易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2025-01-27 0.8748

0.9695%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.5500	4.0200	0.5300	1.5300	1.5500	-0.0200
2024-12-31	近六个月	10.1000	9.1000	1.0000	1.4800	1.5200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.8900	2.0800	2.8100	1.3900	1.4200	-0.0300
2024-12-31	近三年	-23.5000	-30.5500	7.0500	1.3800	1.4100	-0.0300
2024-12-31	近五年	-19.9300	-32.0900	12.1600	1.4500	1.4700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	-8.8700	-32.3100	23.4400	1.3100	1.3200	-0.0100
2024-09-30	近三个月	5.3000	4.8900	0.4100	1.4500	1.5100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	7.6700	5.8100	1.8600	1.3000	1.3500	-0.0500
2024-09-30	近一年	-6.1500	-8.1900	2.0400	1.2700	1.3100	-0.0400
2024-09-30	近三年	-32.5100	-40.5500	8.0400	1.3500	1.3800	-0.0300
2024-09-30	近五年	-19.2500	-31.5100	12.2600	1.4100	1.4400	-0.0300
2024-09-30	成立至今	-12.8400	-34.9300	22.0900	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-4.3000	-5.5100	1.2100	0.9700	0.9700	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.2500	0.8800	1.3700	1.1300	1.1700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	2.2500	0.8800	1.3700	1.1300	1.1700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	-4.7300	-6.4400	1.7100	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-4.7300	-6.4400	1.7100	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-06-30	近一年	-16.4500	-19.1800	2.7300	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-06-30	近一年	-16.4500	-19.1800	2.7300	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-06-30	近三年	-42.2800	-50.9900	8.7100	1.3700	1.4100	-0.0400
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2024-06-30	近五年	-24.7900	-37.8100	13.0200	1.3900	1.4100	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-17.2300	-37.9600	20.7300	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	-17.2300	-37.9600	20.7300	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-03-31	近三个月	-6.8300	-7.2500	0.4200	1.4200	1.4500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-12.8400	-13.2300	0.3900	1.2400	1.2700	-0.0300
2024-03-31	近一年	-22.4200	-25.1900	2.7700	1.1600	1.1800	-0.0200
2024-03-31	近三年	-39.8600	-48.7400	8.8800	1.3600	1.4000	-0.0400
2024-03-31	近五年	-28.8700	-41.4200	12.5500	1.3900	1.4100	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-19.0500	-38.5000	19.4500	1.3000	1.3100	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.4500	-6.4500	0.0000	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.4500	-6.4500	0.0000	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.3000	-13.6200	1.3200	1.0700	1.0900	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-19.9400	-22.5400	2.6000	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-12-31	近一年	-19.9400	-22.5400	2.6000	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-12-31	近三年	-30.9500	-40.0400	9.0900	1.4400	1.4800	-0.0400
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2023-12-31	近五年	-13.7000	-30.9900	17.2900	1.3700	1.3900	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-13.1200	-33.6900	20.5700	1.3000	1.3100	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-6.2600	-7.6600	1.4000	1.0900	1.1100	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-10.9900	-13.7900	2.8000	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0800	-1.5600	3.6400	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-09-30	近三年	-18.9300	-29.7500	10.8200	1.4400	1.4800	-0.0400
2023-09-30	近五年	-15.4800	-33.1600	17.6800	1.3900	1.4100	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-7.1300	-29.1200	21.9900	1.3100	1.3200	-0.0100
2023-06-30	近一个月	2.5100	1.8800	0.6300	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-5.0500	-6.6300	1.5800	1.0600	1.0800	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	-8.7100	-10.3300	1.6200	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-8.7100	-10.3300	1.6200	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-06-30	近一年	-10.2500	-13.0700	2.8200	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-06-30	近一年	-10.2500	-13.0700	2.8200	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-06-30	近三年	-14.6600	-23.6000	8.9400	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-06-30	近三年	-14.6600	-23.6000	8.9400	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-06-30	近五年	-14.9400	-31.7700	16.8300	1.4100	1.4200	-0.0100
2023-06-30	成立至今	-0.9300	-23.2400	22.3100	1.3200	1.3200	0.0000
