嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

2025-03-27 1.5080

1.2081%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2400	1.7700	-0.5300	0.9400	0.9300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.2400	1.7700	-0.5300	0.9400	0.9300	0.0100
2024-12-31	近六个月	11.3200	12.9000	-1.5800	0.8900	0.9300	-0.0400
2024-12-31	近六个月	11.3200	12.9000	-1.5800	0.8900	0.9300	-0.0400
2024-12-31	近一年	24.4500	27.4100	-2.9600	0.8400	0.8900	-0.0500
2024-12-31	近一年	24.4500	27.4100	-2.9600	0.8400	0.8900	-0.0500
2024-12-31	近三年	49.4900	62.9000	-13.4100	0.8200	0.8700	-0.0500
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2024-12-31	近五年	56.2700	77.4900	-21.2200	0.9000	0.9900	-0.0900
2024-12-31	近五年	56.2700	77.4900	-21.2200	0.9000	0.9900	-0.0900
2024-12-31	成立至今	30.8000	74.3600	-43.5600	0.8400	0.9800	-0.1400
2024-12-31	成立至今	30.8000	74.3600	-43.5600	0.8400	0.9800	-0.1400
2024-09-30	近三个月	9.9600	10.9400	-0.9800	0.8300	0.9300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	14.8400	17.3000	-2.4600	0.8900	0.9700	-0.0800
2024-09-30	近一年	33.7500	37.2300	-3.4800	0.8000	0.8700	-0.0700
2024-09-30	近三年	49.3600	63.0500	-13.6900	0.8000	0.8700	-0.0700
2024-09-30	近五年	55.6600	75.4300	-19.7700	0.8900	0.9800	-0.0900
2024-09-30	成立至今	29.2000	71.3300	-42.1300	0.8400	0.9900	-0.1500
2024-06-30	近一个月	0.0900	-0.4900	0.5800	1.0000	0.8000	0.2000
2024-06-30	近三个月	4.4400	5.7400	-1.3000	0.9400	1.0100	-0.0700
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2024-06-30	近六个月	11.8000	12.8500	-1.0500	0.8000	0.8500	-0.0500
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2024-06-30	近一年	15.9900	20.2200	-4.2300	0.7300	0.8000	-0.0700
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2024-06-30	近三年	34.9000	45.8400	-10.9400	0.8000	0.8600	-0.0600
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2024-06-30	近五年	50.8300	71.5000	-20.6700	0.8800	0.9800	-0.1000
2024-06-30	成立至今	17.5000	54.4300	-36.9300	0.8400	0.9900	-0.1500
2024-06-30	成立至今	17.5000	54.4300	-36.9300	0.8400	0.9900	-0.1500
2024-03-31	近三个月	7.0400	6.7300	0.3100	0.6200	0.6600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	16.4600	16.9800	-0.5200	0.7000	0.7700	-0.0700
2024-03-31	近一年	13.0700	15.4900	-2.4200	0.6700	0.7600	-0.0900
2024-03-31	近三年	30.8100	41.3800	-10.5700	0.7900	0.8600	-0.0700
2024-03-31	近五年	59.3500	80.1200	-20.7700	0.8700	0.9700	-0.1000
2024-03-31	成立至今	12.5000	46.0500	-33.5500	0.8400	0.9900	-0.1500
2023-12-31	近三个月	8.8000	9.6100	-0.8100	0.7800	0.8700	-0.0900
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2023-12-31	近六个月	3.7500	6.5400	-2.7900	0.6600	0.7500	-0.0900
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2023-12-31	近一年	12.0500	16.5300	-4.4800	0.7400	0.8100	-0.0700
