鹏华丰利债券(LOF)A(160622)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0656

-0.1686%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.4300	3.2400	0.1900	0.3600	0.1100	0.2500
2024-12-31	近六个月	4.7800	4.3200	0.4600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近一年	6.9300	8.3200	-1.3900	0.2300	0.1100	0.1200
2024-12-31	近三年	10.6600	17.2000	-6.5400	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近五年	24.4200	27.6700	-3.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	成立至今	78.9000	69.0300	9.8700	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.3000	1.0500	0.2500	0.2300	0.1300	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.8900	2.8200	0.0700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近一年	3.7900	6.4400	-2.6500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近三年	8.6500	15.2100	-6.5600	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近五年	22.7700	25.4300	-2.6600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	成立至今	72.9700	63.7300	9.2400	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.0300	0.9400	-0.9700	0.1200	0.0400	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.7500	-0.1900	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.7500	-0.1900	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0500	3.8300	-1.7800	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0500	3.8300	-1.7800	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近一年	2.5500	5.9900	-3.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近一年	2.5500	5.9900	-3.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近三年	10.1600	16.3100	-6.1500	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	10.1600	16.3100	-6.1500	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近五年	23.4900	25.8400	-2.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	成立至今	70.7500	62.0300	8.7200	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	成立至今	70.7500	62.0300	8.7200	0.1500	0.1100	0.0400
2024-03-31	近三个月	0.4800	2.0500	-1.5700	0.1300	0.0900	0.0400
2024-03-31	近六个月	0.8700	3.5200	-2.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-03-31	近一年	2.1600	6.1000	-3.9400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近三年	11.0500	15.9000	-4.8500	0.1300	0.0800	0.0500
2024-03-31	近五年	21.9500	24.1400	-2.1900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	成立至今	68.1200	59.2400	8.8800	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3900	1.4400	-1.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3900	1.4400	-1.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.4800	2.0700	-1.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.4800	2.0700	-1.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	4.3300	4.6700	-0.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近一年	4.3300	4.6700	-0.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三年	11.7500	14.3500	-2.6000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	近三年	11.7500	14.3500	-2.6000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	近五年	25.1000	23.0000	2.1000	0.1300	0.1000	0.0300
2023-12-31	近五年	25.1000	23.0000	2.1000	0.1300	0.1000	0.0300
2023-12-31	成立至今	67.3100	56.0400	11.2700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	成立至今	67.3100	56.0400	11.2700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.1000	0.6200	-0.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2700	2.5000	-1.2300	0.1100	0.0700	0.0400
2023-09-30	近一年	2.1800	3.4500	-1.2700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近三年	12.4200	14.5300	-2.1100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近五年	27.2900	25.4200	1.8700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	成立至今	66.6700	53.8300	12.8400	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.5300	0.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.8600	-0.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.8600	-0.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.8200	2.5500	1.2700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近六个月	3.8200	2.5500	1.2700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近一年	1.8800	4.3900	-2.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	1.8800	4.3900	-2.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三年	13.4300	12.4700	0.9600	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近三年	13.4300	12.4700	0.9600	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近五年	29.7100	25.8800	3.8300	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	66.5000	52.8800	13.6200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	成立至今	66.5000	52.8800	13.6200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近三个月	2.6200	0.6700	1.9500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-03-31	近六个月	0.8900	0.9300	-0.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	近一年	2.3100	3.4400	-1.1300	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近三年	12.0900	9.5100	2.5800	0.1400	0.1000	0.0400
2023-03-31	近五年	29.7500	26.9500	2.8000	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	成立至今	64.5700	50.0800	14.4900	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.6800	0.2500	-1.9300	0.1800	0.1100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.6800	0.2500	-1.9300	0.1800	0.1100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.8800	1.8000	-3.6800	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.8800	1.8000	-3.6800	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近一年	-0.8100	3.3700	-4.1800	0.1500	0.0900	0.0600
2022-12-31	近一年	-0.8100	3.3700	-4.1800	0.1500	0.0900	0.0600
2022-12-31	近三年	11.5400	12.6000	-1.0600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近三年	11.5400	12.6000	-1.0600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近五年	28.3900	28.8300	-0.4400	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近五年	28.3900	28.8300	-0.4400	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	成立至今	60.3700	49.0800	11.2900	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	成立至今	60.3700	49.0800	11.2900	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.2000	1.5400	-1.7400	0.1700	0.0800	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.4000	2.4900	-1.0900	0.1500	0.0700	0.0800