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2023-03-31	近三个月	-3.8500	-3.9600	0.1100	1.2100	1.2300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	14.6800	14.1800	0.5000	1.5200	1.5300	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.1400	-3.9000	4.0400	1.3900	1.4200	-0.0300
2023-03-31	近三年	1.9600	-7.5300	9.4900	1.4900	1.5100	-0.0200
2023-03-31	近五年	-6.2900	-26.6200	20.3300	1.4200	1.4300	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	19.2800	18.8900	0.3900	1.7500	1.7600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	19.2800	18.8900	0.3900	1.7500	1.7600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-1.6900	-3.0500	1.3600	1.4500	1.4700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	-8.9100	-12.1600	3.2500	1.6100	1.6400	-0.0300
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2022-12-31	近三年	-4.6500	-14.1100	9.4600	1.5600	1.5900	-0.0300
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2022-12-31	近五年	-1.0800	-22.1400	21.0600	1.4300	1.4300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.5200	-14.3900	22.9100	1.3300	1.3400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	8.5200	-14.3900	22.9100	1.3300	1.3400	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-17.5800	-18.4600	0.8800	1.0400	1.0700	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-12.6800	-15.8300	3.1500	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-09-30	近一年	-29.5500	-34.2200	4.6700	1.4600	1.4900	-0.0300
2022-09-30	近三年	-15.7100	-24.2100	8.5000	1.4900	1.5100	-0.0200
2022-09-30	近五年	-16.5800	-32.1700	15.5900	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-09-30	成立至今	-9.0200	-27.9900	18.9700	1.3100	1.3100	0.0000
2022-06-30	近一个月	4.3600	2.4700	1.8900	0.9300	1.0000	-0.0700
2022-06-30	近三个月	5.9400	3.2200	2.7200	1.4500	1.4900	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	-7.3400	-9.4000	2.0600	1.7700	1.8100	-0.0400
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2022-06-30	近一年	-23.0300	-30.2500	7.2200	1.6100	1.6600	-0.0500
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2022-06-30	近三年	0.3000	-11.4900	11.7900	1.4800	1.5100	-0.0300
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2022-06-30	近五年	5.8200	-13.9200	19.7400	1.3800	1.3800	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.3800	-11.7000	22.0800	1.3200	1.3200	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-12.5400	-12.2200	-0.3200	2.0500	2.0900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-19.3300	-21.8500	2.5200	1.6500	1.6700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	-7.7600	-10.9700	3.2100	1.1600	1.1500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	-16.9300	-23.0100	6.0800	1.4500	1.5100	-0.0600
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2021-12-31	近一年	-5.3200	-11.8700	6.5500	1.5600	1.6100	-0.0500
2021-12-31	近一年	-5.3200	-11.8700	6.5500	1.5600	1.6100	-0.0500
2021-12-31	近三年	18.3400	1.4400	16.9000	1.3700	1.3800	-0.0100
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2021-12-31	近五年	20.6700	-1.7700	22.4400	1.2800	1.2800	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.1300	-2.5400	21.6700	1.2700	1.2700	0.0000
2021-12-31	成立至今	19.1300	-2.5400	21.6700	1.2700	1.2700	0.0000
2021-09-30	近三个月	-9.9400	-13.5300	3.5900	1.6900	1.8000	-0.1100
2021-09-30	近六个月	-4.0600	-8.7700	4.7100	1.3800	1.4600	-0.0800
2021-09-30	近一年	12.7500	8.4900	4.2600	1.5500	1.6000	-0.0500
2021-09-30	近三年	17.5400	3.2200	14.3200	1.4000	1.4100	-0.0100
2021-09-30	成立至今	29.1500	9.4700	19.6800	1.2700	1.2700	0.0000
2021-06-30	近一个月	2.6400	1.7500	0.8900	0.8600	0.8700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	6.5400	5.5000	1.0400	0.9400	0.9800	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	13.9800	14.4700	-0.4900	1.6700	1.7100	-0.0400
2021-06-30	近六个月	13.9800	14.4700	-0.4900	1.6700	1.7100	-0.0400
2021-06-30	近一年	23.5300	25.9900	-2.4600	1.4800	1.5000	-0.0200
2021-06-30	近一年	23.5300	25.9900	-2.4600	1.4800	1.5000	-0.0200
2021-06-30	近三年	23.1300	12.5200	10.6100	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	近三年	23.1300	12.5200	10.6100	1.3700	1.3600	0.0100
2021-06-30	成立至今	43.4100	26.5900	16.8200	1.2400	1.2400	0.0000
2021-06-30	成立至今	43.4100	26.5900	16.8200	1.2400	1.2400	0.0000
2021-03-31	近三个月	6.9900	8.5000	-1.5100	2.2000	2.2300	-0.0300
2021-03-31	近六个月	17.5100	18.9200	-1.4100	1.7100	1.7300	-0.0200
2021-03-31	近一年	31.5500	34.9600	-3.4100	1.5400	1.5400	0.0000
2021-03-31	近三年	20.9000	7.1000	13.8000	1.3900	1.3800	0.0100