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2023-12-31	近三年	10.9800	19.5200	-8.5400	0.8300	0.9000	-0.0700
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2023-12-31	近五年	46.9900	67.7000	-20.7100	0.8700	0.9700	-0.1000
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2023-12-31	成立至今	5.1000	36.8500	-31.7500	0.8400	0.9900	-0.1500
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2023-09-30	近三个月	-4.6400	-2.8100	-1.8300	0.5200	0.6000	-0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.9100	-1.2800	-1.6300	0.6300	0.7400	-0.1100
2023-09-30	近一年	9.5200	13.1500	-3.6300	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	近三年	-2.9100	4.5100	-7.4200	0.8500	0.9200	-0.0700
2023-09-30	近五年	43.7500	64.4300	-20.6800	0.8600	0.9600	-0.1000
2023-09-30	成立至今	-3.4000	24.8500	-28.2500	0.8400	0.9900	-0.1500
2023-06-30	近一个月	-0.4900	-0.6800	0.1900	0.4500	0.4400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.8100	1.5700	0.2400	0.7300	0.8700	-0.1400
2023-06-30	近三个月	1.8100	1.5700	0.2400	0.7300	0.8700	-0.1400
2023-06-30	近六个月	8.0000	9.3800	-1.3800	0.8200	0.8700	-0.0500
2023-06-30	近六个月	8.0000	9.3800	-1.3800	0.8200	0.8700	-0.0500
2023-06-30	近一年	11.8100	13.3100	-1.5000	0.8500	0.8800	-0.0300
2023-06-30	近一年	11.8100	13.3100	-1.5000	0.8500	0.8800	-0.0300
2023-06-30	近三年	3.2600	10.3900	-7.1300	0.9000	0.9800	-0.0800
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2023-06-30	近五年	48.7500	67.0000	-18.2500	0.8600	0.9600	-0.1000
2023-06-30	成立至今	1.3000	28.4500	-27.1500	0.8500	1.0000	-0.1500
2023-06-30	成立至今	1.3000	28.4500	-27.1500	0.8500	1.0000	-0.1500
2023-03-31	近三个月	6.0800	7.6900	-1.6100	0.9100	0.8800	0.0300
2023-03-31	近六个月	12.8100	14.6200	-1.8100	0.9200	0.9200	0.0000
2023-03-31	近一年	8.0300	10.3400	-2.3100	0.8700	0.8600	0.0100
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2023-03-31	近五年	44.6200	63.4200	-18.8000	0.8600	0.9400	-0.0800
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2022-12-31	近三个月	6.3500	6.4300	-0.0800	0.9400	0.9700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	3.5300	3.5900	-0.0600	0.8700	0.8900	-0.0200
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2022-12-31	近一年	7.2000	9.7100	-2.5100	0.8800	0.9100	-0.0300
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2022-12-31	近三年	12.0700	19.5400	-7.4700	0.9700	1.0800	-0.1100
2022-12-31	近三年	12.0700	19.5400	-7.4700	0.9700	1.0800	-0.1100
2022-12-31	近五年	33.0500	49.7500	-16.7000	0.8400	0.9300	-0.0900
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2022-12-31	成立至今	-6.2000	17.4300	-23.6300	0.8500	1.0100	-0.1600
2022-12-31	成立至今	-6.2000	17.4300	-23.6300	0.8500	1.0100	-0.1600
2022-09-30	近三个月	-2.6500	-2.6700	0.0200	0.8000	0.8100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-4.2300	-3.7300	-0.5000	0.8200	0.8000	0.0200
