富国中证国有企业改革指数A(161026)
2025-01-27
0.9930
-0.2010%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.7400 | -2.5400 | -0.2000 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.9500 | 8.4900 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.1200 | 13.2100 | 1.9100 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -10.3000 | -14.3700 | 4.0700 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.5200 | 9.3700 | 8.1500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.2000 | 21.4100 | 2.7900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.0500 | 11.3300 | 1.7200 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.8100 | 10.4500 | 2.3600 | 1.1800 | 1.1700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.5600 | 8.6100 | 1.9500 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -5.5400 | -9.9300 | 4.3900 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 29.1600 | 20.3800 | 8.7800 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.7000 | 24.5800 | 3.1200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0600 | -1.5900 | 0.5300 | 0.5600 | 0.5400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.7900 | 0.5800 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.7900 | 0.5800 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7000 | 4.3500 | 0.3500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7000 | 4.3500 | 0.3500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.9800 | -6.1700 | 1.1900 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.9800 | -6.1700 | 1.1900 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.7400 | -20.1100 | 3.3700 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.7400 | -20.1100 | 3.3700 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 14.7900 | 7.5700 | 7.2200 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9600 | 11.9100 | 1.0500 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9600 | 11.9100 | 1.0500 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.9300 | 5.1800 | -0.2500 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.9900 | -1.6600 | -0.3300 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.3200 | -9.6600 | 1.3400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -13.4800 | -17.1400 | 3.6600 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 12.7900 | 5.3800 | 7.4100 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.2000 | 12.8000 | 0.4000 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5900 | -6.5000 | -0.0900 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5900 | -6.5000 | -0.0900 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2500 | -10.0800 | 0.8300 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2500 | -10.0800 | 0.8300 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.3700 | -8.7200 | 1.3500 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.3700 | -8.7200 | 1.3500 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -19.4800 | -22.8900 | 3.4100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -19.4800 | -22.8900 | 3.4100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 34.9000 | 25.6400 | 9.2600 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 34.9000 | 25.6400 | 9.2600 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8900 | 7.2400 | 0.6500 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8900 | 7.2400 | 0.6500 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8500 | -3.8300 | 0.9800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.4600 | -8.1300 | 1.6700 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.4200 | -1.0700 | 1.4900 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -3.2600 | -6.9700 | 3.7100 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 26.0400 | 18.0000 | 8.0400 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 15.5000 | 14.7000 | 0.8000 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9700 | 1.1900 | 0.7800 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7200 | -4.4800 | 0.7600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7200 | -4.4800 | 0.7600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 1.5200 | 0.5500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 1.5200 | 0.5500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.2100 | -9.6200 | 1.4100 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.2100 | -9.6200 | 1.4100 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.0300 | 5.8900 | 4.1400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.0300 | 5.8900 | 4.1400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 28.4800 | 21.2500 | 7.2300 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 18.8800 | 19.2700 | -0.3900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 18.8800 | 19.2700 | -0.3900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.0200 | 6.2800 | -0.2600 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.3500 | 7.6900 | -0.3400 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.5900 | 0.0500 | 1.5400 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 28.9500 | 24.2300 | 4.7200 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 22.8900 | 16.1600 | 6.7300 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 23.4700 | 24.8600 | -1.3900 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.0700 | -10.9800 | 0.9100 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.0700 | -10.9800 | 0.9100 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.8800 | -17.1400 | 1.2600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.8800 | -17.1400 | 1.2600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.2100 | 5.8300 | 4.3800 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.2100 | 5.8300 | 4.3800 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 8.7700 | 2.9500 | 5.8200 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 8.7700 | 2.9500 | 5.8200 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 16.4700 | 17.4800 | -1.0100 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 16.4700 | 17.4800 | -1.0100 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.1900 | -12.1400 | 0.9500 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.3700 | -7.0900 | 1.7200 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -14.9200 | -16.1800 | 1.2600 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 16.3300 | 12.0300 | 4.3000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 10.7200 | 5.3300 | 5.3900 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 15.0200 | 15.9400 | -0.9200 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.8300 | 8.2100 | 0.6200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5600 | 5.7500 | 0.8100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5600 | 5.7500 | 0.8100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.4600 | -6.9200 | 0.4600 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.4600 | -6.9200 | 0.4600 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.5400 | -5.7800 | 1.2400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.5400 | -5.7800 | 1.2400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 31.6100 | 26.8500 | 4.7600 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 31.6100 | 26.8500 | 4.7600 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 27.3500 | 21.3400 | 6.0100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 29.5100 | 31.9700 | -2.4600 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 29.5100 | 31.9700 | -2.4600 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.2200 | -11.9800 | -0.2400 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.1000 | -9.7800 | -0.3200 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -7.1100 | -8.3300 | 1.2200 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 21.0900 | 16.5900 | 4.5000 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 23.2200 | 18.1800 | 5.0400 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 21.5400 | 24.7900 | -3.2500 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.4100 | 2.5100 | -0.1000 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.4100 | 2.5100 | -0.1000 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 1.2200 | 0.8300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 1.2200 | 0.8300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 1.9400 | 1.4000 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 1.9400 | 1.4000 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 73.1300 | 66.1000 | 7.0300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 73.1300 | 66.1000 | 7.0300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 48.2600 | 42.5000 | 5.7600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 48.2600 | 42.5000 | 5.7600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 38.4600 | 41.7900 | -3.3300 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 38.4600 | 41.7900 | -3.3300 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.3600 | -1.2500 | 0.8900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.3200 | 1.6100 | 1.7100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 13.2300 | 12.1900 | 1.0400 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 47.5300 | 42.2900 | 5.2400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 51.9000 | 46.8400 | 5.0600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 35.1900 | 38.3200 | -3.1300 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.6600 | -2.4200 | 0.7600 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.6900 | 2.8900 | 0.8000 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.6900 | 2.8900 | 0.8000 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.7100 | 0.5500 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.7100 | 0.5500 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 25.5700 | 24.3500 | 1.2200 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 25.5700 | 24.3500 | 1.2200 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 46.6300 | 42.4000 | 4.2300 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 46.6300 | 42.4000 | 4.2300 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 59.1100 | 54.7000 | 4.4100 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.6800 | 40.0700 | -4.3900 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.6800 | 40.0700 | -4.3900 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.3400 | -2.1200 | -0.2200 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 9.5900 | 10.4100 | -0.8200 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 36.6500 | 35.4400 | 1.2100 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 30.2300 | 26.6500 | 3.5800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 47.5400 | 43.5900 | 3.9500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 30.8400 | 36.1300 | -5.2900 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
