易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)

2025-06-11 1.2389

-1.0542%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-9.8100	-9.6300	-0.1800	1.4500	1.4700	-0.0200
2025-03-31	近六个月	-15.5700	-15.2100	-0.3600	1.4600	1.4800	-0.0200
2025-03-31	近一年	-13.6900	-12.8500	-0.8400	1.4900	1.5200	-0.0300
2025-03-31	近三年	-0.4400	2.8500	-3.2900	1.9400	1.9800	-0.0400
2025-03-31	近五年	1.3200	7.5300	-6.2100	2.0300	2.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	19.3900	39.7800	-20.3900	1.9700	2.0000	-0.0300
2024-12-31	近三个月	-6.3800	-6.1700	-0.2100	1.4900	1.5000	-0.0100
2024-12-31	近三个月	-6.3800	-6.1700	-0.2100	1.4900	1.5000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	-2.4400	-1.7800	-0.6600	1.4200	1.4300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	-2.4400	-1.7800	-0.6600	1.4200	1.4300	-0.0100
2024-12-31	近一年	1.3000	2.5500	-1.2500	1.5700	1.5900	-0.0200
2024-12-31	近一年	1.3000	2.5500	-1.2500	1.5700	1.5900	-0.0200
2024-12-31	近三年	-10.5400	-7.7200	-2.8200	2.0500	2.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	-10.5400	-7.7200	-2.8200	2.0500	2.0900	-0.0400
2024-12-31	近五年	-6.7200	-0.4300	-6.2900	2.1600	2.1900	-0.0300
2024-12-31	近五年	-6.7200	-0.4300	-6.2900	2.1600	2.1900	-0.0300
2024-12-31	成立至今	32.3800	54.6700	-22.2900	1.9800	2.0200	-0.0400
2024-12-31	成立至今	32.3800	54.6700	-22.2900	1.9800	2.0200	-0.0400
2024-09-30	近三个月	4.2100	4.6800	-0.4700	1.3500	1.3600	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2300	2.7800	-0.5500	1.5200	1.5500	-0.0300
2024-09-30	近一年	28.8900	30.5500	-1.6600	1.7300	1.7500	-0.0200
2024-09-30	近三年	-15.9400	-13.2900	-2.6500	2.0800	2.1200	-0.0400
2024-09-30	近五年	21.0300	29.3300	-8.3000	2.1500	2.1800	-0.0300
2024-09-30	成立至今	41.4000	64.8500	-23.4500	2.0000	2.0300	-0.0300
2024-06-30	近一个月	4.2000	4.2900	-0.0900	1.4900	1.5100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-1.9000	-1.8100	-0.0900	1.7000	1.7400	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-1.9000	-1.8100	-0.0900	1.7000	1.7400	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.8300	4.4100	-0.5800	1.7200	1.7500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.8300	4.4100	-0.5800	1.7200	1.7500	-0.0300
2024-06-30	近一年	8.5400	9.9400	-1.4000	1.6900	1.7100	-0.0200
2024-06-30	近一年	8.5400	9.9400	-1.4000	1.6900	1.7100	-0.0200
2024-06-30	近三年	-24.7300	-22.5200	-2.2100	2.1100	2.1400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-24.7300	-22.5200	-2.2100	2.1100	2.1400	-0.0300
2024-06-30	近五年	3.6800	11.0300	-7.3500	2.1600	2.1900	-0.0300
2024-06-30	成立至今	35.6900	57.4800	-21.7900	2.0100	2.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	35.6900	57.4800	-21.7900	2.0100	2.0500	-0.0400
2024-03-31	近三个月	5.8500	6.3400	-0.4900	1.7500	1.7800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	26.0800	27.0200	-0.9400	1.9200	1.9400	-0.0200
2024-03-31	近一年	26.3700	28.1800	-1.8100	1.6900	1.7100	-0.0200
2024-03-31	近三年	-24.7400	-22.3700	-2.3700	2.1100	2.1500	-0.0400
2024-03-31	近五年	4.5000	12.0600	-7.5600	2.1600	2.1900	-0.0300
