7.0300	0.5500	0.5500	0.0000
2021-06-30	成立至今	36.4900	31.6200	4.8700	0.5200	0.5200	0.0000
2021-06-30	成立至今	36.4900	31.6200	4.8700	0.5200	0.5200	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.4300	-1.3000	2.7300	0.3400	0.8000	-0.4600
2021-03-31	近六个月	4.7800	5.6100	-0.8300	0.2900	0.6700	-0.3800
2021-03-31	近一年	18.8900	16.6700	2.2200	0.3600	0.6600	-0.3000
2021-03-31	近三年	27.9600	18.7900	9.1700	0.6800	0.6800	0.0000
2021-03-31	近五年	32.4800	26.9300	5.5500	0.5500	0.5400	0.0100
2021-03-31	成立至今	32.3800	29.0000	3.3800	0.5300	0.5200	0.0100
2020-12-31	近三个月	3.3000	7.0000	-3.7000	0.2300	0.5000	-0.2700
2020-12-31	近三个月	3.3000	7.0000	-3.7000	0.2300	0.5000	-0.2700
2020-12-31	近六个月	10.0300	11.7300	-1.7000	0.3600	0.6600	-0.3000
2020-12-31	近六个月	10.0300	11.7300	-1.7000	0.3600	0.6600	-0.3000
2020-12-31	近一年	17.4000	13.5000	3.9000	0.4800	0.7000	-0.2200
2020-12-31	近一年	17.4000	13.5000	3.9000	0.4800	0.7000	-0.2200
2020-12-31	近三年	23.5300	19.1500	4.3800	0.6900	0.6600	0.0300
2020-12-31	近三年	23.5300	19.1500	4.3800	0.6900	0.6600	0.0300
2020-12-31	近五年	29.9100	30.0000	-0.0900	0.5400	0.5100	0.0300
2020-12-31	近五年	29.9100	30.0000	-0.0900	0.5400	0.5100	0.0300
2020-12-31	成立至今	30.5200	30.7000	-0.1800	0.5300	0.5100	0.0200
2020-12-31	成立至今	30.5200	30.7000	-0.1800	0.5300	0.5100	0.0200
2020-09-30	近三个月	6.5100	4.4200	2.0900	0.4500	0.7900	-0.3400
2020-09-30	近六个月	13.4700	10.4700	3.0000	0.4200	0.6500	-0.2300
2020-09-30	近一年	19.2600	10.3100	8.9500	0.4900	0.6800	-0.1900
2020-09-30	近三年	19.4300	12.2700	7.1600	0.6800	0.6500	0.0300
2020-09-30	成立至今	26.3400	22.1400	4.2000	0.5500	0.5100	0.0400
2020-06-30	近一个月	3.0700	3.3100	-0.2400	0.3000	0.4400	-0.1400
2020-06-30	近三个月	6.5300	5.8000	0.7300	0.3900	0.4500	-0.0600
2020-06-30	近三个月	6.5300	5.8000	0.7300	0.3900	0.4500	-0.0600
2020-06-30	近六个月	6.7000	1.5900	5.1100	0.5800	0.7400	-0.1600
2020-06-30	近六个月	6.7000	1.5900	5.1100	0.5800	0.7400	-0.1600
2020-06-30	近一年	24.7900	5.8100	18.9800	0.5900	0.6000	-0.0100
2020-06-30	近一年	24.7900	5.8100	18.9800	0.5900	0.6000	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.1100	8.8000	6.3100	0.6700	0.6000	0.0700
2020-06-30	近三年	15.1100	8.8000	6.3100	0.6700	0.6000	0.0700
2020-06-30	成立至今	18.6200	16.9800	1.6400	0.5500	0.4900	0.0600
2020-06-30	成立至今	18.6200	16.9800	1.6400	0.5500	0.4900	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.1500	-3.9800	4.1300	0.7300	0.9500	-0.2200
2019-12-31	近三个月	4.9500	3.9900	0.9600	0.3200	0.3700	-0.0500
2019-12-31	近三个月	4.9500	3.9900	0.9600	0.3200	0.3700	-0.0500
2019-12-31	近六个月	16.9600	4.1600	12.8000	0.5900	0.4300	0.1600
2019-12-31	近一年	26.3900	17.9900	8.4000	0.8500	0.6200	0.2300
2019-12-31	近三年	8.8700	9.5600	-0.6900	0.6300	0.5300	0.1000
2019-12-31	成立至今	11.1700	15.1500	-3.9800	0.5500	0.4500	0.1000
2019-09-30	近三个月	11.4500	0.1600	11.2900	0.7600	0.4800	0.2800
2019-06-30	近一个月	1.1700	2.8400	-1.6700	1.0100	0.5700	0.4400
2019-06-30	近三个月	-3.2400	-0.5400	-2.7000	1.2700	0.7500	0.5200
2019-06-30	近三个月	-3.2400	-0.5400	-2.7000	1.2700	0.7500	0.5200
2019-06-30	近六个月	8.0600	13.2800	-5.2200	1.0600	0.7700	0.2900
2019-06-30	近一年	-3.5200	6.6200	-10.1400	0.9000	0.7600	0.1400
2019-06-30	近三年	-5.9100	7.5900	-13.5000	0.5900	0.5000	0.0900
