鹏华货币A(160606) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华货币A(160606)

2025-02-28 0.4182

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3298	0.0882	0.2416	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.6596	0.1764	0.4832	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.4355	0.3510	1.0845	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	4.6482	1.0510	3.5972	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	8.9030	1.7519	7.1511	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	68.6973	11.8793	56.8180	0.0043	0.0016	0.0027
2024-09-30	近三个月	0.3287	0.0882	0.2405	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.6733	0.1755	0.4978	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.5682	0.3510	1.2172	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	4.8076	1.0510	3.7566	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.1903	1.7519	7.4384	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	68.1428	11.7911	56.3517	0.0043	0.0016	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1105	0.0288	0.0817	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.3435	0.0873	0.2562	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.3435	0.0873	0.2562	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.7709	0.1745	0.5964	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.7709	0.1745	0.5964	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.5781	0.3510	1.2271	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.5781	0.3510	1.2271	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	4.9781	1.0510	3.9271	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	4.9781	1.0510	3.9271	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	9.4681	1.7519	7.7162	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	67.5919	11.7029	55.8890	0.0043	0.0017	0.0026
2024-06-30	成立至今	67.5919	11.7029	55.8890	0.0043	0.0017	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.4260	0.0873	0.3387	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	0.8889	0.1755	0.7134	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	1.6219	0.3510	1.2709	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.1544	1.0510	4.1034	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	9.7171	1.7519	7.9652	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	67.0183	11.6156	55.4027	0.0043	0.0017	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.4610	0.0882	0.3728	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4610	0.0882	0.3728	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.8011	0.1764	0.6247	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.8011	0.1764	0.6247	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.6264	0.3500	1.2764	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.6264	0.3500	1.2764	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	5.2918	1.0500	4.2418	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	5.2918	1.0500	4.2418	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	9.9383	1.7510	8.1873	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	9.9383	1.7510	8.1873	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	66.3098	11.5284	54.7814	0.0043	0.0017	0.0026
2023-12-31	成立至今	66.3098	11.5284	54.7814	0.0043	0.0017	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.3386	0.0882	0.2504	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.7266	0.1755	0.5511	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.5227	0.3500	1.1727	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	5.4070	1.0500	4.3570	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	10.1308	1.7510	8.3798	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	65.5468	11.4402	54.1066	0.0043	0.0017	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1175	0.0288	0.0887	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.3867	0.0873	0.2994	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.3867	0.0873	0.2994	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.8188	0.1736	0.6452	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.8188	0.1736	0.6452	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.5138	0.3500	1.1638	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.5138	0.3500	1.1638	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.5191	1.0500	4.4691	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.5191	1.0500	4.4691	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	10.5519	1.7510	8.8009	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	64.9882	11.3519	53.6363	0.0044	0.0017	0.0027
