大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)

2023-02-09 0.9050

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-12-31	近三个月	11.5900	17.0000	-5.4100	1.7300	2.0400	-0.3100
2022-12-31	近三个月	11.5900	17.0000	-5.4100	1.7300	2.0400	-0.3100
2022-12-31	近六个月	-6.2400	-9.0100	2.7700	1.4100	1.6700	-0.2600
2022-12-31	近六个月	-6.2400	-9.0100	2.7700	1.4100	1.6700	-0.2600
2022-12-31	近一年	-11.7500	-18.9200	7.1700	1.6500	1.8500	-0.2000
2022-12-31	近一年	-11.7500	-18.9200	7.1700	1.6500	1.8500	-0.2000
2022-12-31	近三年	-15.0500	-13.3200	-1.7300	1.5400	1.6500	-0.1100
2022-12-31	近三年	-15.0500	-13.3200	-1.7300	1.5400	1.6500	-0.1100
2022-12-31	近五年	-23.5500	-24.8900	1.3400	1.4000	1.4800	-0.0800
2022-12-31	近五年	-23.5500	-24.8900	1.3400	1.4000	1.4800	-0.0800
2022-12-31	成立至今	-11.4000	-8.2300	-3.1700	1.3100	1.3800	-0.0700
2022-12-31	成立至今	-11.4000	-8.2300	-3.1700	1.3100	1.3800	-0.0700
2022-09-30	近三个月	-15.9800	-22.2300	6.2500	1.0000	1.1600	-0.1600
2022-09-30	近六个月	-10.3800	-22.5900	12.2100	1.2800	1.3800	-0.1000
2022-09-30	近一年	-27.8800	-35.6100	7.7300	1.4800	1.6300	-0.1500
2022-09-30	近三年	-17.5500	-18.6100	1.0600	1.4700	1.5500	-0.0800
2022-09-30	近五年	-29.6100	-32.8300	3.2200	1.3600	1.4200	-0.0600
2022-09-30	成立至今	-20.6000	-21.5600	0.9600	1.2800	1.3500	-0.0700
2022-06-30	近一个月	4.3000	2.3700	1.9300	1.1300	1.2800	-0.1500
2022-06-30	近三个月	6.6600	-0.4500	7.1100	1.5200	1.5700	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-5.8800	-10.8900	5.0100	1.8800	2.0400	-0.1600
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2022-06-30	近一年	-22.8600	-28.1600	5.3000	1.5900	1.7200	-0.1300
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2022-06-30	近三年	-6.0600	-2.0300	-4.0300	1.4700	1.5400	-0.0700
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2022-06-30	近五年	-8.9600	-5.2200	-3.7400	1.3600	1.4100	-0.0500
2022-06-30	成立至今	-5.5000	0.8600	-6.3600	1.3000	1.3500	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-11.7500	-10.4800	-1.2700	2.1900	2.4400	-0.2500
2022-03-31	近六个月	-19.5300	-16.8200	-2.7100	1.6700	1.8600	-0.1900
2022-03-31	近一年	-24.1400	-23.7300	-0.4100	1.4700	1.6100	-0.1400
2022-03-31	近三年	-15.4600	-8.2000	-7.2600	1.4400	1.5100	-0.0700
2022-03-31	近五年	-15.0500	-3.5100	-11.5400	1.3200	1.3700	-0.0500
2022-03-31	成立至今	-11.4000	1.3200	-12.7200	1.2900	1.3400	-0.0500
2021-12-31	近三个月	-8.8100	-7.0800	-1.7300	0.9800	1.0800	-0.1000
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2021-12-31	近六个月	-18.0400	-19.3900	1.3500	1.2600	1.3600	-0.1000
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2021-12-31	近一年	-10.6000	-11.0800	0.4800	1.3600	1.4400	-0.0800
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2021-12-31	近三年	6.5800	17.7300	-11.1500	1.3300	1.3800	-0.0500
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2021-12-31	近五年	0.2000	19.1200	-18.9200	1.2400	1.2800	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	0.4000	13.1900	-12.7900	1.2300	1.2700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-10.1200	-13.2400	3.1200	1.4900	1.5900	-0.1000
2021-09-30	近六个月	-5.7400	-8.3100	2.5700	1.2400	1.3200	-0.0800
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2021-09-30	近三年	4.7600	15.0900	-10.3300	1.3800	1.4100	-0.0300
