易方达中债新综指(LOF)C(161120) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

易方达中债新综指(LOF)C(161120)

2024-12-27 1.6852

0.1902%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.9000	-0.4500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0000	2.6500	-0.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.1800	6.1500	-0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	12.5700	14.6900	-2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	20.8400	24.2100	-3.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	64.2800	69.4300	-5.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7300	0.8600	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.7400	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.7400	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3600	3.7600	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3600	3.7600	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	5.1000	5.9200	-0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.1000	5.9200	-0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.7700	15.5500	-1.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	13.7700	15.5500	-1.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	21.6300	24.8200	-3.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	63.5400	67.9300	-4.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	63.5400	67.9300	-4.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.7900	1.9800	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.1200	3.4100	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.2000	5.8500	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.4500	14.9700	-1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	20.8200	23.4800	-2.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	61.0600	65.0600	-4.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3100	1.4000	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	1.4000	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.0800	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.0800	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4200	4.7700	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4200	4.7700	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	12.4000	13.7400	-1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	12.4000	13.7400	-1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	19.8300	22.4900	-2.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	19.8300	22.4900	-2.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	58.2300	61.8500	-3.6200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	成立至今	58.2300	61.8500	-3.6200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.3600	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7800	3.3100	-0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.0000	13.5800	-1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	21.9700	24.0200	-2.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	56.1900	59.6100	-3.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.4200	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6400	1.6700	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6400	1.6700	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.6900	2.6300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.6900	2.6300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.8000	4.1200	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.8000	4.1200	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	11.0100	12.1100	-1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	11.0100	12.1100	-1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	23.2500	25.0000	-1.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	55.6100	58.5400	-2.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	55.6100	58.5400	-2.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7400	0.9200	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1300	3.4800	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6500	10.0100	-1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	23.1000	25.3400	-2.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	53.1000	55.9300	-2.8300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.0200	-0.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.0200	-0.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0700	1.4500	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0700	1.4500	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3700	3.3000	-0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3700	3.3000	-0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	10.2300	11.7800	-1.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	10.2300	11.7800	-1.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	23.9000	26.5000	-2.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	23.9000	26.5000	-2.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	51.5300	54.4700	-2.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	51.5300	54.4700	-2.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3700	1.4700	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3600	2.5400	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.1300	4.5900	-0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	11.7800	13.2600	-1.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	23.6700	25.9900	-2.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	51.9700	54.5100	-2.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0800	-0.0100	-0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.0500	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.0500	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2800	1.8300	-0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2800	1.8300	-0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2900	4.7700	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2900	4.7700	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	11.5000	13.1800	-1.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	11.5000	13.1800	-1.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	23.0500	25.1500	-2.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	49.9200	52.2700	-2.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	49.9200	52.2700	-2.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3000	0.7700	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7300	2.0000	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.5700	4.9500	-0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	11.3600	12.7300	-1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	22.3700	24.1300	-1.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	48.4600	50.6800	-2.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.9700	2.8900	0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.9700	2.8900	0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	5.1500	5.0900	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.1500	5.0900	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	12.1000	13.1700	-1.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	12.1000	13.1700	-1.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	23.0600	22.7800	0.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	23.0600	22.7800	0.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	48.0200	49.5300	-1.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	成立至今	48.0200	49.5300	-1.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.5200	1.6500	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8000	2.9000	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	4.6500	5.1300	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	13.9600	14.7800	-0.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近五年	19.4100	19.4700	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	45.9400	47.7300	-1.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2000	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.2300	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.2300	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1200	2.1400	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1200	2.1400	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.5500	2.7700	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.5500	2.7700	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	13.8500	14.5900	-0.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	13.8500	14.5900	-0.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近五年	19.9600	19.6200	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	43.7500	45.3300	-1.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	43.7500	45.3300	-1.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.9000	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8000	2.1600	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.7500	1.2900	-0.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	14.1500	15.4000	-1.