易方达永旭定期开放债券(161117) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达永旭定期开放债券(161117)

2025-01-27 1.0480

0.0955%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	0.6600	1.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.9000	1.3300	0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近一年	4.8000	2.6400	2.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	11.5600	7.9200	3.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近五年	21.6500	13.2000	8.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	99.5400	40.7600	58.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.6600	-0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.5200	2.6400	1.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.6200	7.9200	2.7000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	20.7300	13.2000	7.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	96.2000	40.0900	56.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4100	0.6600	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4100	0.6600	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.3100	1.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.3100	1.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	5.1100	2.6400	2.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	5.1100	2.6400	2.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	12.2000	7.9200	4.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	12.2000	7.9200	4.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近五年	22.4300	13.2000	9.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	95.8300	39.4300	56.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	95.8300	39.4300	56.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.4200	0.6600	0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.8700	1.3200	1.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	5.1300	2.6400	2.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	12.5400	7.9200	4.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	21.7400	13.2000	8.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	93.1000	38.7700	54.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.4300	0.6600	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.4300	0.6600	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.1900	1.3300	0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.1900	1.3300	0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.4500	2.6400	2.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.4500	2.6400	2.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	12.4500	7.9100	4.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	12.4500	7.9100	4.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	22.5100	13.1900	9.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	22.5100	13.1900	9.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	90.4000	38.1100	52.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	成立至今	90.4000	38.1100	52.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.7600	0.6600	0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.2000	1.3000	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	3.1800	2.6000	0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	11.5000	7.8000	3.7000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	24.1300	13.0000	11.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	87.7200	36.9100	50.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.2100	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.6500	0.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.6500	0.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.1900	1.2900	1.9000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.5000	2.6000	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	10.9900	7.8000	3.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	10.9900	7.8000	3.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近五年	25.7000	13.0000	12.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	86.3100	36.2600	50.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	86.3100	36.2600	50.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.7300	0.6400	1.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.9600	1.3000	-0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	2.1100	2.6000	-0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	9.4100	7.7900	1.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	24.8800	13.0000	11.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	83.6800	35.6100	48.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.7600	0.6600	-1.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.7600	0.6600	-1.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.6700	1.3100	-1.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.6700	1.3100	-1.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	0.9400	2.6000	-1.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	0.9400	2.6000	-1.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	10.0700	7.8000	2.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	10.0700	7.8000	2.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	25.3900	13.0000	12.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	25.3900	13.0000	12.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	成立至今	80.5500	34.9700	45.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	成立至今	80.5500	34.9700	45.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	近三个月	0.0900	0.6600	-0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.1400	1.3000	-0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	2.5800	2.6000	-0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	11.9500	7.8000	4.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	26.7200	13.0000	13.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	81.9300	34.3100	47.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.2100	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.2900	0.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.2900	0.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	4.1400	2.6000	1.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	4.1400	2.6000	1.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	13.6300	7.8000	5.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近三年	13.6300	7.8000	5.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近五年	27.3300	13.0000	14.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	81.7600	33.6600	48.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	81.7600	33.6600	48.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三个月	0.5700	0.6400	-0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4200	1.3000	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.8400	2.6000	2.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	13.4100	7.8000	5.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近五年	27.2300	13.0000	14.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	成立至今	79.8900	33.0100	46.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.4800	1.3100	1.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.4800	1.3100	1.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.6400	2.6000	3.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.6400	2.6000	3.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	15.0900	7.8000	7.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	15.0900	7.8000	7.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	27.1200	13.0000	14.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	27.1200	13.0000	14.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	78.8700	32.3700	46.5000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	成立至今	78.8700	32.3700	46.5000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.6100	0.6600	0.9500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.3600	1.3000	2.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	5.3500	2.6000	2.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	17.2800	7.8000	9.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近五年	24.1400	13.0000	11.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	77.3600	31.7100	45.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.3800	0.2100	0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7200	0.6500	1.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7200	0.6500	1.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.0900	1.2900	1.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.0900	1.2900	1.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	3.9800	2.6000	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	3.9800	2.6000	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	17.7600	7.8000	9.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	17.7600	7.8000	9.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	24.8200	13.1900	11.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	74.5400	31.0600	43.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	74.5400	31.0600	43.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.9200	1.2900	0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	2.2100	2.5900	-0.3800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三年	16.6600	7.8000	8.8600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	23.2900	13.6000	9.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	71.5900	30.4100	41.