2023-06-30	成立至今	64.9882	11.3519	53.6363	0.0044	0.0017	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4305	0.0863	0.3442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.7903	0.1745	0.6158	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.4837	0.3500	1.1337	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.5176	1.0500	4.4676	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.1610	1.7510	9.4100	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	64.3526	11.2647	53.0879	0.0044	0.0017	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3583	0.0882	0.2701	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.3583	0.0882	0.2701	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.6894	0.1764	0.5130	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.6894	0.1764	0.5130	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.5162	0.3500	1.1662	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.5162	0.3500	1.1662	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.6312	1.0510	4.5802	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.6312	1.0510	4.5802	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	11.7360	1.7510	9.9850	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	11.7360	1.7510	9.9850	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	63.6289	11.1784	52.4505	0.0044	0.0017	0.0027
2022-12-31	成立至今	63.6289	11.1784	52.4505	0.0044	0.0017	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.3299	0.0882	0.2417	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近六个月	0.6880	0.1755	0.5125	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.6418	0.3500	1.2918	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	5.8797	1.0510	4.8287	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	12.4375	1.7510	10.6865	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	63.0447	11.0902	51.9545	0.0044	0.0017	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1036	0.0288	0.0748	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.3570	0.0873	0.2697	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.3570	0.0873	0.2697	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.8211	0.1736	0.6475	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.8211	0.1736	0.6475	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.8061	0.3500	1.4561	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.8061	0.3500	1.4561	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.1478	1.0510	5.0968	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.1478	1.0510	5.0968	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.1076	1.7510	11.3566	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	62.5087	11.0019	51.5068	0.0044	0.0017	0.0027
2022-06-30	成立至今	62.5087	11.0019	51.5068	0.0044	0.0017	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.4625	0.0863	0.3762	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	0.9473	0.1745	0.7728	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	1.9632	0.3500	1.6132	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.3749	1.0510	5.3239	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	13.7163	1.7510	11.9653	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	61.9306	10.9147	51.0159	0.0044	0.0017	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.4826	0.0882	0.3944	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.7333	0.0882	0.6451	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.3858	0.1764	1.2094	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9769	0.1764	0.8005	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.0594	0.3500	1.7094	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.4726	0.3500	2.1226	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.9821	1.0510	5.9311	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.5507	1.0510	5.4997	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.0756	1.7510	12.3246	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	14.5375	1.7510	12.7865	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	61.8378	10.8284	51.0094	0.0044	0.0017	0.0027
2021-12-31	成立至今	61.1852	10.8284	50.3568	0.0044	0.0017	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.6479	0.0882	0.5597	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.1631	0.1755	0.9876	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.2954	0.3500	1.9454	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.8797	1.0510	5.8287	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	14.4117	1.7510	12.6607	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	60.6599	10.7402	49.9197	0.0044	0.0018	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1685	0.0288	0.1397	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5119	0.0873	0.4246	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5119	0.0873	0.4246	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.0720	0.1736	0.8984	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.0720	0.1736	0.8984	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0895	0.3500	1.7395	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0895	0.3500	1.7395	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.9587	1.0510	5.9077	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.9587	1.0510	5.9077	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.3487	1.7510	12.5977	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	59.6257	10.6519	48.9738	0.0045	0.0018	0.0027