2021-09-30	成立至今	10.1000	21.8100	-11.7100	1.2400	1.2800	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2500	-1.0800	1.3300	0.7700	0.8100	-0.0400
2021-06-30	近三个月	4.8800	5.6800	-0.8000	0.8900	0.9500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	4.8800	5.6800	-0.8000	0.8900	0.9500	-0.0600
2021-06-30	近六个月	9.0800	10.3100	-1.2300	1.4500	1.5100	-0.0600
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2021-06-30	近一年	23.7400	40.6700	-16.9300	1.3700	1.4200	-0.0500
2021-06-30	近一年	23.7400	40.6700	-16.9300	1.3700	1.4200	-0.0500
2021-06-30	近三年	12.7000	23.5500	-10.8500	1.3600	1.3900	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	22.5000	40.4000	-17.9000	1.2200	1.2600	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	4.0100	4.3700	-0.3600	1.8700	1.9300	-0.0600
2021-03-31	近六个月	14.2900	22.6600	-8.3700	1.4800	1.5300	-0.0500
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2021-03-31	近三年	5.8000	9.1700	-3.3700	1.3700	1.4000	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	9.8800	17.5200	-7.6400	0.9900	1.0300	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	13.4300	27.5200	-14.0900	1.3100	1.3400	-0.0300
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2020-12-31	近一年	7.6700	20.2300	-12.5600	1.6000	1.6300	-0.0300
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2020-12-31	近三年	-3.1100	4.1700	-7.2800	1.3200	1.3500	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	12.3000	27.2900	-14.9900	1.1900	1.2300	-0.0400
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2020-06-30	近三个月	12.5000	11.9000	0.6000	1.3600	1.3700	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	-5.0800	-5.7200	0.6400	1.8900	1.9900	-0.1000
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2020-06-30	近一年	-1.5900	-3.0400	1.4500	1.4200	1.5000	-0.0800
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2020-06-30	近三年	-4.6200	-6.2000	1.5800	1.2500	1.2900	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	-1.0000	-0.1900	-0.8100	1.1600	1.2100	-0.0500
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2020-03-31	近三个月	-15.6300	-15.7500	0.1200	2.2400	2.4000	-0.1600
2019-12-31	近三个月	8.3100	9.8500	-1.5400	0.7000	0.7500	-0.0500
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2018-06-30	近六个月	-6.2100	-6.9900	0.7800	1.2400	1.2700	-0.0300
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2018-03-31	近三个月	-4.7500	-0.4000	-4.3500	1.3500	1.4100	-0.0600
2017-12-31	近三个月	2.7500	4.6400	-1.8900	0.9200	0.9200	0.0000
2017-12-31	近三个月	2.7500	4.6400	-1.8900	0.9200	0.9200	0.0000
2017-12-31	近六个月	11.6600	14.8200	-3.1600	0.8900	0.8700	0.0200
2017-12-31	近一年	15.6700	28.5900	-12.9200	0.7500	0.7800	-0.0300
2017-12-31	成立至今	15.9000	22.1900	-6.2900	0.7200	0.7800	-0.0600
2017-09-30	近三个月	8.6700	9.7300	-1.0600	0.8700	0.8300	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.1000	0.9600	-0.8600	0.6100	0.5700	0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.4800	1.3400	-1.8200	0.5900	0.6100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.4800	1.3400	-1.8200	0.5900	0.6100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	3.5900	11.9900	-8.4000	0.5600	0.6700	-0.1100
2017-06-30	成立至今	3.8000	6.4100	-2.6100	0.5200	0.6900	-0.1700
2017-03-31	近三个月	4.0900	10.5100	-6.4200	0.5300	0.7200	-0.1900

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