鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)
2024-11-20
1.0082
3.4263%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.3100 | 19.7000 | 0.6100 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4000 | -1.2600 | 1.6600 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.4800 | -4.9300 | 1.4500 | 2.0600 | 2.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.8100 | 2.6600 | 6.1500 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 6.9600 | -9.0300 | 15.9900 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -31.7600 | -41.4000 | 9.6400 | 2.0100 | 1.8900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.2700 | -8.3300 | 1.0600 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -16.5500 | -17.5100 | 0.9600 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -16.5500 | -17.5100 | 0.9600 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -14.8400 | -15.6900 | 0.8500 | 2.1600 | 2.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -14.8400 | -15.6900 | 0.8500 | 2.1600 | 2.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -30.4000 | -31.7400 | 1.3400 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -30.4000 | -31.7400 | 1.3400 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -19.9400 | -25.1500 | 5.2100 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -19.9400 | -25.1500 | 5.2100 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -7.1900 | -22.2900 | 15.1000 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -43.2800 | -51.0400 | 7.7600 | 2.0100 | 1.8800 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -43.2800 | -51.0400 | 7.7600 | 2.0100 | 1.8800 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.2100 | -0.1600 | 2.6200 | 2.6200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.8700 | -3.7200 | -0.1500 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.5200 | -12.4600 | 0.9400 | 2.3600 | 2.3800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -2.0700 | -8.6400 | 6.5700 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -7.1000 | -21.7400 | 14.6400 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.0400 | -40.6500 | 8.6100 | 2.0100 | 1.8900 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8000 | -5.8000 | 0.0000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8000 | -5.8000 | 0.0000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.2700 | -19.0400 | 0.7700 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -18.2700 | -19.0400 | 0.7700 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 20.2600 | 18.8900 | 1.3700 | 2.1800 | 2.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 20.2600 | 18.8900 | 1.3700 | 2.1800 | 2.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -11.9800 | -17.9600 | 5.9800 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -11.9800 | -17.9600 | 5.9800 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 19.9100 | 1.9800 | 17.9300 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 19.9100 | 1.9800 | 17.9300 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -33.4000 | -41.9300 | 8.5300 | 2.0000 | 1.8700 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -33.4000 | -41.9300 | 8.5300 | 2.0000 | 1.8700 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -13.2400 | -14.0500 | 0.8100 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.9600 | -9.0800 | 1.1200 | 2.4600 | 2.4800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 44.3500 | 42.8000 | 1.5500 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -14.9600 | -21.4400 | 6.4800 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 17.7800 | -2.2500 | 20.0300 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -29.3000 | -38.3500 | 9.0500 | 2.0000 | 1.8700 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.9000 | -2.0500 | 0.1500 | 2.6200 | 2.6500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 6.0900 | 5.7900 | 0.3000 | 3.0700 | 3.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 6.0900 | 5.7900 | 0.3000 | 3.0700 | 3.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 47.1400 | 46.8500 | 0.2900 | 2.5000 | 2.5100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 47.1400 | 46.8500 | 0.2900 | 2.5000 | 2.5100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 38.6800 | 36.7200 | 1.9600 | 2.0300 | 2.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 38.6800 | 36.7200 | 1.9600 | 2.0300 | 2.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -0.0400 | -9.7200 | 9.6800 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -0.0400 | -9.7200 | 9.6800 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 17.9600 | -1.5200 | 19.4800 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.5100 | -28.2700 | 9.7600 | 2.0100 | 1.8700 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.5100 | -28.2700 | 9.7600 | 2.0100 | 1.8700 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 38.7000 | 38.8100 | -0.1100 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 56.8300 | 57.0600 | -0.2300 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 27.1400 | 23.9000 | 3.2400 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 13.8200 | 0.8000 | 13.0200 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -9.1100 | -23.6000 | 14.4900 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -23.1900 | -32.2000 | 9.0100 | 1.9700 | 1.8200 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.0700 | 13.1500 | -0.0800 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.0700 | 13.1500 | -0.0800 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.7500 | -6.8900 | 1.1400 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.7500 | -6.8900 | 1.1400 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.5000 | -29.6900 | 2.1900 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.5000 | -29.6900 | 2.1900 