易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)
2025-01-27
1.1519
-1.7569%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5300 | 6.1500 | -1.6200 | 2.1700 | 2.2600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.7200 | 26.4400 | -2.7200 | 2.0200 | 2.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.4600 | 12.0800 | -1.6200 | 1.9000 | 1.9500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -7.8000 | -8.4900 | 0.6900 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 29.9800 | 18.0300 | 11.9500 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -49.6300 | -53.8500 | 4.2200 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.3600 | 19.1200 | -0.7600 | 1.8700 | 1.9200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7100 | 4.6300 | 0.0800 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6600 | 3.6800 | -0.0200 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -13.2100 | -15.4900 | 2.2800 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 32.6000 | 18.6500 | 13.9500 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -51.8100 | -56.5300 | 4.7200 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.9900 | -7.5500 | 0.5600 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.5300 | -12.1600 | 0.6300 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.5300 | -12.1600 | 0.6300 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7200 | -11.3600 | 0.6400 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7200 | -11.3600 | 0.6400 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.5500 | -18.9600 | 1.4100 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.5500 | -18.9600 | 1.4100 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -18.9000 | -22.7600 | 3.8600 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -18.9000 | -22.7600 | 3.8600 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 13.4600 | 0.2100 | 13.2500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -59.2900 | -63.5000 | 4.2100 | 1.5200 | 1.5100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -59.2900 | -63.5000 | 4.2100 | 1.5200 | 1.5100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 | 2.0500 | 2.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.0100 | -0.9100 | -0.1000 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.7700 | -8.5700 | 1.8000 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -1.3500 | -6.7100 | 5.3600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 20.6000 | 6.6300 | 13.9700 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -53.9800 | -58.4500 | 4.4700 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9100 | -1.8000 | -0.1100 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9100 | -1.8000 | -0.1100 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.6500 | -8.5800 | 0.9300 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.6500 | -8.5800 | 0.9300 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.4900 | -5.1500 | 1.6600 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.4900 | -5.1500 | 1.6600 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -7.3300 | -12.3200 | 4.9900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -7.3300 | -12.3200 | 4.9900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 48.2900 | 32.2000 | 16.0900 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 48.2900 | 32.2000 | 16.0900 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -54.4000 | -58.8300 | 4.4300 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -54.4000 | -58.8300 | 4.4300 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.8500 | -6.9000 | 1.0500 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.8300 | -7.7400 | 1.9100 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8100 | -1.0200 | 1.8300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -1.0400 | -7.0300 | 5.9900 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 30.4800 | 16.3000 | 14.1800 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -53.5100 | -58.0700 | 4.5600 | 1.5200 | 1.5100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.0600 | 0.2700 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | -0.9000 | 0.9200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | -0.9000 | 0.9200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4900 | 3.7500 | 0.7400 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4900 | 3.7500 | 0.7400 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.7700 | -2.1700 | 1.4000 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.7700 | -2.1700 | 1.4000 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.0600 | 1.6000 | 7.4600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.0600 | 1.6000 | 7.4600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 24.0900 | 11.9700 | 12.1200 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -50.6300 | -54.9600 | 4.3300 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -50.6300 | -54.9600 | 4.3300 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.4700 | 4.6900 | -0.2200 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.0500 | 7.2700 | -0.2200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0900 | -0.6600 | 0.7500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 29.8400 | 20.4100 | 9.4300 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 5.7300 | -4.1400 | 9.8700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -50.6400 | -54.5500 | 3.9100 | 1.5600 | 1.5500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4700 | 2.4700 | 0.0000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4700 | 2.4700 | 0.0000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.0400 | -5.7000 | 0.6600 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.0400 | -5.7000 | 0.6600 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.5100 | -13.9200 | 0.4100 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.5100 | -13.9200 | 0.4100 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 21.9300 | 11.0300 | 10.9000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 21.9300 | 11.0300 | 10.9000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -3.3200 | -14.1000 | 10.7800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -3.3200 | -14.1000 | 10.7800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -52.7500 | -56.5900 | 3.8400 | 1.5800 | 1.5700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -52.7500 | -56.5900 | 3.8400 | 1.5800 | 1.5700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.3200 | -7.9700 | 0.6500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.5000 | -7.4000 | 0.9000 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -16.9500 | -17.6400 | 0.6900 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 26.8900 | 15.6300 | 11.2600 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -12.5100 | -19.9100 | 7.4000 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -53.8900 | -57.6300 | 3.7400 | 1.6000 | 1.5800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.2000 | 3.8600 | 0.3400 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6200 | 0.2700 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6200 | 0.2700 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.9200 | -8.7200 | -0.2000 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.9200 | -8.7200 | -0.2000 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8800 | -2.5700 | 1.6900 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8800 | -2.5700 | 1.6900 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 38.6700 | 26.4100 | 12.2600 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 38.6700 | 26.4100 | 12.2600 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -4.4800 | -11.0500 | 6.5700 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -50.2400 | -53.9700 | 3.7300 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -50.2400 | -53.9700 | 3.7300 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.7300 | -9.2800 | -0.4500 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.1800 | -11.0600 | -0.1200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 5.7200 | 2.7200 | 3.0000 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 29.2400 | 17.4100 | 11.8300 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -12.3700 | -17.9000 | 5.5300 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -50.6800 | -54.2500 | 3.5700 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.6100 | -1.9700 | 0.3600 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.6100 | -1.9700 | 0.3600 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 8.8300 | 6.7300 | 2.1000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 8.8300 | 6.7300 | 2.1000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 11.0300 | 7.3900 | 3.6400 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 11.0300 | 7.3900 | 3.6400 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 77.6600 | 61.9200 | 15.7400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 77.6600 | 61.9200 | 15.7400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -1.7900 | -9.1000 | 7.3100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -1.7900 | -9.1000 | 7.3100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -45.3700 | -49.5700 | 4.2000 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -45.3700 | -49.5700 | 4.2000 | 1.6100 | 1.6000 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 10.6000 | 8.8700 | 1.7300 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 19.0300 | 15.5000 | 3.5300 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 18.2000 | 14.0600 | 4.1400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 55.8500 | 42.6700 | 13.1800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -1.4400 | -7.6400 | 6.2000 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -44.4800 | -48.5600 | 4.0800 | 1.6300 | 1.6200 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.8300 | -0.0300 | 0.8600 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.6200 | 6.0900 | 1.5300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.6200 | 6.0900 | 1.5300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.6200 | 1.4000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.6200 | 1.4000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 10.8900 | 6.5900 | 4.3000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 10.8900 | 6.5900 | 4.3000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 26.1700 | 17.4800 | 8.6900 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 26.1700 | 17.4800 | 8.6900 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | -9.1000 | -14.1200 | 5.0200 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -49.8000 | -52.7500 | 2.9500 | 1.6500 | 1.6300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -49.8000 | -52.7500 | 2.9500 | 1.6500 | 1.6300 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -5.2000 | -5.1500 | -0.0500 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -0.7000 | -1.2500 | 0.5500 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 22.7000 | 18.0000 | 4.7000 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | -0.0900 | -6.0600 | 5.9700 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近五年 | -15.6300 | -20.6300 | 5.0000 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -53.3500 | -55.4600 | 2.1100 | 1.6700 | 1.6600 | 0.0100 |
