嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

2020-08-20 1.1692

0.0257%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.8900	0.0800	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-0.3200	-0.1500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-0.3200	-0.1500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6100	2.0000	-1.3900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6100	2.0000	-1.3900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.8800	4.9600	-2.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	2.8800	4.9600	-2.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	8.5900	14.9300	-6.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	8.5900	14.9300	-6.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	15.8100	23.2800	-7.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	28.0100	41.3500	-13.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	28.0100	41.3500	-13.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.0800	2.3300	-1.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.2800	1.1300	-0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.2800	1.1300	-0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2500	2.9000	-0.6500	0.1100	0.0300	0.0800
2019-12-31	近一年	3.4400	5.3500	-1.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	8.0500	12.6800	-4.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	近五年	20.9100	25.2800	-4.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2019-12-31	成立至今	27.2400	38.5800	-11.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.9600	1.7600	0.2000	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.1300	0.5100	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0400	1.0600	-1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0400	1.0600	-1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.1700	2.3800	-1.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近一年	4.8400	6.4100	-1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	4.2000	10.3300	-6.1300	0.1100	0.0700	0.0400
2019-06-30	成立至今	24.4400	34.6700	-10.2300	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4700	2.5700	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4700	2.5700	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6300	3.9400	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	5.8000	7.1000	-1.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三年	4.5800	9.2500	-4.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	近五年	26.0500	31.3200	-5.2700	0.1100	0.0800	0.0300
2018-12-31	成立至今	23.0000	31.5400	-8.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.1300	1.3300	-0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.2500	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.1400	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.1400	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.0900	3.0400	-0.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	0.6800	2.9000	-2.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三年	7.3700	10.3800	-3.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	成立至今	18.6900	26.5600	-7.8700	0.1100	0.0800	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.1200	1.8800	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.8500	-0.9800	-0.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.8500	-0.9800	-0.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近六个月	-1.3800	-0.1400	-1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	-1.2700	-0.1300	-1.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2017-12-31	近三年	10.4800	11.0300	-0.5500	0.1200	0.0700	0.0500
2017-12-31	成立至今	16.2600	22.8200	-6.5600	0.1100	0.0800	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.4700	0.8500	-0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	2.3400	1.4900	0.8500	0.0900	0.0500	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.1200	0.0100	0.1100	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	-1.2800	0.7600	-2.0400	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近三年	14.6500	16.7400	-2.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	成立至今	17.8900	22.9900	-5.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.4500	-0.2600	-0.1900	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-3.4800	-1.8000	-1.6800	0.2400	0.1200	0.1200
2016-12-31	近三个月	-3.4800	-1.8000	-1.6800	0.2400	0.1200	0.1200
2016-12-31	近六个月	-1.4000	0.7500	-2.1500	0.1800	0.0900	0.0900
2016-12-31	近一年	0.1200	2.1300	-2.0100	0.1500	0.0800	0.0700
2016-12-31	近三年	20.6700	22.7700	-2.1000	0.1200	0.0800	0.0400
2016-12-31	成立至今	17.7500	22.9800	-5.2300	0.1100	0.0800	0.0300
2016-09-30	近三个月	2.1600	2.6000	-0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.9300	0.6800	0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2200	0.1600	0.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.2200	0.1600	0.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.5400	1.3700	0.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近一年	8.0300	6.4500	1.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2016-06-30	近三年	18.1300	19.2900	-1.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2016-06-30	成立至今	19.4200	22.0600	-2.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.3200	1.2100	0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2015-12-31	近三个月	3.1100	1.9800	1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.1100	1.9800	1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2015-12-31	近六个月	6.4000	5.0100	1.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2015-12-31	近一年	11.7600	8.8500	2.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2015-12-31	成立至今	17.6100	20.4100	-2.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2015-09-30	近三个月	3.1800	2.9700	0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.5000	0.5800	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2015-06-30	近三个月	3.6400	2.3400	1.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2015-06-30	近三个月	3.6400	2.3400	1.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2015-06-30	近六个月	5.0500	3.6500	1.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2015-06-30	近一年	7.5000	8.8300	-1.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	成立至今	10.5400	14.6600	-4.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2015-03-31	近三个月	1.3600	1.2800	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2014-12-31	近三个月	0.5700	3.0700	-2.5000	0.1400	0.1600	-0.0200
2014-12-31	近三个月	0.5700	3.0700	-2.5000	0.1400	0.1600	-0.0200
2014-12-31	近六个月	2.3300	5.0000	-2.6700	0.1200	0.1100	0.0100
2014-12-31	近一年	7.8400	10.4300	-2.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2014-12-31	成立至今	5.2300	10.6200	-5.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2014-09-30	近三个月	1.7500	1.8700	-0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.7100	0.8800	-0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.2600	3.2900	-0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近三个月	3.2600	3.2900	-0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近六个月	5.3800	5.1800	0.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近一年	1.7200	2.9600	-1.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2014-06-30	成立至今	2.8300	5.3500	-2.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	2.0500	1.8300	0.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.4100	-1.5800	-0.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.4100	-1.5800	-0.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-3.4700	-2.1100	-1.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	成立至今	-2.4200	0.1700	-2.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2013-09-30	近三个月	-1.0900	-0.5300	-0.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.3100	-0.2400	-0.0700	0.1900	0.1200	0.0700
2013-06-30	近三个月	0.7400	1.4000	-0.6600	0.1200	0.0900	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.7400	1.4000	-0.6600	0.1200	0.0900	0.0300
2013-06-30	成立至今	1.0900	2.3200	-1.2300	0.0900	0.0800	0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com