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -22.0100 | -31.6300 | 9.6200 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -22.0100 | -31.6300 | 9.6200 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -33.7400 | -44.5200 | 10.7800 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -33.7400 | -44.5200 | 10.7800 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -44.6200 | -51.1600 | 6.5400 | 1.9700 | 1.8200 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -44.6200 | -51.1600 | 6.5400 | 1.9700 | 1.8200 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.6500 | -17.7100 | 1.0600 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -18.9300 | -21.1100 | 2.1800 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -21.9000 | -24.3800 | 2.4800 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -23.2300 | -32.9900 | 9.7600 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -46.8200 | -53.8000 | 6.9800 | 1.6700 | 1.6600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -51.0200 | -56.8300 | 5.8100 | 1.9900 | 1.8300 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.3400 | 3.9000 | 0.4400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -2.7400 | -4.1300 | 1.3900 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -2.7400 | -4.1300 | 1.3900 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -23.0700 | -24.4800 | 1.4100 | 2.0500 | 2.0900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -23.0700 | -24.4800 | 1.4100 | 2.0500 | 2.0900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -17.0600 | -19.8000 | 2.7400 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -17.0600 | -19.8000 | 2.7400 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -3.8500 | -16.7300 | 12.8800 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -3.8500 | -16.7300 | 12.8800 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -37.1600 | -44.4500 | 7.2900 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -41.2400 | -47.5400 | 6.3000 | 2.0000 | 1.8500 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -41.2400 | -47.5400 | 6.3000 | 2.0000 | 1.8500 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.9000 | -21.2300 | 0.3300 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -3.6700 | -4.1400 | 0.4700 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -12.9500 | -15.7700 | 2.8200 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -17.4200 | -27.8500 | 10.4300 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -39.3200 | -45.6500 | 6.3300 | 1.6100 | 1.5900 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -39.5900 | -45.2800 | 5.6900 | 2.0100 | 1.8400 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 21.7900 | 21.6900 | 0.1000 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 21.7900 | 21.6900 | 0.1000 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.8200 | 6.2000 | 1.6200 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.8200 | 6.2000 | 1.6200 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.9500 | -1.8600 | 2.8100 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.9500 | -1.8600 | 2.8100 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 37.5200 | 22.0000 | 15.5200 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 37.5200 | 22.0000 | 15.5200 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -26.2000 | -34.4000 | 8.2000 | 1.5600 | 1.5400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -26.2000 | -34.4000 | 8.2000 | 1.5600 | 1.5400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -23.6200 | -30.5300 | 6.9100 | 2.0000 | 1.8300 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -23.6200 | -30.5300 | 6.9100 | 2.0000 | 1.8300 | 0.1700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -11.4700 | -12.7300 | 1.2600 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -9.6400 | -12.1300 | 2.4900 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -24.5700 | -27.2500 | 2.6800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 4.4800 | -9.4800 | 13.9600 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -45.1400 | -51.0200 | 5.8800 | 1.5300 | 1.5000 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -37.2900 | -42.9200 | 5.6300 | 2.0100 | 1.8300 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -3.2400 | -3.9800 | 0.7400 | 0.8900 | 0.8700 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 0.6800 | 1.3900 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 0.6800 | 1.3900 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -6.3700 | -7.5900 | 1.2200 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -6.3700 | -7.5900 | 1.2200 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -13.0900 | -17.6700 | 4.5800 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -13.0900 | -17.6700 | 4.5800 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 2.5500 | -10.1900 | 12.7400 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 2.5500 | -10.1900 | 12.7400 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近五年 | -39.3500 | -45.1400 | 5.7900 | 1.5100 | 1.4800 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -29.1600 | -34.5900 | 5.4300 | 2.0300 | 1.8400 | 0.1900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -29.1600 | -34.5900 | 5.4300 | 2.0300 | 1.8400 | 0.1900 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -8.2700 | -8.2200 | -0.0500 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -16.5200 | -17.2100 | 0.6900 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.8500 | -3.4100 | 6.2600 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | -17.8800 | -26.7900 | 8.9100 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近五年 | -40.4800 | -46.9500 | 6.4700 | 1.5500 | 1.5100 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -30.6000 | -35.0300 | 4.4300 | 2.0600 | 1.8700 | 0.1900 |
