嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2025-04-01 1.3986

-0.2710%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6400	-0.0200	1.5900	1.5900	0.0000
2024-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6400	-0.0200	1.5900	1.5900	0.0000
2024-12-31	近六个月	15.2200	12.6700	2.5500	1.4500	1.4500	0.0000
2024-12-31	近六个月	15.2200	12.6700	2.5500	1.4500	1.4500	0.0000
2024-12-31	近一年	27.7900	25.0100	2.7800	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-12-31	近一年	27.7900	25.0100	2.7800	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-12-31	近三年	24.3100	13.6700	10.6400	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-12-31	近三年	24.3100	13.6700	10.6400	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-12-31	近五年	24.8100	2.1800	22.6300	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-12-31	近五年	24.8100	2.1800	22.6300	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	44.1600	15.9400	28.2200	1.1000	1.1000	0.0000
2024-12-31	成立至今	44.1600	15.9400	28.2200	1.1000	1.1000	0.0000
2024-09-30	近三个月	15.9800	13.4000	2.5800	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	19.3300	16.0000	3.3300	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-09-30	近一年	18.3400	15.9600	2.3800	0.9200	0.9200	0.0000
2024-09-30	近三年	25.5100	14.7400	10.7700	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	31.7000	8.0300	23.6700	1.0500	1.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	45.1200	16.6900	28.4300	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-1.2700	-1.9800	0.7100	0.6000	0.5900	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.8900	2.2900	0.6000	0.7100	0.7100	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.8900	2.2900	0.6000	0.7100	0.7100	0.0000
2024-06-30	近六个月	10.9100	10.9500	-0.0400	0.7700	0.7700	0.0000
2024-06-30	近六个月	10.9100	10.9500	-0.0400	0.7700	0.7700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9900	2.0100	1.9800	0.7900	0.7900	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9900	2.0100	1.9800	0.7900	0.7900	0.0000
2024-06-30	近三年	7.3300	-2.5800	9.9100	1.0100	1.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	7.3300	-2.5800	9.9100	1.0100	1.0100	0.0000
2024-06-30	近五年	11.6700	-7.7700	19.4400	1.0200	1.0300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.1200	2.9000	22.2200	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.1200	2.9000	22.2200	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	7.8000	8.4700	-0.6700	0.8300	0.8300	0.0000
2024-03-31	近六个月	-0.8300	-0.0300	-0.8000	0.7500	0.7500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.1700	0.7300	2.4400	0.8900	0.9000	-0.0100
2024-03-31	近三年	-0.4500	-10.7800	10.3300	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近五年	10.0500	-9.6700	19.7200	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.6100	0.5900	21.0200	1.0800	1.0800	0.0000
2023-12-31	近三个月	-8.0100	-7.8300	-0.1800	0.6400	0.6400	0.0000
2023-12-31	近三个月	-8.0100	-7.8300	-0.1800	0.6400	0.6400	0.0000
2023-12-31	近六个月	-6.2400	-8.0600	1.8200	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-6.2400	-8.0600	1.8200	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.0500	-2.6300	2.6800	0.9100	0.9100	0.0000
2023-12-31	近一年	0.0500	-2.6300	2.6800	0.9100	0.9100	0.0000
2023-12-31	近三年	-4.6700	-15.1400	10.4700	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-12-31	近三年	-4.6700	-15.1400	10.4700	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.0300	-3.3100	21.3400	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.0300	-3.3100	21.3400	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-12-31	成立至今	12.8100	-7.2600	20.0700	1.0900	1.0900	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.8100	-7.2600	20.0700	1.0900	1.0900	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.9200	-0.2500	2.1700	0.9200	0.9300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	4.0400	0.7600	3.2800	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-09-30	近一年	12.9300	9.7100	3.2200	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.5500	-1.1400	12.6900	1.0300	1.0400	-0.0100