2022-09-30	近一年	1.9700	5.0100	-3.0400	0.8200	0.8900	-0.0700
2022-09-30	近三年	6.2700	12.9800	-6.7100	0.9400	1.0500	-0.1100
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2022-09-30	成立至今	-11.8000	10.3400	-22.1400	0.8500	1.0100	-0.1600
2022-06-30	近一个月	-0.9800	-0.4300	-0.5500	0.8800	0.4100	0.4700
2022-06-30	近三个月	-1.6300	-1.0900	-0.5400	0.8400	0.7800	0.0600
2022-06-30	近三个月	-1.6300	-1.0900	-0.5400	0.8400	0.7800	0.0600
2022-06-30	近六个月	3.5400	5.9200	-2.3800	0.8900	0.9400	-0.0500
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2022-06-30	近一年	4.0200	7.0600	-3.0400	0.8200	0.9100	-0.0900
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2022-06-30	近三年	16.3000	25.8900	-9.5900	0.9400	1.0700	-0.1300
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2022-06-30	近五年	28.5100	44.9100	-16.4000	0.8100	0.9000	-0.0900
2022-06-30	成立至今	-9.4000	13.3700	-22.7700	0.8500	1.0100	-0.1600
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2022-03-31	近三个月	5.2600	7.0800	-1.8200	0.9400	1.0700	-0.1300
2022-03-31	近六个月	6.4700	9.0800	-2.6100	0.8200	0.9900	-0.1700
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2021-12-31	近三个月	1.1600	1.8700	-0.7100	0.7000	0.9000	-0.2000
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.8700	-0.7100	0.7000	0.9000	-0.2000
2021-12-31	近六个月	0.4600	1.0800	-0.6200	0.7500	0.8800	-0.1300
2021-12-31	近六个月	0.4600	1.0800	-0.6200	0.7500	0.8800	-0.1300
2021-12-31	近一年	-7.6000	-6.5200	-1.0800	0.8700	0.9800	-0.1100
2021-12-31	近一年	-7.6000	-6.5200	-1.0800	0.8700	0.9800	-0.1100
2021-12-31	近三年	22.3800	31.1600	-8.7800	0.9100	1.0300	-0.1200
2021-12-31	近三年	22.3800	31.1600	-8.7800	0.9100	1.0300	-0.1200
2021-12-31	近五年	28.8700	44.8400	-15.9700	0.7900	0.8900	-0.1000
2021-12-31	近五年	28.8700	44.8400	-15.9700	0.7900	0.8900	-0.1000
2021-12-31	成立至今	-12.5000	7.0400	-19.5400	0.8500	1.0100	-0.1600
2021-12-31	成立至今	-12.5000	7.0400	-19.5400	0.8500	1.0100	-0.1600
2021-09-30	近三个月	-0.6900	-0.7700	0.0800	0.8000	0.8700	-0.0700
2021-09-30	近六个月	0.5800	1.7100	-1.1300	0.8200	0.9200	-0.1000
2021-09-30	近一年	-13.0700	-12.0400	-1.0300	0.9400	1.0400	-0.1000
2021-09-30	近三年	28.7200	38.3900	-9.6700	0.9000	1.0100	-0.1100
2021-09-30	近五年	16.1100	27.9800	-11.8700	0.8000	0.9000	-0.1000
2021-09-30	成立至今	-13.5000	5.0800	-18.5800	0.8500	1.0200	-0.1700
2021-06-30	近一个月	-5.7400	-5.8600	0.1200	0.9900	1.1400	-0.1500
2021-06-30	近三个月	1.2800	2.5000	-1.2200	0.8400	0.9700	-0.1300
2021-06-30	近三个月	1.2800	2.5000	-1.2200	0.8400	0.9700	-0.1300
2021-06-30	近六个月	-8.0300	-7.5200	-0.5100	0.9700	1.0700	-0.1000
2021-06-30	近六个月	-8.0300	-7.5200	-0.5100	0.9700	1.0700	-0.1000
2021-06-30	近一年	-11.2100	-9.0000	-2.2100	1.0200	1.1300	-0.1100
2021-06-30	近一年	-11.2100	-9.0000	-2.2100	1.0200	1.1300	-0.1100