2024-03-31	成立至今	38.3200	60.3900	-22.0700	2.0200	2.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	19.1100	19.4500	-0.3400	2.0800	2.1000	-0.0200
2023-12-31	近三个月	19.1100	19.4500	-0.3400	2.0800	2.1000	-0.0200
2023-12-31	近六个月	4.5400	5.3000	-0.7600	1.6600	1.6800	-0.0200
2023-12-31	近六个月	4.5400	5.3000	-0.7600	1.6600	1.6800	-0.0200
2023-12-31	近一年	8.4900	9.1800	-0.6900	1.6900	1.7100	-0.0200
2023-12-31	近一年	8.4900	9.1800	-0.6900	1.6900	1.7100	-0.0200
2023-12-31	近三年	-30.5300	-28.9600	-1.5700	2.1900	2.2300	-0.0400
2023-12-31	近三年	-30.5300	-28.9600	-1.5700	2.1900	2.2300	-0.0400
2023-12-31	近五年	20.0000	28.7000	-8.7000	2.1700	2.2000	-0.0300
2023-12-31	近五年	20.0000	28.7000	-8.7000	2.1700	2.2000	-0.0300
2023-12-31	成立至今	30.6800	50.8300	-20.1500	2.0300	2.0700	-0.0400
2023-12-31	成立至今	30.6800	50.8300	-20.1500	2.0300	2.0700	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-12.2400	-11.8500	-0.3900	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.2300	0.9100	-0.6800	1.4400	1.4600	-0.0200
2023-09-30	近一年	-6.8700	-6.1600	-0.7100	1.7500	1.7600	-0.0100
2023-09-30	近三年	-30.5300	-28.5800	-1.9500	2.1800	2.2200	-0.0400
2023-09-30	近五年	-23.5800	-18.0000	-5.5800	2.2200	2.2400	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.7100	26.2700	-16.5600	2.0300	2.0700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.9600	0.0900	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	14.2100	14.4800	-0.2700	1.7100	1.7300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	14.2100	14.4800	-0.2700	1.7100	1.7300	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.7900	3.6900	0.1000	1.7300	1.7500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.7900	3.6900	0.1000	1.7300	1.7500	-0.0200
2023-06-30	近一年	19.1500	19.8400	-0.6900	2.1200	2.1400	-0.0200
2023-06-30	近一年	19.1500	19.8400	-0.6900	2.1200	2.1400	-0.0200
2023-06-30	近三年	-24.5100	-22.2900	-2.2200	2.2300	2.2600	-0.0300
2023-06-30	近三年	-24.5100	-22.2900	-2.2200	2.2300	2.2600	-0.0300
2023-06-30	近五年	-9.1200	-2.7900	-6.3300	2.2200	2.2400	-0.0200
2023-06-30	成立至今	25.0100	43.2500	-18.2400	2.0600	2.1000	-0.0400
2023-06-30	成立至今	25.0100	43.2500	-18.2400	2.0600	2.1000	-0.0400
2023-03-31	近三个月	-9.1200	-9.4200	0.3000	1.7400	1.7600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	-7.0800	-7.0100	-0.0700	2.0200	2.0400	-0.0200
2023-03-31	近一年	-8.7200	-7.9300	-0.7900	2.5000	2.5500	-0.0500
2023-03-31	近三年	-7.1100	-3.7300	-3.3800	2.2800	2.3200	-0.0400
2023-03-31	近五年	-9.8500	-3.6800	-6.1700	2.2100	2.2400	-0.0300
2023-03-31	成立至今	9.4600	25.1300	-15.6700	2.0700	2.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	2.2500	2.6600	-0.4100	2.2600	2.2800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.2500	2.6600	-0.4100	2.2600	2.2800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	14.8000	15.5700	-0.7700	2.4400	2.4600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	14.8000	15.5700	-0.7700	2.4400	2.4600	-0.0200
2022-12-31	近一年	-18.6000	-17.5800	-1.0200	2.7100	2.7700	-0.0600
2022-12-31	近一年	-18.6000	-17.5800	-1.0200	2.7100	2.7700	-0.0600