2023-09-30	近五年	15.8000	-4.9400	20.7400	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.6300	0.6300	22.0000	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-06-30	近一个月	1.0200	-0.5600	1.5800	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近三个月	2.0800	1.0100	1.0700	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	2.0800	1.0100	1.0700	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-06-30	近六个月	6.7100	5.9100	0.8000	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	6.7100	5.9100	0.8000	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.2900	-0.2900	3.5800	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.2900	-0.2900	3.5800	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-06-30	近三年	18.2500	2.6300	15.6200	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-06-30	近三年	18.2500	2.6300	15.6200	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.3200	0.8700	19.4500	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.3200	0.8700	19.4500	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-03-31	近三个月	4.5400	4.8500	-0.3100	0.9200	0.9200	0.0000
2023-03-31	近六个月	8.5500	8.8800	-0.3300	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7800	-1.1600	3.9400	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-03-31	近三年	17.3200	1.3900	15.9300	1.0600	1.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	17.8700	-0.1300	18.0000	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-12-31	近三个月	3.8300	3.8500	-0.0200	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	3.8300	3.8500	-0.0200	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.2100	-5.8500	2.6400	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.2100	-5.8500	2.6400	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-12-31	近一年	-2.7800	-6.6200	3.8400	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-2.7800	-6.6200	3.8400	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近三年	-2.3800	-16.0600	13.6800	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-12-31	近三年	-2.3800	-16.0600	13.6800	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-12-31	成立至今	12.7500	-4.7500	17.5000	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-12-31	成立至今	12.7500	-4.7500	17.5000	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-6.7800	-9.3400	2.5600	0.8800	0.9100	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-5.3100	-9.2200	3.9100	1.0200	1.0300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-6.0800	-9.8100	3.7300	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-09-30	近三年	-1.4500	-15.0900	13.6400	1.0800	1.0900	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.5900	-8.2800	16.8700	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-06-30	近一个月	4.2000	2.5500	1.6500	0.9600	0.9800	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5800	0.1300	1.4500	1.1600	1.1600	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5800	0.1300	1.4500	1.1600	1.1600	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.4500	-0.8100	1.2600	1.3100	1.3200	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.4500	-0.8100	1.2600	1.3100	1.3200	-0.0100
2022-06-30	近一年	-0.0700	-4.2100	4.1400	1.1400	1.1400	0.0000
2022-06-30	近一年	-0.0700	-4.2100	4.1400	1.1400	1.1400	0.0000
2022-06-30	近三年	3.9700	-9.3200	13.2900	1.0700	1.0800	-0.0100
2022-06-30	近三年	3.9700	-9.3200	13.2900	1.0700	1.0800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	16.4900	1.1700	15.3200	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	16.4900	1.1700	15.3200	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-1.1100	-0.9400	-0.1700	1.4600	1.4700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.8100	-0.6500	-0.1600	1.1600	1.1700	-0.0100
2022-03-31	近一年	-6.1200	-10.3900	4.2700	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	3.7800	-9.2800	13.0600	1.0800	1.0800	0.0000
2022-03-31	成立至今	14.6800	1.0400	13.6400	1.1200	1.1300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.3000	0.0000	0.7900	0.7900	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.3000	0.0000	0.7900	0.7900	0.0000
2021-12-31	近六个月	-0.5100	-3.4300	2.9200	0.9600	0.9600	0.0000
2021-12-31	近六个月	-0.5100	-3.4300	2.9200	0.9600	0.9600	0.0000
2021-12-31	近一年	-2.0000	-6.6700	4.6700	0.9300	0.9300	0.0000
2021-12-31	近一年	-2.0000	-6.6700	4.6700	0.9300	0.9300	0.0000
2021-12-31	近三年	21.3300	6.3400	14.9900	1.0700	1.0800	-0.0100
