| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.7202 | 0.5819 | 0.1383 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0016 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.5860 | 0.5054 | 0.0806 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0013 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.4778 | 0.5081 | -0.0303 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.4778 | 0.5081 | -0.0303 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 0.9048 | 0.9873 | -0.0825 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0009 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 1.8650 | 1.8799 | -0.0149 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0034 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 3.3638 | 3.1818 | 0.1820 | 0.0038 | 0.0002 | 0.0036 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.4250 | 0.4791 | -0.0541 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0012 |