2021-03-31	成立至今	34.6100	19.9900	14.6200	1.2600	1.2500	0.0100
2020-12-31	近三个月	9.8400	9.6000	0.2400	1.0600	1.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	9.8400	9.6000	0.2400	1.0600	1.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	8.3800	10.0700	-1.6900	1.2900	1.2700	0.0200
2020-12-31	近六个月	8.3800	10.0700	-1.6900	1.2900	1.2700	0.0200
2020-12-31	近一年	10.5500	10.9600	-0.4100	1.5200	1.5100	0.0100
2020-12-31	近一年	10.5500	10.9600	-0.4100	1.5200	1.5100	0.0100
2020-12-31	近三年	14.6800	0.5800	14.1000	1.3100	1.2900	0.0200
2020-12-31	近三年	14.6800	0.5800	14.1000	1.3100	1.2900	0.0200
2020-12-31	成立至今	25.8200	10.5900	15.2300	1.1800	1.1700	0.0100
2020-12-31	成立至今	25.8200	10.5900	15.2300	1.1800	1.1700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.3300	0.4300	-1.7600	1.4700	1.4500	0.0200
2020-09-30	近六个月	11.9400	13.4900	-1.5500	1.3800	1.3500	0.0300
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2020-09-30	近三年	5.0300	-4.9400	9.9700	1.2900	1.2800	0.0100
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2020-06-30	近一个月	7.8500	6.9700	0.8800	1.0600	1.0200	0.0400
2020-06-30	近三个月	13.4500	13.0100	0.4400	1.2700	1.2300	0.0400
2020-06-30	近三个月	13.4500	13.0100	0.4400	1.2700	1.2300	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.8100	1.1900	1.7400	1.7400	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.8100	1.1900	1.7400	1.7400	0.0000
2020-06-30	近一年	5.4900	0.7200	4.7700	1.3400	1.3400	0.0000
2020-06-30	近一年	5.4900	0.7200	4.7700	1.3400	1.3400	0.0000
2020-06-30	近三年	11.2900	-2.0500	13.3400	1.2500	1.2300	0.0200
2020-06-30	近三年	11.2900	-2.0500	13.3400	1.2500	1.2300	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.0900	0.4800	15.6100	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.0900	0.4800	15.6100	1.1700	1.1600	0.0100
2020-03-31	近三个月	-10.0900	-10.7900	0.7000	2.1000	2.1300	-0.0300
2019-12-31	近三个月	5.4400	4.9100	0.5300	0.6400	0.6500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	5.4400	4.9100	0.5300	0.6400	0.6500	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.4200	-0.0900	3.5100	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近一年	13.0500	3.7400	9.3100	0.9300	0.9200	0.0100
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2019-12-31	成立至今	13.8100	-0.3300	14.1400	1.0600	1.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	-1.9200	-4.7600	2.8400	0.9400	0.9300	0.0100
2019-06-30	近一个月	2.9000	2.2200	0.6800	0.9000	0.9300	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-3.3000	-4.9900	1.6900	1.1000	1.0800	0.0200
2019-06-30	近三个月	-3.3000	-4.9900	1.6900	1.1000	1.0800	0.0200
2019-06-30	近六个月	9.3200	3.8300	5.4900	1.0500	1.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	-5.5100	-11.3300	5.8200	1.2800	1.2400	0.0400
2019-06-30	成立至今	10.0500	-0.2400	10.2900	1.1000	1.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	13.0500	9.2800	3.7700	0.9900	0.9900	0.0000
2018-12-31	近三个月	-8.3800	-9.4100	1.0300	1.5500	1.4600	0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.3800	-9.4100	1.0300	1.5500	1.4600	0.0900
2018-12-31	近六个月	-13.5700	-14.6000	1.0300	1.4700	1.4200	0.0500
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2018-06-30	近一个月	-4.3600	-5.2800	0.9200	1.5600	1.4400	0.1200
2018-06-30	近三个月	4.6100	0.4100	4.2000	1.2800	1.1800	0.1000
2018-06-30	近三个月	4.6100	0.4100	4.2000	1.2800	1.1800	0.1000
2018-06-30	近六个月	6.1600	2.3200	3.8400	1.3300	1.3000	0.0300
2018-06-30	近一年	11.6600	9.6800	1.9800	1.1100	1.0900	0.0200
2018-06-30	成立至今	16.4700	12.5000	3.9700	0.9800	0.9700	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.4900	1.9000	-0.4100	1.4000	1.4200	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6000	3.5800	-2.9800	0.8500	0.8700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6000	3.5800	-2.9800	0.8500	0.8700	-0.0200
2017-12-31	近六个月	5.1800	7.1900	-2.0100	0.8600	0.8400	0.0200
2017-12-31	近一年	11.1300	10.8200	0.3100	0.8100	0.7900	0.0200
2017-12-31	成立至今	9.7100	9.9500	-0.2400	0.7800	0.7800	0.0000
2017-09-30	近三个月	4.5500	3.4800	1.0700	0.8800	0.8200	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.0300	-0.1500	1.1800	0.6000	0.6000	0.0000
2017-06-30	近三个月	-1.4700	-2.5400	1.0700	0.6900	0.6600	0.0300
2017-06-30	近三个月	-1.4700	-2.5400	1.0700	0.6900	0.6600	0.0300
2017-06-30	近六个月	5.6600	3.3900	2.2700	0.7600	0.7300	0.0300
2017-06-30	成立至今	4.3100	2.5800	1.7300	0.7100	0.7300	-0.0200
2017-03-31	近三个月	7.2400	6.0800	1.1600	0.8300	0.7800	0.0500

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