富国中证体育产业指数A(161030)
2024-11-22
0.8860
-2.2075%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.4100 | 20.3500 | 1.0600 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.7300 | 1.4800 | 2.2500 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -5.4800 | -7.8500 | 2.3700 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -5.4800 | -9.6800 | 4.2000 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 6.4700 | -5.6300 | 12.1000 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -41.4100 | -63.6200 | 22.2100 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -9.4400 | -9.9800 | 0.5400 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -14.5600 | -15.6800 | 1.1200 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -14.5600 | -15.6800 | 1.1200 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -18.5800 | -19.6900 | 1.1100 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -18.5800 | -19.6900 | 1.1100 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -36.7200 | -38.3300 | 1.6100 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -36.7200 | -38.3300 | 1.6100 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.7100 | -32.3600 | 3.6500 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.7100 | -32.3600 | 3.6500 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 2.6300 | -8.2200 | 10.8500 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -51.7400 | -69.7700 | 18.0300 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -51.7400 | -69.7700 | 18.0300 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.7000 | -4.7600 | 0.0600 | 2.3900 | 2.3900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.8800 | -9.1900 | 0.3100 | 2.0300 | 2.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.3100 | -18.5000 | 1.1900 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -10.3600 | -15.5600 | 5.2000 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 8.6000 | -2.9100 | 11.5100 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -43.5100 | -64.1500 | 20.6400 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3900 | -4.6500 | 0.2600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3900 | -4.6500 | 0.2600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -22.2800 | -23.2100 | 0.9300 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -22.2800 | -23.2100 | 0.9300 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 16.5800 | 15.1300 | 1.4500 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 16.5800 | 15.1300 | 1.4500 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -10.5600 | -15.6600 | 5.1000 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -10.5600 | -15.6600 | 5.1000 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 48.8600 | 33.2100 | 15.6500 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 48.8600 | 33.2100 | 15.6500 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -40.7300 | -62.3600 | 21.6300 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -40.7300 | -62.3600 | 21.6300 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -18.7200 | -19.4600 | 0.7400 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.2500 | -10.2500 | 1.0000 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 33.5300 | 32.4600 | 1.0700 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -17.9300 | -22.9400 | 5.0100 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 43.0800 | 27.7100 | 15.3700 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -38.0100 | -60.5200 | 22.5100 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 | 2.0700 | 2.1500 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 11.6400 | 11.4300 | 0.2100 | 2.4000 | 2.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 11.6400 | 11.4300 | 0.2100 | 2.4000 | 2.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 50.0000 | 49.9200 | 0.0800 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 50.0000 | 49.9200 | 0.0800 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 36.5000 | 36.1300 | 0.3700 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 36.5000 | 36.1300 | 0.3700 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -0.2600 | -7.5300 | 7.2700 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -0.2600 | -7.5300 | 7.2700 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 59.5200 | 42.6300 | 16.8900 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.7300 | -50.9800 | 27.2500 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.7300 | -50.9800 | 27.2500 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 34.3600 | 34.5400 | -0.1800 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 47.1400 | 47.6000 | -0.4600 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 16.1800 | 14.5900 | 1.5900 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 3.7000 | -4.2300 | 7.9300 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 23.0500 | 9.0600 | 13.9900 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -31.6900 | -56.0100 | 24.3200 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.5200 | 9.7000 | -0.1800 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.5200 | 9.7000 | -0.1800 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.0000 | -9.2000 | 0.2000 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.0000 | -9.2000 | 0.2000 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -30.4200 | -31.4800 | 1.0600 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -30.4200 | -31.4800 | 1.0600 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -19.4700 | -26.1700 | 6.7000 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -19.4700 | -26.1700 | 6.7000 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -10.6100 | -21.0400 | 10.4300 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -10.6100 | -21.0400 | 10.4300 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -49.1600 | -67.3000 | 18.1400 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -49.1600 | -67.3000 | 18.1400 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.9100 | -17.2300 | 0.3200 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -21.0400 | -22.3600 | 1.3200 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -25.1100 | -26.0100 | 0.9000 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -15.6400 | -22.6900 | 7.0500 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -28.9300 | -37.1800 | 8.2500 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -53.5700 | -70.2000 | 16.6300 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.5200 | 5.3300 | 0.1900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -4.9700 | -6.2000 | 1.2300 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -4.9700 | -6.2000 | 1.2300 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -23.5300 | -24.5300 | 1.0000 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -23.5300 | -24.5300 | 1.0000 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -17.4700 | -19.4300 | 1.9600 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -17.4700 | -19.4300 | 1.9600 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.8200 | 9.3300 | 9.4900 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.8200 | 9.3300 | 9.4900 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -16.6700 | -26.9700 | 10.3000 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -44.1300 | -63.9900 | 19.8600 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -44.1300 | -63.9900 | 19.8600 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.5300 | -19.5400 | 0.0100 | 2.0100 | 2.0400 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -5.1500 | -4.6900 | -0.4600 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -6.6900 | -9.5900 | 2.9000 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 13.0400 | 3.9700 | 9.0700 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -22.6700 | -31.8100 | 9.1400 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -41.2000 | -61.6100 | 20.4100 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 17.8700 | 18.4600 | -0.5900 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 17.8700 | 18.4600 | -0.5900 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.9300 | 6.7700 | 1.1600 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.9300 | 6.7700 | 1.1600 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 10.2600 | 6.9100 | 3.3500 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 10.2600 | 6.9100 | 3.3500 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 83.5200 | 68.8600 | 14.6600 | 1.7100 | 1.7500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 83.5200 | 68.8600 | 14.6600 | 1.7100 | 1.7500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -6.0800 | -18.5200 | 12.4400 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -6.0800 | -18.5200 | 12.4400 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -26.9300 | -52.2900 | 25.3600 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -26.9300 | -52.2900 | 25.3600 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -8.4300 | -9.8700 | 1.4400 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -1.6200 | -5.1300 | 3.5100 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -17.9300 | -21.3800 | 3.4500 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 43.0800 | 30.3000 | 12.7800 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -20.9900 | -31.8500 | 10.8600 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -38.0100 | -59.7200 | 21.7100 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -2.7300 | -3.6000 | 0.8700 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.4400 | 5.2500 | 2.1900 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.4400 | 5.2500 | 2.1900 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.1500 | 0.1300 | 2.0200 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.1500 | 0.1300 | 2.0200 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -11.4600 | -15.7000 | 4.2400 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -11.4600 | -15.7000 | 4.2400 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 41.6100 | 30.0400 | 11.5700 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 41.6100 | 30.0400 | 11.5700 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近五年 | -15.8800 | -26.6500 | 10.7700 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -32.3000 | -55.3100 | 23.0100 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -32.3000 | -55.3100 | 23.0100 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -4.9200 | -4.8700 | -0.0500 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -16.5800 | -17.1200 | 0.5400 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近一年 | -4.3500 | -7.5600 | 3.2100 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 13.5000 | 5.2600 | 8.2400 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近五年 | -26.0800 | -36.1300 | 10.0500 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -36.9900 | -57.5400 | 20.5500 | 1.8900 | 1.9400 | -0.0500 |