2021-06-30	成立至今	59.6257	10.6519	48.9738	0.0045	0.0018	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.5572	0.0863	0.4709	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.1193	0.1745	0.9448	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.9609	0.3500	1.6109	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	7.4141	1.0510	6.3631	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.4378	1.7510	12.6868	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	58.8128	10.5647	48.2481	0.0045	0.0018	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5709	0.0882	0.4827	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5709	0.0882	0.4827	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0187	0.1764	0.8423	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0187	0.1764	0.8423	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9661	0.3510	1.6151	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.9661	0.3510	1.6151	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.8590	1.0510	6.8080	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.8590	1.0510	6.8080	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.5255	1.7519	12.7736	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.5255	1.7519	12.7736	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	57.9515	10.4784	47.4731	0.0045	0.0018	0.0027
2020-12-31	成立至今	57.9515	10.4784	47.4731	0.0045	0.0018	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4454	0.0882	0.3572	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8324	0.1755	0.6569	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近一年	1.9900	0.3510	1.6390	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	8.3069	1.0510	7.2559	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.6732	1.7519	12.9213	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	57.0550	10.3902	46.6648	0.0045	0.0018	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1238	0.0288	0.0950	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.3853	0.0873	0.2980	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三个月	0.3853	0.0873	0.2980	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	0.9378	0.1745	0.7633	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	0.9378	0.1745	0.7633	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.1308	0.3510	1.7798	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.1308	0.3510	1.7798	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	8.8272	1.0510	7.7762	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.8272	1.0510	7.7762	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	14.9108	1.7519	13.1589	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	56.3587	10.3019	46.0568	0.0046	0.0018	0.0028
2020-06-30	成立至今	56.3587	10.3019	46.0568	0.0046	0.0018	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.5504	0.0873	0.4631	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5944	0.0882	0.5062	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5944	0.0882	0.5062	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.1819	0.1764	1.0055	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.3999	0.3500	2.0499	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.6316	1.0500	8.5816	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	16.0864	1.7510	14.3354	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	54.9060	10.1274	44.7786	0.0046	0.0018	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5841	0.0882	0.4959	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1837	0.0288	0.1549	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5717	0.0873	0.4844	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5717	0.0873	0.4844	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2038	0.1736	1.0302	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.5838	0.3500	2.2338	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.6715	1.0500	8.6215	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	53.0966	9.9510	43.1456	0.0046	0.0019	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6285	0.0863	0.5422	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6368	0.0882	0.5486	