易方达中债新综指(LOF)A(161119) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债新综指(LOF)A(161119)

2024-11-20 1.7120

-0.0117%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.9000	-0.3900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1400	2.6500	-0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.5100	6.1500	-0.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	13.7100	14.6900	-0.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	22.9100	24.2100	-1.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	70.1500	69.4300	0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.8600	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.7400	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.7400	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.5300	3.7600	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.5300	3.7600	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	5.4600	5.9200	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.4600	5.9200	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	14.9600	15.5500	-0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.9600	15.5500	-0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	23.7200	24.8200	-1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	69.2800	67.9300	1.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	69.2800	67.9300	1.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.8800	1.9800	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.2900	3.4100	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.5700	5.8500	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	14.6500	14.9700	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	22.9000	23.4800	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	66.5800	65.0600	1.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3900	1.4000	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3900	1.4000	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8700	2.0800	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.7900	4.7700	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.7900	4.7700	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	13.5800	13.7400	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	13.5800	13.7400	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	21.8800	22.4900	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	21.8800	22.4900	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	63.5100	61.8500	1.6600	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2100	2.3600	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1500	3.3100	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.1800	13.5800	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	23.9800	24.0200	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	61.2700	59.6100	1.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.4200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7200	1.6700	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8600	2.6300	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1600	4.1200	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.1700	12.1100	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	25.2400	25.0000	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	60.5100	58.5400	1.9700	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1200	0.9500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9200	0.9200	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.4900	3.4800	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.7900	10.0100	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	25.0800	25.3400	-0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	57.7900	55.9300	1.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.0200	-0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2600	1.4500	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7300	3.3000	-0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.3800	11.7800	-0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	25.9100	26.5000	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	56.0400	54.4700	1.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	56.0400	54.4700	1.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4600	1.4700	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5400	2.5400	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.4900	4.5900	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	12.9500	13.2600	-0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一个月	-0.0600	-0.0100	-0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0700	1.0500	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4600	1.8300	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6500	4.7700	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.6200	13.1800	-0.5600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近五年	25.0400	25.1500	-0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	54.1000	52.2700	1.8300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	54.1000	52.2700	1.8300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3800	0.7700	-0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9000	2.0000	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.9300	4.9500	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	12.4900	12.7300	-0.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	24.3500	24.1300	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	52.4700	50.6800	1.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.2200	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.2200	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1500	2.8900	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1500	2.8900	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.5100	5.0900	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	13.2200	13.1700	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	13.2200	13.1700	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	25.0300	22.7800	2.2500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	51.8900	49.5300	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	成立至今	51.8900	49.5300	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.6200	1.6500	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.9800	2.9000	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.0100	5.1300	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	15.0300	14.7800	0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近五年	21.3300	19.4700	1.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	49.6300	47.7300	1.9000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2000	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.2300	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2900	2.1400	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.9000	2.7700	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	14.9000	14.5900	0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近五年	21.8900	19.6200	2.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	47.2500	45.3300	1.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	47.2500	45.3300	1.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9300	0.9000	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9700	2.1600	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.1000	1.2900	-0.1900	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	15.1800	15.4000	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	20.5300	18.6800	1.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	45.3000	43.5700	1.7300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0300	1.2600	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0300	1.2600	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.7600	2.9700	-0.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.7600	2.9700	-0.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	16.1600	16.5300	-0.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	16.1600	16.5300	-0.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	21.0900	18.9700	2.1200	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	成立至今	43.9600	42.2900	1.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	43.9600	42.2900	1.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.4300	-0.6300	0.2000	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.1400	2.3400	-0.2000	0.1400	0.1200	0.0200
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2020-06-30	近一年	4.5800	5.1200	-0.5400	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-06-30	近三年	16.1100	16.2400	-0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	成立至今	43.1000	41.4200	1.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	43.1000	41.4200	1.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5800	2.5700	0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2100	1.3000	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2100	1.3000	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3900	2.7200	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	近三年	15.3300	13.4600	1.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	31.4500	24.9800	6.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	40.1000	38.1900	1.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1700	1.4000	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-06-30	近六个月	1.9900	1.8200	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.7600	6.0800	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	13.2600	10.7300	2.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-06-30	成立至今	36.8300	34.5300	2.3000	0.1000	0.0800	0.0200
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2018-12-31	近三个月	3.1400	2.6600	0.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.1400	2.6600	0.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.6800	4.1800	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	8.2500	8.2100	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近三年	12.8400	10.4700	2.3700	0.0800	0.0800	0.0000
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2018-06-30	近三个月	1.5900	1.9500	-0.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.4100	3.8700	-0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
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2017-12-31	近六个月	0.5600	0.3600	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-06-30	近三个月	0.5100	0.2300	0.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-06-30	近六个月	1.4500	-0.1100	1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2016-12-31	近三个月	-1.4900	-1.5100	0.0200	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	0.5500	0.2400	0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
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2016-06-30	近三个月	0.2200	0.4400	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2200	0.4400	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.6100	1.5800	0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	8.1800	6.5600	1.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三年	17.6800	18.0900	-0.4100	0.1100	0.0900	0.0200
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2015-12-31	近三个月	2.9300	2.7400	0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	6.4600	4.9100	1.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	11.5500	8.1800	3.3700	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	近三年	18.1800	19.0200	-0.8400	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	成立至今	18.8900	19.6100	-0.7200	0.1100	0.0900	0.0200
2015-09-30	近三个月	3.4300	2.1100	1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2015-06-30	近三个月	4.0200	2.3600	1.6600	0.1000	0.0900	0.0100
2015-06-30	近三个月	4.0200	2.3600	1.6600	0.1000	0.0900	0.0100
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2014-12-31	近三个月	3.5100	2.5500	0.9600	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近三个月	3.5100	2.5500	0.9600	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近六个月	4.5200	4.2700	0.2500	0.1600	0.1300	0.0300
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2014-12-31	成立至今	6.5800	10.5700	-3.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	0.9800	1.6700	-0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
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2014-06-30	近三个月	1.9600	3.2700	-1.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2014-06-30	近三个月	1.9600	3.2700	-1.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2014-06-30	近六个月	3.8200	5.8200	-2.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2014-06-30	近一年	-0.6700	3.0700	-3.7400	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	成立至今	1.9700	6.0400	-4.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	1.8200	2.4700	-0.6500	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.5800	-1.6900	-0.8900	0.1400	0.0900	0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.5800	-1.6900	-0.8900	0.1400	0.0900	0.0500
2013-12-31	近六个月	-4.3200	-2.6100	-1.7100	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	近一年	-2.3700	-0.2900	-2.0800	0.1100	0.0800	0.0300
2013-12-31	成立至今	-1.7800	0.2000	-1.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2013-09-30	近三个月	-1.7900	-0.9400	-0.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.5900	-0.3100	-0.2800	0.2200	0.1700	0.0500
2013-06-30	近三个月	0.5500	0.9200	-0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.5500	0.9200	-0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	近六个月	2.0500	2.3800	-0.3300	0.1000	0.0800	0.0200
2013-06-30	成立至今	2.6600	2.8800	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2013-03-31	近三个月	1.4900	1.4400	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200

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