2022-12-31	近三年	-15.1200	-11.0700	-4.0500	2.4500	2.4900	-0.0400
2022-12-31	近三年	-15.1200	-11.0700	-4.0500	2.4500	2.4900	-0.0400
2022-12-31	近五年	-2.1200	6.0000	-8.1200	2.2200	2.2400	-0.0200
2022-12-31	近五年	-2.1200	6.0000	-8.1200	2.2200	2.2400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	20.4500	38.1500	-17.7000	2.0900	2.1200	-0.0300
2022-12-31	成立至今	20.4500	38.1500	-17.7000	2.0900	2.1200	-0.0300
2022-09-30	近三个月	12.2800	12.5700	-0.2900	2.6100	2.6300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.7700	-0.9900	-0.7800	2.9000	2.9600	-0.0600
2022-09-30	近一年	-29.9700	-29.2200	-0.7500	2.6500	2.7100	-0.0600
2022-09-30	近三年	0.8300	5.5700	-4.7400	2.3900	2.4200	-0.0300
2022-09-30	近五年	-7.2900	-0.0600	-7.2300	2.1800	2.2000	-0.0200
2022-09-30	成立至今	17.8000	34.5600	-16.7600	2.0800	2.1200	-0.0400
2022-06-30	近一个月	7.3400	8.2600	-0.9200	2.9900	3.1500	-0.1600
2022-06-30	近三个月	-12.5100	-12.0500	-0.4600	3.2000	3.3000	-0.1000
2022-06-30	近三个月	-12.5100	-12.0500	-0.4600	3.2000	3.3000	-0.1000
2022-06-30	近六个月	-29.0900	-28.6900	-0.4000	2.9700	3.0600	-0.0900
2022-06-30	近六个月	-29.0900	-28.6900	-0.4000	2.9700	3.0600	-0.0900
2022-06-30	近一年	-41.8000	-41.1900	-0.6100	2.4400	2.5000	-0.0600
2022-06-30	近一年	-41.8000	-41.1900	-0.6100	2.4400	2.5000	-0.0600
2022-06-30	近三年	-19.8300	-15.7300	-4.1000	2.3100	2.3400	-0.0300
2022-06-30	近三年	-19.8300	-15.7300	-4.1000	2.3100	2.3400	-0.0300
2022-06-30	近五年	-10.2600	-2.9600	-7.3000	2.1200	2.1400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	4.9200	19.5300	-14.6100	2.0500	2.0900	-0.0400
2022-06-30	成立至今	4.9200	19.5300	-14.6100	2.0500	2.0900	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-18.9600	-18.9200	-0.0400	2.7500	2.8200	-0.0700
2022-03-31	近六个月	-28.7100	-28.5100	-0.2000	2.3700	2.4200	-0.0500
2022-03-31	近一年	-34.7600	-34.2200	-0.5400	2.0700	2.1100	-0.0400
2022-03-31	近三年	-9.4000	-5.0500	-4.3500	2.1800	2.2000	-0.0200
2022-03-31	近五年	11.1800	20.1100	-8.9300	2.0200	2.0400	-0.0200
2022-03-31	成立至今	19.9200	35.9000	-15.9800	1.9800	2.0200	-0.0400
2021-12-31	近三个月	-12.0400	-11.8300	-0.2100	1.9600	1.9800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-12.0400	-11.8300	-0.2100	1.9600	1.9800	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-17.9100	-17.5400	-0.3700	1.8200	1.8300	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-17.9100	-17.5400	-0.3700	1.8200	1.8300	-0.0100
2021-12-31	近一年	-21.3400	-21.0500	-0.2900	2.0500	2.0800	-0.0300
2021-12-31	近一年	-21.3400	-21.0500	-0.2900	2.0500	2.0800	-0.0300
2021-12-31	近三年	35.8800	43.0300	-7.1500	2.1100	2.1300	-0.0200
2021-12-31	近三年	35.8800	43.0300	-7.1500	2.1100	2.1300	-0.0200
2021-12-31	近五年	48.1800	71.5700	-23.3900	1.9500	1.9800	-0.0300
2021-12-31	近五年	48.1800	71.5700	-23.3900	1.9500	1.9800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	47.9700	67.6200	-19.6500	1.9400	1.9700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	47.9700	67.6200	-19.6500	1.9400	1.9700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	-6.6800	-6.4700	-0.2100	1.6800	1.6900	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-8.4800	-7.9900	-0.4900	1.7400	1.7600	-0.0200