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6368	0.0882	0.5486	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.3636	0.1764	1.1872	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.3004	0.3500	2.9504	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.6851	1.0510	8.6341	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	18.2670	1.7510	16.5160	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	成立至今	51.2756	9.7774	41.4982	0.0047	0.0019	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.7223	0.0882	0.6341	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3194	0.0288	0.2906	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9413	0.0873	0.8540	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.9399	0.0873	0.8526	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.9136	0.1736	1.7400	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.8790	0.3500	3.5290	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	9.6929	1.0510	8.6419	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	49.3254	9.6010	39.7244	0.0048	0.0019	0.0029
2018-03-31	近三个月	0.9633	0.0863	0.8770	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9885	0.0882	0.9003	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9885	0.0882	0.9003	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9254	0.1764	1.7490	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.6418	0.3500	3.2918	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	12.1047	1.0510	11.0537	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近五年	19.0998	1.7510	17.3488	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	46.4426	9.4274	37.0152	0.0049	0.0019	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.9295	0.0882	0.8413	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3011	0.0288	0.2723	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.8963	0.0873	0.8090	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8963	0.0873	0.8090	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.6840	0.1736	1.5104	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.9232	0.3500	2.5732	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	9.8004	1.0510	8.7494	0.0036	0.0000	0.0036
2017-06-30	成立至今	43.6763	9.2510	34.4253	0.0049	0.0020	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.7800	0.0863	0.6937	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6225	0.0882	0.5343	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6225	0.0882	0.5343	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2187	0.1764	1.0423	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近一年	2.4498	0.3510	2.0988	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	10.4655	1.0510	9.4145	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近五年	19.6023	1.8211	17.7812	0.0042	0.0001	0.0041
2016-12-31	成立至今	41.2969	9.0774	32.2195	0.0050	0.0020	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.5925	0.0882	0.5043	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.1942	0.0288	0.1654	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5902	0.0873	0.5029	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5902	0.0873	0.5029	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.2163	0.1745	1.0418	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一年	2.5913	0.3510	2.2403	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三年	11.6106	1.0510	10.5596	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	成立至今	39.5957	8.9010	30.6947	0.0051	0.0020	0.0031
2016-03-31	近三个月	0.6224	0.0873	0.5351	0.0003	0.0000	0.0003
2015-12-31	近三个月	0.7004	0.0882	0.6122	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.7004	0.0882	0.6122	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近六个月	1.3586	0.1764	1.1822	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.3556	0.3500	3.0056	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近三年	12.1670	1.0500	11.1170	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近五年	20.7621	1.9398	18.8223	0.0041	0.0002	0.0039
2015-12-31	成立至今	37.9182	8.7265	29.1917	0.0052	0.0020	0.0032
2015-09-30	近三个月	0.6536	0.0882	0.5654	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近一个月	0.2450	0.0288	0.2162	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.7667	0.0873	0.6794	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近三个月	0.7667	0.0873	0.6794	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近六个月	1.9703	0.1736	1.7967	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近一年	3.9872	0.3500	3.6372	0.0053	0.0000	0.0053
2015-06-30	近三年	12.6532	1.0507	11.6025	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	成立至今	36.0696	8.5500	27.5196	0.0054	0.0021	0.0033
2015-03-31	近三个月	1.1944	0.0863	1.1081	0.0053	0.0000	0.0053