2022-09-30	近一年	2.4600	4.6400	-2.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2022-09-30	近三年	15.7800	13.9200	1.8600	0.1400	0.1100	0.0300
2022-09-30	近五年	27.3200	27.3800	-0.0600	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	成立至今	63.1200	48.7000	14.4200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.7000	-0.0500	0.7500	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6000	0.9300	0.6700	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6000	0.9300	0.6700	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.0900	1.5400	-0.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.0900	1.5400	-0.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	近一年	5.4500	5.1200	0.3300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	近一年	5.4500	5.1200	0.3300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	近三年	18.2000	13.7300	4.4700	0.1300	0.1100	0.0200
2022-06-30	近三年	18.2000	13.7300	4.4700	0.1300	0.1100	0.0200
2022-06-30	近五年	27.9600	25.8600	2.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	成立至今	63.4400	46.4400	17.0000	0.1500	0.1200	0.0300
2022-06-30	成立至今	63.4400	46.4400	17.0000	0.1500	0.1200	0.0300
2022-03-31	近三个月	-0.5100	0.6000	-1.1100	0.1000	0.1000	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.0400	2.1000	-1.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近一年	6.2600	5.6000	0.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-03-31	近三年	16.6800	13.1200	3.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2022-03-31	近五年	27.2100	24.5400	2.6700	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	成立至今	60.8600	45.0900	15.7700	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.4800	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.4800	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.3100	3.5300	0.7800	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.3100	3.5300	0.7800	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近一年	7.9900	5.6900	2.3000	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近一年	7.9900	5.6900	2.3000	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三年	20.8800	13.6800	7.2000	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近三年	20.8800	13.6800	7.2000	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近五年	28.1200	23.1500	4.9700	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近五年	28.1200	23.1500	4.9700	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	成立至今	61.6800	44.2300	17.4500	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	成立至今	61.6800	44.2300	17.4500	0.1500	0.1200	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.7200	2.0200	0.7000	0.1300	0.1000	0.0300
2021-09-30	近六个月	5.1600	3.4300	1.7300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-09-30	近一年	7.3800	5.8100	1.5700	0.1200	0.0800	0.0400
2021-09-30	近三年	21.5900	15.8700	5.7200	0.1300	0.1100	0.0200
2021-09-30	近五年	24.0100	19.0000	5.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	成立至今	59.2000	42.1200	17.0800	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.4900	0.0800	0.4100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.3800	1.3900	0.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.3800	1.3900	0.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.5200	2.0900	1.4300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.5200	2.0900	1.4300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一年	5.5900	2.4900	3.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近一年	5.5900	2.4900	3.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近三年	20.7400	14.7100	6.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	近三年	20.7400	14.7100	6.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	近五年	23.9400	18.8900	5.0500	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	成立至今	54.9900	39.3100	15.6800	0.1600	0.1200	0.0400
2021-06-30	成立至今	54.9900	39.3100	15.6800	0.1600	0.1200	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.1100	0.6800	0.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近六个月	2.1100	2.3000	-0.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近一年	3.1100	0.2500	2.8600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-03-31	近三年	19.3600	16.2200	3.1400	0.1200	0.1200	0.0000
2021-03-31	近五年	22.0400	17.5400	4.5000	0.1100	0.1100	0.0000
2021-03-31	成立至今	51.3900	37.4000	13.9900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.0000	0.4000	1.6000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.0000	0.4000	1.6000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近一年	4.1300	3.0700	1.0600	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近一年	4.1300	3.0700	1.0600	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近三年	19.8600	17.9300	1.9300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近三年	19.8600	17.9300	1.9300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近五年	22.3800	18.0300	4.3500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近五年	22.3800	18.0300	4.3500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	成立至今	49.7200	36.4600	13.2600	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	49.7200	36.4600	13.2600	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近三个月	1.0000	-1.1900	2.1900	0.2000	0.1400	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.9800	-2.0000	2.9800	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-09-30	近一年	5.2300	2.8900	2.3400	0.1500	0.1500	0.0000