2021-09-30	近一年	6.5200	7.5200	-1.0000	2.0400	2.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	17.1700	23.4600	-6.2900	2.2000	2.2200	-0.0200
2021-09-30	成立至今	68.2200	90.1100	-21.8900	1.9400	1.9700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	6.9300	7.1400	-0.2100	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-1.9300	-1.6200	-0.3100	1.8200	1.8500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-1.9300	-1.6200	-0.3100	1.8200	1.8500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	-4.1800	-4.2600	0.0800	2.2800	2.3200	-0.0400
2021-06-30	近六个月	-4.1800	-4.2600	0.0800	2.2800	2.3200	-0.0400
2021-06-30	近一年	8.8500	10.2700	-1.4200	2.1000	2.1300	-0.0300
2021-06-30	近一年	8.8500	10.2700	-1.4200	2.1000	2.1300	-0.0300
2021-06-30	近三年	31.0500	37.9400	-6.8900	2.1700	2.1800	-0.0100
2021-06-30	近三年	31.0500	37.9400	-6.8900	2.1700	2.1800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	80.2600	103.2700	-23.0100	1.9500	1.9900	-0.0400
2021-06-30	成立至今	80.2600	103.2700	-23.0100	1.9500	1.9900	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-2.3000	-2.6900	0.3900	2.6900	2.7500	-0.0600
2021-03-31	近六个月	16.3800	16.8500	-0.4700	2.3200	2.3700	-0.0500
2021-03-31	近一年	55.9700	58.9500	-2.9800	2.2500	2.2800	-0.0300
2021-03-31	近三年	51.3800	59.0500	-7.6700	2.1500	2.1700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	83.8000	106.6100	-22.8100	1.9600	2.0000	-0.0400
2020-12-31	近三个月	19.1200	20.0800	-0.9600	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	19.1200	20.0800	-0.9600	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	13.6000	15.1700	-1.5700	1.9300	1.9400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.6000	15.1700	-1.5700	1.9300	1.9400	-0.0100
2020-12-31	近一年	32.5600	36.6700	-4.1100	2.5500	2.5600	-0.0100
2020-12-31	近一年	32.5600	36.6700	-4.1100	2.5500	2.5600	-0.0100
2020-12-31	近三年	52.8700	62.9000	-10.0300	2.0900	2.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	52.8700	62.9000	-10.0300	2.0900	2.1000	-0.0100
2020-12-31	成立至今	88.1200	112.3200	-24.2000	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-12-31	成立至今	88.1200	112.3200	-24.2000	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-4.6300	-4.0900	-0.5400	1.9400	1.9400	0.0000
2020-09-30	近六个月	34.0200	36.0200	-2.0000	2.1800	2.2000	-0.0200
2020-09-30	近一年	35.1800	38.7200	-3.5400	2.4400	2.4400	0.0000
2020-09-30	近三年	24.3000	31.3200	-7.0200	2.0500	2.0500	0.0000
2020-09-30	成立至今	57.9300	76.8100	-18.8800	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-06-30	近一个月	6.6500	6.9300	-0.2800	1.9900	1.9900	0.0000
2020-06-30	近三个月	40.5300	41.8200	-1.2900	2.4000	2.4200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	40.5300	41.8200	-1.2900	2.4000	2.4200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	16.6900	18.6700	-1.9800	3.0900	3.1000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	16.6900	18.6700	-1.9800	3.0900	3.1000	-0.0100
2020-06-30	近一年	26.5400	29.9600	-3.4200	2.3700	2.3700	0.0000
2020-06-30	近一年	26.5400	29.9600	-3.4200	2.3700	2.3700	0.0000