2019-06-30	成立至今	-4.9500	10.5600	-15.5100	0.5400	0.4500	0.0900
2019-03-31	近三个月	11.6800	13.8900	-2.2100	0.7800	0.7700	0.0100
2018-12-31	近三个月	-6.9900	-5.3100	-1.6800	0.7400	0.8100	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-6.9900	-5.3100	-1.6800	0.7400	0.8100	-0.0700
2018-12-31	近六个月	-10.7100	-5.8700	-4.8400	0.7100	0.7400	-0.0300
2018-12-31	近一年	-16.7500	-11.0300	-5.7200	0.6700	0.6600	0.0100
2018-12-31	近三年	-12.4500	-2.9200	-9.5300	0.4100	0.3900	0.0200
2018-12-31	成立至今	-12.0400	-2.4000	-9.6400	0.4000	0.3800	0.0200
2018-09-30	近三个月	-4.0000	-0.6000	-3.4000	0.6800	0.6700	0.0100
2018-06-30	近一个月	-3.4500	-3.7000	0.2500	0.8100	0.6400	0.1700
2018-06-30	近三个月	-4.7700	-4.5200	-0.2500	0.7000	0.5700	0.1300
2018-06-30	近三个月	-4.7700	-4.5200	-0.2500	0.7000	0.5700	0.1300
2018-06-30	近六个月	-6.7600	-5.4700	-1.2900	0.6200	0.5700	0.0500
2018-06-30	近一年	-4.4000	-3.5600	-0.8400	0.4500	0.4100	0.0400
2018-06-30	成立至今	-1.4900	3.6900	-5.1800	0.3100	0.2500	0.0600
2018-03-31	近三个月	-2.0900	-0.9900	-1.1000	0.5400	0.5800	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.1300	0.8200	-0.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1300	0.8200	-0.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-12-31	近六个月	2.5300	2.0200	0.5100	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	近一年	3.4700	4.3700	-0.9000	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	成立至今	5.6500	9.6800	-4.0300	0.1600	0.0400	0.1200
2017-09-30	近三个月	2.6600	1.2000	1.4600	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一个月	0.8400	0.3900	0.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.7600	1.1800	-0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.7600	1.1800	-0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	0.9200	2.3600	-1.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	2.0100	4.7400	-2.7300	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	3.0500	7.6800	-4.6300	0.1600	0.0100	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.1500	1.1700	-1.0200	0.0800	0.0200	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.3100	1.1900	-0.8800	0.3200	0.0200	0.3000
2016-12-31	近三个月	0.3100	1.1900	-0.8800	0.3200	0.0200	0.3000
2016-12-31	近六个月	1.0800	2.3900	-1.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2016-12-31	近一年	1.6300	4.7500	-3.1200	0.2000	0.0200	0.1800
2016-12-31	成立至今	2.1100	5.3200	-3.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2016-09-30	近三个月	0.7700	1.1900	-0.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.1000	0.3900	0.7100	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近三个月	1.1000	1.1800	-0.0800	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近三个月	1.1000	1.1800	-0.0800	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近六个月	0.5400	2.3600	-1.8200	0.1500	0.0200	0.1300
2016-06-30	成立至今	1.0200	2.9300	-1.9100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-03-31	近三个月	-0.5400	1.1800	-1.7200	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近三个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	0.4700	0.5700	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500

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