2021-12-31	近三年	21.3300	6.3400	14.9900	1.0700	1.0800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	15.9700	2.0000	13.9700	1.1000	1.1000	0.0000
2021-12-31	成立至今	15.9700	2.0000	13.9700	1.1000	1.1000	0.0000
2021-09-30	近三个月	-0.8100	-3.7200	2.9100	1.1000	1.1000	0.0000
2021-09-30	近六个月	-5.3500	-9.8100	4.4600	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.1800	-0.0900	5.2700	0.9400	0.9400	0.0000
2021-09-30	近三年	9.1800	-3.9300	13.1100	1.1200	1.1200	0.0000
2021-09-30	成立至今	15.6200	1.6900	13.9300	1.1200	1.1200	0.0000
2021-06-30	近一个月	-3.4600	-4.8600	1.4000	0.5800	0.5900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-4.5800	-6.3200	1.7400	0.6700	0.6800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-4.5800	-6.3200	1.7400	0.6700	0.6800	-0.0100
2021-06-30	近六个月	-1.5000	-3.3600	1.8600	0.9000	0.9000	0.0000
2021-06-30	近六个月	-1.5000	-3.3600	1.8600	0.9000	0.9000	0.0000
2021-06-30	近一年	14.5700	7.4600	7.1100	1.0500	1.0700	-0.0200
2021-06-30	近一年	14.5700	7.4600	7.1100	1.0500	1.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.5700	5.6200	10.9500	1.1200	1.1200	0.0000
2021-06-30	成立至今	16.5700	5.6200	10.9500	1.1200	1.1200	0.0000
2021-03-31	近三个月	3.2300	3.1700	0.0600	1.0800	1.0800	0.0000
2021-03-31	近六个月	11.1300	10.7700	0.3600	0.9600	0.9600	0.0000
2021-03-31	近一年	21.5900	14.4700	7.1200	1.0500	1.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	22.1600	12.7500	9.4100	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	7.6500	7.3700	0.2800	0.8400	0.8400	0.0000
2020-12-31	近三个月	7.6500	7.3700	0.2800	0.8400	0.8400	0.0000
2020-12-31	近六个月	16.3000	11.1900	5.1100	1.1700	1.2000	-0.0300
2020-12-31	近六个月	16.3000	11.1900	5.1100	1.1700	1.2000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4600	-3.6800	6.1400	1.2200	1.2300	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4600	-3.6800	6.1400	1.2200	1.2300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.3400	9.2900	9.0500	1.1600	1.1700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.3400	9.2900	9.0500	1.1600	1.1700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	8.0400	3.5600	4.4800	1.4200	1.4600	-0.0400
2020-09-30	近六个月	9.4200	3.3400	6.0800	1.1400	1.1700	-0.0300
2020-09-30	近一年	-0.2400	-5.7600	5.5200	1.1900	1.2100	-0.0200
2020-09-30	成立至今	9.9300	1.7900	8.1400	1.1900	1.2000	-0.0100
2020-06-30	近一个月	0.8900	-0.4700	1.3600	0.7600	0.7700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.2700	-0.2100	1.4800	0.7200	0.7200	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.2700	-0.2100	1.4800	0.7200	0.7200	0.0000
2020-06-30	近六个月	-11.9000	-13.3700	1.4700	1.2600	1.2600	0.0000
2020-06-30	近六个月	-11.9000	-13.3700	1.4700	1.2600	1.2600	0.0000
2020-06-30	近一年	-9.1800	-11.9000	2.7200	1.0200	1.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	-9.1800	-11.9000	2.7200	1.0200	1.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.7500	-1.7100	3.4600	1.1600	1.1600	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.7500	-1.7100	3.4600	1.1600	1.1600	0.0000
2020-03-31	近三个月	-13.0100	-13.1900	0.1800	1.6300	1.6300	0.0000
2019-12-31	近三个月	4.8200	5.0500	-0.2300	0.6900	0.6900	0.0000
2019-12-31	近三个月	4.8200	5.0500	-0.2300	0.6900	0.6900	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.0900	1.7000	1.3900	0.7400	0.7400	0.0000
2019-12-31	近一年	20.8400	18.2900	2.5500	1.0500	1.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.5000	13.4700	2.0300	1.1200	1.1200	0.0000
2019-09-30	近三个月	-1.6500	-3.1900	1.5400	0.7900	0.7900	0.0000
2019-06-30	近一个月	5.3900	4.3700	1.0200	0.8800	0.8500	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.3900	0.1800	1.2100	1.2200	1.2100	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.3900	0.1800	1.2100	1.2200	1.2100	0.0100
2019-06-30	近六个月	17.2200	16.3200	0.9000	1.3000	1.3000	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.0400	11.5700	0.4700	1.2900	1.2900	0.0000
2019-03-31	近三个月	15.6100	16.1000	-0.4900	1.3800	1.3800	0.0000
2018-12-31	近三个月	-9.7500	-9.3900	-0.3600	1.3600	1.3600	0.0000
2018-12-31	近三个月	-9.7500	-9.3900	-0.3600	1.3600	1.3600	0.0000
2018-12-31	成立至今	-4.4200	-4.0800	-0.3400	1.2800	1.2800	0.0000
2018-09-30	近三个月	5.9000	5.8600	0.0400	1.1300	1.1300	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com