2020-06-30	近三年	41.6500	49.6500	-8.0000	2.0000	2.0000	0.0000
2020-06-30	近三年	41.6500	49.6500	-8.0000	2.0000	2.0000	0.0000
2020-06-30	成立至今	65.6000	84.3400	-18.7400	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	65.6000	84.3400	-18.7400	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-16.9600	-16.3200	-0.6400	3.6400	3.6400	0.0000
2019-12-31	近三个月	21.4700	21.8800	-0.4100	1.1900	1.1900	0.0000
2019-12-31	近三个月	21.4700	21.8800	-0.4100	1.1900	1.1900	0.0000
2019-12-31	近六个月	8.4400	9.5200	-1.0800	1.3800	1.3700	0.0100
2019-12-31	近一年	30.3100	32.5500	-2.2400	1.6400	1.6400	0.0000
2019-12-31	近三年	42.1100	59.0100	-16.9000	1.6600	1.6900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	41.9100	55.3500	-13.4400	1.6500	1.6900	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-10.7300	-10.1400	-0.5900	1.5100	1.5000	0.0100
2019-06-30	近一个月	9.6100	9.7700	-0.1600	1.7400	1.7400	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.1300	-0.9000	-0.2300	1.7700	1.7800	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-1.1300	-0.9000	-0.2300	1.7700	1.7800	-0.0100
2019-06-30	近六个月	20.1700	21.0300	-0.8600	1.8900	1.8900	0.0000
2019-06-30	近一年	-4.8600	-3.7400	-1.1200	2.0400	2.0400	0.0000
2019-06-30	成立至今	30.8700	41.8500	-10.9800	1.7000	1.7500	-0.0500
2019-03-31	近三个月	21.5400	22.1300	-0.5900	2.0000	1.9900	0.0100
2018-12-31	近三个月	-24.1500	-23.8900	-0.2600	2.9300	2.9300	0.0000
2018-12-31	近三个月	-24.1500	-23.8900	-0.2600	2.9300	2.9300	0.0000
2018-12-31	近六个月	-20.8300	-20.4700	-0.3600	2.1800	2.1800	0.0000
2018-12-31	近一年	-11.5100	-10.0800	-1.4300	1.9700	1.9800	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.9000	17.1900	-8.2900	1.6500	1.7200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	4.3800	4.5000	-0.1200	1.0700	1.0900	-0.0200
2018-06-30	近一个月	2.6300	2.5900	0.0400	1.3800	1.3800	0.0000
2018-06-30	近三个月	13.2800	13.4400	-0.1600	1.5300	1.5300	0.0000
2018-06-30	近三个月	13.2800	13.4400	-0.1600	1.5300	1.5300	0.0000
2018-06-30	近六个月	11.7700	13.0700	-1.3000	1.7400	1.7500	-0.0100
2018-06-30	近一年	17.6500	19.6300	-1.9800	1.5000	1.5000	0.0000
2018-06-30	成立至今	37.5500	47.3600	-9.8100	1.4300	1.5300	-0.1000
2018-03-31	近三个月	-1.3300	-0.3300	-1.0000	1.9400	1.9500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-3.1500	-3.2000	0.0500	1.1900	1.1900	0.0000
2017-12-31	近三个月	-3.1500	-3.2000	0.0500	1.1900	1.1900	0.0000
2017-12-31	近六个月	5.2600	5.8000	-0.5400	1.2300	1.2300	0.0000
2017-12-31	近一年	23.2300	33.4000	-10.1700	1.3100	1.4200	-0.1100
2017-12-31	成立至今	23.0600	30.3300	-7.2700	1.2700	1.4300	-0.1600
2017-09-30	近三个月	8.6800	9.3000	-0.6200	1.2700	1.2700	0.0000
2017-06-30	近一个月	11.6500	11.9300	-0.2800	1.7500	1.7500	0.0000
2017-06-30	近三个月	8.3900	8.8700	-0.4800	1.4900	1.5000	-0.0100
2017-06-30	近三个月	8.3900	8.8700	-0.4800	1.4900	1.5000	-0.0100
2017-06-30	近六个月	17.0700	26.0900	-9.0200	1.4000	1.6000	-0.2000
2017-06-30	成立至今	16.9100	23.1800	-6.2700	1.3100	1.5900	-0.2800
2017-03-31	近三个月	8.0100	15.8100	-7.8000	1.3100	1.7100	-0.4000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com