2021-06-30	近三年	27.9000	37.6700	-9.7700	0.8800	0.9900	-0.1100
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2021-06-30	近五年	16.9100	30.0500	-13.1400	0.7900	0.8900	-0.1000
2021-06-30	成立至今	-12.9000	5.8900	-18.7900	0.8500	1.0200	-0.1700
2021-06-30	成立至今	-12.9000	5.8900	-18.7900	0.8500	1.0200	-0.1700
2021-03-31	近三个月	-9.1900	-9.7800	0.5900	1.1000	1.1600	-0.0600
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2020-12-31	近三个月	-4.8200	-4.1500	-0.6700	1.0300	1.1500	-0.1200
2020-12-31	近三个月	-4.8200	-4.1500	-0.6700	1.0300	1.1500	-0.1200
2020-12-31	近六个月	-3.4700	-1.6000	-1.8700	1.0600	1.2000	-0.1400
2020-12-31	近六个月	-3.4700	-1.6000	-1.8700	1.0600	1.2000	-0.1400
2020-12-31	近一年	13.1400	16.5500	-3.4100	1.1400	1.3000	-0.1600
2020-12-31	近一年	13.1400	16.5500	-3.4100	1.1400	1.3000	-0.1600
2020-12-31	近三年	34.3300	46.0000	-11.6700	0.8300	0.9300	-0.1000
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2020-12-31	近五年	57.8300	78.9300	-21.1000	0.8000	0.9000	-0.1000
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2020-12-31	成立至今	-5.3000	14.5000	-19.8000	0.8400	1.0200	-0.1800
2020-12-31	成立至今	-5.3000	14.5000	-19.8000	0.8400	1.0200	-0.1800
2020-09-30	近三个月	1.4300	2.6600	-1.2300	1.0900	1.2500	-0.1600
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2020-09-30	近三年	40.3400	50.9000	-10.5600	0.7800	0.8800	-0.1000
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2020-06-30	近六个月	17.2000	18.4500	-1.2500	1.2100	1.4000	-0.1900
2020-06-30	近六个月	17.2000	18.4500	-1.2500	1.2100	1.4000	-0.1900
2020-06-30	近一年	25.9300	29.2200	-3.2900	0.9800	1.1400	-0.1600
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2020-06-30	近三年	39.1500	48.7400	-9.5900	0.7300	0.8100	-0.0800
2020-06-30	近三年	39.1500	48.7400	-9.5900	0.7300	0.8100	-0.0800
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2020-06-30	成立至今	-1.9000	16.3700	-18.2700	0.8300	1.0100	-0.1800
2020-06-30	成立至今	-1.9000	16.3700	-18.2700	0.8300	1.0100	-0.1800
2020-03-31	近三个月	6.0900	7.8800	-1.7900	1.4600	1.6200	-0.1600
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2019-06-30	近三个月	10.3400	11.0500	-0.7100	0.6000	0.7100	-0.1100
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2018-12-31	近三个月	6.4000	7.4800	-1.0800	0.5700	0.5800	-0.0100
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2017-12-31	近六个月	0.0000	0.2400	-0.2400	0.5000	0.5400	-0.0400
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2016-12-31	近三个月	-8.8600	-9.9900	1.1300	0.8700	0.9800	-0.1100
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2015-12-31	近六个月	-3.3800	-3.8500	0.4700	0.8300	1.0100	-0.1800
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2015-12-31	成立至今	-40.0000	-36.0100	-3.9900	0.8900	1.1300	-0.2400