2014-12-31	近三个月	1.0165	0.0882	0.9283	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近三个月	1.0165	0.0882	0.9283	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近六个月	1.9780	0.1764	1.8016	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	近一年	4.3233	0.3500	3.9733	0.0047	0.0000	0.0047
2014-12-31	近三年	12.9522	1.1201	11.8321	0.0042	0.0001	0.0041
2014-12-31	近五年	18.9357	1.9498	16.9859	0.0046	0.0002	0.0044
2014-12-31	成立至今	33.4405	8.3765	25.0640	0.0053	0.0021	0.0032
2014-09-30	近三个月	0.9518	0.0882	0.8636	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近一个月	0.3248	0.0288	0.2960	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	1.0022	0.0873	0.9149	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近三个月	1.0022	0.0873	0.9149	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近六个月	2.2998	0.1736	2.1262	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近一年	4.6200	0.3500	4.2700	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近三年	12.7283	1.1958	11.5325	0.0037	0.0002	0.0035
2014-06-30	成立至今	30.8522	8.2000	22.6522	0.0053	0.0021	0.0032
2014-03-31	近三个月	1.2848	0.0863	1.1985	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三个月	1.2570	0.0882	1.1688	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三个月	1.2570	0.0882	1.1688	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近六个月	2.2680	0.1764	2.0916	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近一年	4.0278	0.3500	3.6778	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近三年	11.9993	1.2398	10.7595	0.0038	0.0002	0.0036
2013-12-31	近五年	15.6823	1.9598	13.7225	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	27.9105	8.0265	19.8840	0.0053	0.0022	0.0031
2013-09-30	近三个月	0.9985	0.0882	0.9103	0.0051	0.0000	0.0051
2013-06-30	近一个月	0.2605	0.0288	0.2317	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三个月	0.8183	0.0873	0.7310	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.8183	0.0873	0.7310	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近六个月	1.7208	0.1736	1.5472	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一年	3.5496	0.3507	3.1989	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三年	10.6659	1.2449	9.4210	0.0038	0.0002	0.0036
2013-06-30	成立至今	25.0738	7.8500	17.2238	0.0051	0.0022	0.0029
2013-03-31	近三个月	0.8951	0.0863	0.8088	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近三个月	0.9369	0.0882	0.8487	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近三个月	0.9369	0.0882	0.8487	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近六个月	1.7979	0.1771	1.6208	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近一年	4.0791	0.4201	3.6590	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	近三年	9.5926	1.2498	8.3428	0.0043	0.0002	0.0041
2012-12-31	近五年	14.7635	2.2695	12.4940	0.0047	0.0003	0.0044
2012-12-31	成立至今	22.9580	7.6765	15.2815	0.0052	0.0022	0.0030
2012-09-30	近三个月	0.8530	0.0889	0.7641	0.0014	0.0000	0.0014
2012-06-30	近一个月	0.3167	0.0348	0.2819	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	近三个月	1.0379	0.1184	0.9195	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近三个月	1.0379	0.1184	0.9195	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近六个月	2.2409	0.2430	1.9979	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近一年	4.0566	0.4951	3.5615	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近三年	8.4536	1.2542	7.1994	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	成立至今	20.7863	7.4993	13.2870	0.0053	0.0023	0.0030
2012-03-31	近三个月	1.1907	0.1247	1.0660	0.0037	0.0000	0.0037
2011-12-31	近三个月	0.8963	0.1260	0.7703	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近三个月	0.8963	0.1260	0.7703	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近六个月	1.7758	0.2521	1.5237	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近一年	3.4432	0.4697	2.9735	0.0032	0.0001	0.0031
2011-12-31	近三年	6.8449	1.1897	5.6552	0.0043	0.0002	0.0041
2011-12-31	近五年	14.3771	4.0745	10.3026	0.0056	0.0022	0.0034
2011-12-31	成立至今	18.1389	7.2563	10.8826	0.0052	0.0023	0.0029
2011-09-30	近三个月	0.8717	0.1260	0.7457	0.0028	0.0000	0.0028
2011-06-30	近一个月	0.2743	0.0411	0.2332	0.0051	0.0000	0.0051
2011-06-30	近三个月	0.7755	0.1233	0.6522	0.0037	0.0001	0.0036
2011-06-30	近三个月	0.7755	0.1233	0.6522	0.0037	0.0001	0.0036
2011-06-30	近六个月	1.6383	0.2176	1.4207	0.0038	0.0002	0.0036
2011-06-30	近一年	2.7060	0.3991	2.3069	0.0045	0.0002	0.0043
2011-06-30	近三年	6.5689	1.2562	5.3127	0.0048	0.0003	0.0045
2011-06-30	成立至今	15.9150	7.0043	8.9107	0.0054	0.0023	0.0031
2011-03-31	近三个月	0.8562	0.0944	0.7618	0.0040	0.0001	0.0039
2010-12-31	近三个月	0.6087	0.0907	0.5180	0.0058	0.0000	0.0058
2010-12-31	近三个月	0.6087	0.0907	0.5180	0.0058	0.0000	0.0058
2010-12-31	近六个月	1.0505	0.1815	0.8690	0.0045	0.0000	0.0045
2010-12-31	近一年	1.7925	0.3600	1.4325	0.0038	0.0000	0.0038
2010-12-31	近三年	6.4460	1.3796	5.0664	0.0046	0.0004	0.0042