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	18.6600	18.6800	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	41.9700	43.5700	-1.6000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.6200	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.6200	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4000	2.9700	-0.5700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.4000	2.9700	-0.5700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	15.1000	16.5300	-1.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	15.1000	16.5300	-1.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	19.2000	18.9700	0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	19.2000	18.9700	0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	40.7700	42.2900	-1.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	40.7700	42.2900	-1.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5100	-0.6300	0.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.0300	-0.8500	-0.1800	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.5800	3.0200	-0.4400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	13.4900	14.5900	-1.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近五年	21.4500	20.7100	0.7400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	39.4600	40.5300	-1.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.6800	-0.4500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.2300	-0.2900	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.2300	-0.2900	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.3400	-0.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.3400	-0.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	4.2500	5.1200	-0.8700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2500	5.1200	-0.8700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	15.0500	16.2400	-1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	15.0500	16.2400	-1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	26.2300	24.0400	2.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	40.1800	41.4200	-1.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	40.1800	41.4200	-1.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5000	2.5700	-0.0700	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.3000	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.3000	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2400	2.7200	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1100	4.5900	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.2900	13.4600	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	29.5100	24.9800	4.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	37.4700	38.1900	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1100	1.4000	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.5300	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8300	1.8200	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.4900	6.0800	0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	12.2100	10.7300	1.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-06-30	成立至今	34.4600	34.5300	-0.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9600	1.1600	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.1100	2.6600	0.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.1100	2.6600	0.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.5800	4.1800	0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.9600	8.2100	-0.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近三年	11.8000	10.4700	1.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	近五年	34.5200	31.8600	2.6600	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	成立至今	32.0400	32.1300	-0.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.4300	1.4800	-0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5200	1.9500	-0.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5200	1.9500	-0.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.2400	3.8700	-0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近一年	3.6300	4.2500	-0.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三年	13.7000	11.2400	2.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	26.2600	26.8300	-0.5700	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6900	1.8800	-0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-0.4300	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-0.4300	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.3800	0.3600	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.6800	0.2600	1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	15.2100	10.4400	4.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	近五年	21.6900	21.5000	0.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	成立至今	22.3000	22.1100	0.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8500	0.8000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1500	1.2300	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4300	0.2300	0.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4300	0.2300	0.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.3000	-0.1100	1.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	1.6800	0.1400	1.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三年	19.7700	14.7300	5.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	21.8400	21.6600	0.1800	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.8600	-0.3300	1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.5900	-1.5100	-0.0800	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.5900	-1.5100	-0.0800	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	0.3800	0.2400	0.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.8500	1.8300	0.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	22.5300	21.5500	0.9800	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	20.2800	21.7900	-1.5100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-09-30	近三个月	1.9900	1.7800	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1600	0.4400	-0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1600	0.4400	-0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.4600	1.5800	-0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	7.9100	6.5600	1.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三年	16.5500	18.0900	-1.5400	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	成立至今	19.8300	21.5000	-1.6700	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.3000	1.1400	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.8500	2.7400	0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.8500	2.7400	0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	6.3500	4.9100	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	11.2600	8.1800	3.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	近三年	17.5100	19.0200	-1.5100	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	成立至今	18.1000	19.6100	-1.5100	0.1200	0.0900	0.0300
2015-09-30	近三个月	3.4000	2.1100	1.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.6000	0.2600	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.9400	2.3600	1.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.9400	2.3600	1.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2015-06-30	近六个月	4.6200	3.1200	1.5000	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	近一年	9.1600	7.5200	1.6400	0.1400	0.1100	0.0300
2015-06-30	成立至今	11.0500	14.0100	-2.9600	0.1200	0.0900	0.0300
2015-03-31	近三个月	0.6500	0.7400	-0.0900	0.1200	0.0900	0.0300
2014-12-31	近三个月	3.4200	2.5500	0.8700	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近三个月	3.4200	2.5500	0.8700	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近六个月	4.3400	4.2700	0.0700	0.1600	0.1300	0.0300
2014-12-31	近一年	8.1400	10.3400	-2.2000	0.1300	0.1100	0.0200
2014-12-31	成立至今	6.1500	10.5700	-4.4200	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	0.8900	1.6700	-0.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.2300	0.7400	-0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近三个月	1.8600	3.2700	-1.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2014-06-30	近三个月	1.8600	3.2700	-1.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2014-06-30	近六个月	3.6400	5.8200	-2.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2014-06-30	近一年	-1.0500	3.0700	-4.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	成立至今	1.7300	6.0400	-4.3100	0.1100	0.0800	0.0300
2014-03-31	近三个月	1.7400	2.4700	-0.7300	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.6800	-1.6900	-0.9900	0.1400	0.0900	0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.6800	-1.6900	-0.9900	0.1400	0.0900	0.0500
2013-12-31	近六个月	-4.5200	-2.6100	-1.9100	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	近一年	-2.3300	-0.2900	-2.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	成立至今	-1.8400	0.2000	-2.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2013-09-30	近三个月	-1.9000	-0.9400	-0.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.6300	-0.3100	-0.3200	0.2200	0.1700	0.0500
2013-06-30	近三个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.1500	0.1000	0.0500
2013-06-30	近三个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.1500	0.1000	0.0500
2013-06-30	近六个月	2.3000	2.3800	-0.0800	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	成立至今	2.8100	2.8800	-0.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2013-03-31	近三个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com