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2015-03-31	近三个月	-0.4700	-1.2000	0.7300	0.8500	0.8000	0.0500
2014-12-31	近三个月	-2.6000	-1.4000	-1.2000	0.9300	0.9000	0.0300
2014-12-31	近三个月	-2.6000	-1.4000	-1.2000	0.9300	0.9000	0.0300
2014-12-31	近六个月	-10.9100	-8.7900	-2.1200	0.7700	0.7900	-0.0200
2014-12-31	近一年	-2.6000	0.4900	-3.0900	0.7800	0.8200	-0.0400
2014-12-31	近三年	-31.5100	-23.5000	-8.0100	0.9500	1.0800	-0.1300
2014-12-31	成立至今	-36.3000	-31.4000	-4.9000	0.9100	1.1900	-0.2800
2014-09-30	近三个月	-8.5300	-7.5000	-1.0300	0.6000	0.6600	-0.0600
2014-06-30	近一个月	5.3000	4.8700	0.4300	0.6400	0.6200	0.0200
2014-06-30	近三个月	2.4400	1.8100	0.6300	0.6900	0.7400	-0.0500
2014-06-30	近三个月	2.4400	1.8100	0.6300	0.6900	0.7400	-0.0500
2014-06-30	近六个月	9.3300	10.1700	-0.8400	0.7800	0.8500	-0.0700
2014-06-30	近一年	4.9900	9.8600	-4.8700	0.9000	1.0500	-0.1500
2014-06-30	成立至今	-28.5000	-24.7800	-3.7200	0.9400	1.2500	-0.3100
2014-03-31	近三个月	6.7300	8.2100	-1.4800	0.8700	0.9400	-0.0700
2013-12-31	近三个月	-10.0400	-9.9500	-0.0900	0.9700	1.1500	-0.1800
2013-12-31	近三个月	-10.0400	-9.9500	-0.0900	0.9700	1.1500	-0.1800
2013-12-31	近六个月	-3.9600	-0.2900	-3.6700	1.0100	1.2200	-0.2100
2013-12-31	近一年	-30.1300	-29.5100	-0.6200	1.1900	1.3200	-0.1300
2013-12-31	成立至今	-34.6000	-31.7300	-2.8700	0.9600	1.3200	-0.3600
2013-09-30	近三个月	6.7500	10.7300	-3.9800	1.0300	1.2700	-0.2400
2013-06-30	近一个月	-11.3300	-14.5300	3.2000	1.6200	1.6800	-0.0600
2013-06-30	近三个月	-23.6500	-26.4900	2.8400	1.7600	1.8400	-0.0800
2013-06-30	近三个月	-23.6500	-26.4900	2.8400	1.7600	1.8400	-0.0800
2013-06-30	近六个月	-27.2400	-29.3100	2.0700	1.3500	1.4100	-0.0600
2013-06-30	近一年	-25.8200	-27.1500	1.3300	1.0500	1.1500	-0.1000
2013-06-30	成立至今	-31.9000	-31.5300	-0.3700	0.9500	1.3400	-0.3900
2013-03-31	近三个月	-4.7000	-3.8300	-0.8700	0.7100	0.7000	0.0100
2012-12-31	近三个月	-7.0500	-7.4900	0.4400	0.6400	0.7100	-0.0700
2012-12-31	近三个月	-7.0500	-7.4900	0.4400	0.6400	0.7100	-0.0700
2012-12-31	近六个月	1.9600	3.0500	-1.0900	0.6500	0.8200	-0.1700
2012-12-31	近一年	0.6500	8.0000	-7.3500	0.8200	1.0500	-0.2300
2012-12-31	成立至今	-6.4000	-3.1500	-3.2500	0.7700	1.3100	-0.5400
2012-09-30	近三个月	9.6900	11.3900	-1.7000	0.6400	0.8900	-0.2500
2012-06-30	近一个月	1.5500	2.4300	-0.8800	1.1900	1.3400	-0.1500
2012-06-30	近三个月	-3.7700	-3.3800	-0.3900	0.9500	1.1700	-0.2200
2012-06-30	近三个月	-3.7700	-3.3800	-0.3900	0.9500	1.1700	-0.2200
2012-06-30	近六个月	-1.2900	4.8100	-6.1000	0.9700	1.2500	-0.2800
2012-06-30	成立至今	-8.2000	-6.0100	-2.1900	0.8300	1.5200	-0.6900
2012-03-31	近三个月	2.5800	8.4800	-5.9000	0.9800	1.3300	-0.3500
2011-12-31	近三个月	-3.5300	-6.3000	2.7700	0.7400	1.4500	-0.7100
2011-12-31	近三个月	-3.5300	-6.3000	2.7700	0.7400	1.4500	-0.7100
2011-12-31	成立至今	-7.0000	-10.3200	3.3200	0.6400	1.7900	-1.1500

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