2010-12-31	近五年	12.3929	5.4847	6.9082	0.0056	0.0024	0.0032
2010-12-31	成立至今	14.0466	6.7866	7.2600	0.0054	0.0024	0.0030
2010-09-30	近三个月	0.4392	0.0907	0.3485	0.0023	0.0000	0.0023
2010-06-30	近一个月	0.1584	0.0296	0.1288	0.0026	0.0000	0.0026
2010-06-30	近三个月	0.4307	0.0898	0.3409	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近三个月	0.4307	0.0898	0.3409	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近六个月	0.7342	0.1785	0.5557	0.0027	0.0000	0.0027
2010-06-30	近一年	1.3375	0.3600	0.9775	0.0042	0.0000	0.0042
2010-06-30	近三年	7.9821	2.3360	5.6461	0.0065	0.0023	0.0042
2010-06-30	成立至今	12.8610	6.6051	6.2559	0.0055	0.0024	0.0031
2010-03-31	近三个月	0.3023	0.0888	0.2135	0.0016	0.0000	0.0016
2009-12-31	近三个月	0.3453	0.0907	0.2546	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三个月	0.3453	0.0907	0.2546	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近六个月	0.7399	0.1815	0.5584	0.0053	0.0000	0.0053
2009-12-31	近一年	1.4697	0.3600	1.1097	0.0040	0.0000	0.0040
2009-12-31	近三年	8.6229	3.2448	5.3781	0.0063	0.0026	0.0037
2009-12-31	成立至今	12.0384	6.4266	5.6118	0.0056	0.0023	0.0033
2009-09-30	近三个月	0.3933	0.0907	0.3026	0.0058	0.0000	0.0058
2009-06-30	近一个月	0.1045	0.0296	0.0749	0.0026	0.0000	0.0026
2009-06-30	近三个月	0.2972	0.0898	0.2074	0.0019	0.0000	0.0019
2009-06-30	近三个月	0.2972	0.0898	0.2074	0.0019	0.0000	0.0019
2009-06-30	近六个月	0.7244	0.1785	0.5459	0.0022	0.0000	0.0022
2009-06-30	近一年	2.3917	0.4971	1.8946	0.0050	0.0005	0.0045
2009-06-30	近三年	9.2824	4.0506	5.2318	0.0059	0.0026	0.0033
2009-06-30	成立至今	11.3714	6.2451	5.1263	0.0056	0.0023	0.0033
2009-03-31	近三个月	0.4260	0.0888	0.3372	0.0022	0.0000	0.0022
2008-12-31	近三个月	0.8861	0.1462	0.7399	0.0080	0.0005	0.0075
2008-12-31	近三个月	0.8861	0.1462	0.7399	0.0080	0.0005	0.0075
2008-12-31	近六个月	1.6554	0.3186	1.3368	0.0057	0.0004	0.0053
2008-12-31	近一年	3.2016	0.6596	2.5420	0.0046	0.0003	0.0043
2008-12-31	近三年	8.9672	4.7647	4.2025	0.0061	0.0023	0.0038
2008-12-31	成立至今	10.5705	6.0666	4.5039	0.0058	0.0021	0.0037
2008-09-30	近三个月	0.7627	0.1724	0.5903	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近一个月	0.2314	0.0562	0.1752	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近三个月	0.7352	0.1705	0.5647	0.0016	0.0000	0.0016
2008-06-30	近三个月	0.7352	0.1705	0.5647	0.0016	0.0000	0.0016
2008-06-30	近六个月	1.5211	0.3411	1.1800	0.0031	0.0000	0.0031
2008-06-30	近一年	4.0680	1.4789	2.5891	0.0078	0.0032	0.0046
2008-06-30	近三年	8.2550	5.3535	2.9015	0.0058	0.0020	0.0038
2008-06-30	成立至今	8.7700	5.7480	3.0220	0.0058	0.0019	0.0039
2008-03-31	近三个月	0.7802	0.1705	0.6097	0.0040	0.0000	0.0040
2007-12-31	近三个月	1.2302	0.3746	0.8556	0.0092	0.0035	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.2302	0.3746	0.8556	0.0092	0.0035	0.0057
2007-12-31	近六个月	2.5088	1.1379	1.3709	0.0099	0.0034	0.0065
2007-12-31	近一年	3.7287	2.2252	1.5035	0.0079	0.0024	0.0055
2007-12-31	近三年	7.1403	5.4070	1.7333	0.0061	0.0016	0.0045
2007-12-31	成立至今	7.1403	5.4070	1.7333	0.0061	0.0016	0.0045
2007-09-30	近三个月	1.2642	0.7633	0.5009	0.0105	0.0013	0.0092
2007-06-30	近一个月	0.2412	0.2012	0.0400	0.0024	0.0000	0.0024
2007-06-30	近三个月	0.6604	0.5819	0.0785	0.0019	0.0003	0.0016
2007-06-30	近三个月	0.6604	0.5819	0.0785	0.0019	0.0003	0.0016
2007-06-30	近六个月	1.1902	1.0873	0.1029	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	近一年	2.0318	2.0746	-0.0428	0.0018	0.0005	0.0013
2007-06-30	成立至今	4.5182	4.2691	0.2491	0.0035	0.0005	0.0030
2007-03-31	近三个月	0.5263	0.5054	0.0209	0.0015	0.0002	0.0013
2006-12-31	近三个月	0.4158	0.5081	-0.0923	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.4158	0.5081	-0.0923	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	0.8317	0.9873	-0.1556	0.0011	0.0003	0.0008
2006-12-31	近一年	1.7913	1.8799	-0.0886	0.0037	0.0003	0.0034
2006-12-31	成立至今	3.2890	3.1818	0.1072	0.0038	0.0002	0.0036
2006-09-30	近三个月	0.4143	0.4791	-0.0648	0.0015	0.0003	0.0012
2006-06-30	近三个月	0.4836	0.4488	0.0348	0.0055	0.0000	0.0055
2006-06-30	近三个月	0.4836	0.4488	0.0348	0.0055	0.0000	0.0055
2006-06-30	近六个月	0.9517	0.8926	0.0591	0.0052	0.0000	0.0052
2006-06-30	近一年	1.9225	1.8000	0.1225	0.0037	0.0000	0.0037
2006-06-30	成立至今	2.4074	2.1945	0.2129	0.0040	0.0000	0.0040
2006-03-31	近三个月	0.4658	0.4438	0.0220	0.0049	0.0000	0.0049
2005-12-31	近三个月	0.4767	0.4537	0.0230	0.0028	0.0000	0.0028
2005-12-31	近三个月	0.4767	0.4537	0.0230	0.0028	0.0000	0.0028
2005-12-31	近六个月	0.9909	0.9074	0.0835	0.0028	0.0000	0.0028
2005-12-31	成立至今	1.4714	1.3019	0.1695	0.0038	0.0000	0.0038
2005-09-30	近三个月	0.5119	0.4537	0.0582	0.0028	0.0000	0.0028
2005-06-30	近一个月	0.1972	0.1481	0.0491	0.0055	0.0000	0.0055
2005-06-30	近三个月	0.4757	0.3945	0.0812	0.0054	0.0000	0.0054
2005-06-30	近三个月	0.4757	0.3945	0.0812	0.0054	0.0000	0.0054
2005-06-30	成立至今	0.4757	0.3945	0.0812	0.0054	0.0000	0.0054

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