2020-09-30	近三年	15.7200	15.0500	0.6700	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-09-30	成立至今	48.2600	34.3100	13.9500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.8400	0.4400	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.8200	0.8000	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.8200	0.8000	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.0900	2.6600	-0.5700	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0900	2.6600	-0.5700	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.1600	5.5600	0.6000	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.1600	5.5600	0.6000	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.9200	16.8100	-1.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三年	14.9200	16.8100	-1.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近五年	25.0400	23.7800	1.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	46.7900	35.9200	10.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	46.7900	35.9200	10.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.1100	3.5100	-1.4000	0.2000	0.1700	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.0500	1.4300	0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	2.0500	1.4300	0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.9900	2.8300	1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2019-12-31	成立至今	43.7900	32.4000	11.3900	0.1600	0.1200	0.0400
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2019-06-30	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.3800	1.4900	1.8900	0.1100	0.0900	0.0200
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2019-06-30	成立至今	38.2700	28.7600	9.5100	0.1600	0.1200	0.0400
2019-03-31	近三个月	3.0800	1.1100	1.9700	0.1300	0.0900	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.1500	3.4300	-1.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1500	3.4300	-1.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.1900	4.4700	-0.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.0700	9.6300	-2.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2018-12-31	近五年	44.0300	31.8600	12.1700	0.1600	0.1200	0.0400
2018-12-31	成立至今	33.7500	26.8700	6.8800	0.1600	0.1200	0.0400
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2018-06-30	近三个月	1.2100	2.7300	-1.5200	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.7700	4.9500	-2.1800	0.1000	0.1200	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	-2.5000	-0.8700	-1.6300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	-2.2000	-0.5500	-1.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2017-12-31	近一年	-1.0100	-1.1900	0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.1300	1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.1300	1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2200	-0.6500	1.8700	0.0600	0.1100	-0.0500
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2017-06-30	成立至今	27.7300	16.3600	11.3700	0.1800	0.1300	0.0500
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2016-12-31	近三个月	-1.7000	-1.9400	0.2400	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.7000	-1.9400	0.2400	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-12-31	近六个月	0.9100	-0.0500	0.9600	0.1000	0.1500	-0.0500
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2016-12-31	成立至今	26.2000	17.1100	9.0900	0.2000	0.1300	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.6600	1.9200	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8900	0.7400	0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.8200	0.2400	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.8200	0.2400	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2016-06-30	近六个月	2.2200	1.3500	0.8700	0.0900	0.0900	0.0000
2016-06-30	近一年	6.5300	6.7100	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近三年	24.4400	16.7100	7.7300	0.2100	0.1300	0.0800
2016-06-30	成立至今	25.0600	17.1700	7.8900	0.2100	0.1300	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.3900	1.1000	0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.7200	3.1000	-1.3800	0.0600	0.1100	-0.0500
2015-12-31	近三个月	1.7200	3.1000	-1.3800	0.0600	0.1100	-0.0500
2015-12-31	近六个月	4.2100	5.2900	-1.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近一年	13.0300	8.0300	5.0000	0.2100	0.1100	0.1000
2015-12-31	成立至今	22.3400	15.6200	6.7200	0.2200	0.1300	0.0900
2015-09-30	近三个月	2.4500	2.1300	0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
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2015-06-30	近三个月	6.0700	2.2700	3.8000	0.3300	0.1300	0.2000
2015-06-30	近六个月	8.4700	2.6000	5.8700	0.2900	0.1300	0.1600
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2015-06-30	成立至今	17.4000	9.8100	7.5900	0.2400	0.1400	0.1000
2015-03-31	近三个月	2.2600	0.3200	1.9400	0.2400	0.1200	0.1200
2014-12-31	近三个月	4.2500	3.2200	1.0300	0.3400	0.2300	0.1100
2014-12-31	近三个月	4.2500	3.2200	1.0300	0.3400	0.2300	0.1100
2014-12-31	近六个月	7.6600	4.8900	2.7700	0.2600	0.1800	0.0800
2014-12-31	近一年	16.5500	11.2300	5.3200	0.2400	0.1500	0.0900
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2014-09-30	近三个月	3.2700	1.6200	1.6500	0.1400	0.1000	0.0400
2014-06-30	近一个月	3.2700	0.6800	2.5900	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三个月	6.6200	3.5100	3.1100	0.1800	0.1100	0.0700
2014-06-30	近三个月	6.6200	3.5100	3.1100	0.1800	0.1100	0.0700
2014-06-30	近六个月	8.2600	6.0500	2.2100	0.2200	0.1100	0.1100
2014-06-30	近一年	0.0300	1.6300	-1.6000	0.2200	0.1200	0.1000
2014-06-30	成立至今	0.5300	2.0300	-1.5000	0.2100	0.1200	0.0900
2014-03-31	近三个月	1.5400	2.4500	-0.9100	0.2500	0.1100	0.1400
2013-12-31	近三个月	-7.9700	-2.3700	-5.6000	0.2700	0.1400	0.1300
2013-12-31	近三个月	-7.9700	-2.3700	-5.6000	0.2700	0.1400	0.1300
2013-12-31	近六个月	-7.6000	-4.1600	-3.4400	0.2100	0.1200	0.0900
2013-12-31	成立至今	-7.1400	-3.7800	-3.3600	0.1900	0.1300	0.0600
2013-09-30	近三个月	0.4000	-1.8300	2.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2013-06-30	近一个月	0.3000	-0.3300	0.6300	0.1100	0.2200	-0.1100
2013-06-30	近三个月	0.5000	0.3900	0.1100	0.0900	0.1400	-0.0500
2013-06-30	成立至今	0.5000	0.3900	0.1100	0.0900	0.1400	-0.0500