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	3.2200	2.6000	0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	3.2200	2.6000	0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	17.5900	7.8000	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	17.5900	7.8000	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	23.8000	14.0100	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	23.8000	14.0100	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	69.3200	29.7700	39.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	69.3200	29.7700	39.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.2900	1.3000	-1.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近一年	3.6000	2.6000	1.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三年	17.2600	7.8000	9.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近五年	26.2900	14.4300	11.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	68.3600	29.1100	39.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.9200	0.2300	-1.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.0100	0.6500	-0.6600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.0100	0.6500	-0.6600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.3400	1.2900	1.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.3400	1.2900	1.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	4.9400	2.6000	2.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	4.9400	2.6000	2.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	17.5900	7.8000	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	17.5900	7.8000	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	31.6300	14.8500	16.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	67.8600	28.4600	39.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	67.8600	28.4600	39.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.3500	0.6500	1.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6600	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6600	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.5400	1.3100	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	5.5400	2.6000	2.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	16.5700	7.8000	8.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	36.8800	15.6600	21.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	成立至今	64.0300	27.1700	36.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.5900	0.6600	0.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2100	0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.6500	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.6500	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近六个月	2.9200	1.2900	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.9200	2.6000	5.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	14.3900	7.9900	6.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	59.9600	25.8600	34.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	2.0600	0.6400	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.7700	0.6600	2.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.7700	0.6600	2.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.8500	1.3100	3.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	7.9300	2.6000	5.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	13.6300	8.8100	4.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近五年	47.0900	17.5000	29.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	55.4200	24.5700	30.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	2.0300	0.6600	1.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.1000	0.2100	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.9400	1.2900	1.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	3.8300	2.6000	1.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三年	16.2300	9.6500	6.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	成立至今	48.2200	23.2600	24.9600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	2.1500	0.6400	1.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2900	0.6600	-0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2900	0.6600	-0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.3300	2.6000	-0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	20.1600	10.4600	9.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近五年	38.8300	19.5000	19.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	成立至今	43.9900	21.9700	22.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.4600	0.2100	1.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9700	0.6500	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9700	0.6500	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.4500	1.2900	0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	2.0900	2.7900	-0.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三年	27.0900	11.3100	15.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	42.7500	20.6600	22.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.5100	0.6500	-2.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.5100	0.6500	-2.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.6300	1.5000	-0.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	2.8800	3.6100	-0.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三年	33.1700	12.3000	20.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	40.7100	19.3700	21.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	2.1700	0.8500	1.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.6500	0.3500	0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.4700	1.0600	-0.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.4700	1.0600	-0.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	2.2400	2.1100	0.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	9.6500	4.2600	5.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三年	29.4300	13.1200	16.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	成立至今	39.8300	17.8700	21.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	1.7600	1.0600	0.7000	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.6000	1.0700	1.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.6000	1.0700	1.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	7.2500	2.1400	5.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	14.1300	4.2500	9.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三年	31.8700	13.2900	18.5800	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	成立至今	36.7700	15.7500	21.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2015-09-30	近三个月	4.5400	1.0700	3.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.7500	0.3700	0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	3.8400	1.0600	2.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	3.8400	1.0600	2.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	6.4100	2.1100	4.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一年	13.5300	4.2700	9.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近三年	26.8900	13.4600	13.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	成立至今	27.5200	13.6100	13.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2015-03-31	近三个月	2.4800	1.0500	1.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近三个月	3.3300	1.0700	2.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近三个月	3.3300	1.0700	2.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近六个月	6.6900	2.1600	4.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	近一年	13.4200	4.4400	8.9800	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	成立至今	19.8400	11.5000	8.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	3.2500	1.0900	2.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一个月	1.9500	0.3900	1.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	近三个月	4.6000	1.1500	3.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.6000	1.1500	3.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近六个月	6.3100	2.2800	4.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近一年	3.9700	4.6000	-0.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	成立至今	12.3300	9.3400	2.9900	0.1100	0.0100	0.1000
2014-03-31	近三个月	1.6300	1.1300	0.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近三个月	-1.9900	1.1600	-3.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2013-12-31	近三个月	-1.9900	1.1600	-3.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2013-12-31	近六个月	-2.2000	2.3200	-4.5200	0.1000	0.0100	0.0900
2013-12-31	近一年	1.8800	4.6000	-2.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	成立至今	5.6600	7.0600	-1.4000	0.1100	0.0100	0.1000
2013-09-30	近三个月	-0.2100	1.1600	-1.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2013-06-30	近一个月	-0.7700	0.3800	-1.1500	0.1800	0.0200	0.1600
2013-06-30	近三个月	1.0600	1.1500	-0.0900	0.1400	0.0200	0.1200
2013-06-30	近三个月	1.0600	1.1500	-0.0900	0.1400	0.0200	0.1200
2013-06-30	近六个月	4.1700	2.2800	1.8900	0.1100	0.0200	0.0900
2013-06-30	近一年	7.5000	4.5900	2.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	成立至今	8.0400	4.7400	3.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2013-03-31	近三个月	3.0700	1.1300	1.9400	0.0700	0.0200	0.0500
2012-12-31	近三个月	2.7900	1.1600	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2012-12-31	近三个月	2.7900	1.1600	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2012-12-31	近六个月	3.2000	2.3100	0.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2012-12-31	成立至今	3.7200	2.4600	1.2600	0.1100	0.0100	0.1000
2012-09-30	近三个月	0.4000	1.1600	-0.7600	0.1300	0.0100	0.1200

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