国投瑞银沪深300指数分级(161207) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银沪深300指数分级(161207)

2020-08-27 1.2670

-0.1576%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-30	近一个月	8.2700	7.2900	0.9800	0.9300	0.8500	0.0800
2020-06-30	近三个月	14.5100	12.2900	2.2200	0.8800	0.8500	0.0300
2020-06-30	近三个月	14.5100	12.2900	2.2200	0.8800	0.8500	0.0300
2020-06-30	近六个月	5.3000	1.6400	3.6600	1.4600	1.4500	0.0100
2020-06-30	近六个月	5.3000	1.6400	3.6600	1.4600	1.4500	0.0100
2020-06-30	近一年	21.1500	8.5100	12.6400	1.1900	1.1600	0.0300
2020-06-30	近一年	21.1500	8.5100	12.6400	1.1900	1.1600	0.0300
2020-06-30	近三年	34.6900	13.2700	21.4200	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近三年	34.6900	13.2700	21.4200	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近五年	23.2800	-5.8300	29.1100	1.4300	1.3700	0.0600
2020-06-30	成立至今	63.1600	30.7200	32.4400	1.4100	1.3900	0.0200
2020-06-30	成立至今	63.1600	30.7200	32.4400	1.4100	1.3900	0.0200
2020-03-31	近三个月	-8.0400	-9.4900	1.4500	1.8600	1.8600	0.0000
2019-12-31	近三个月	8.0700	7.0300	1.0400	0.7000	0.7000	0.0000
2019-12-31	近三个月	8.0700	7.0300	1.0400	0.7000	0.7000	0.0000
2019-12-31	近六个月	15.0600	6.7600	8.3000	0.8600	0.8100	0.0500
2019-12-31	近一年	44.9900	34.1600	10.8300	1.1900	1.1800	0.0100
2019-12-31	近三年	44.6800	22.8500	21.8300	1.0500	1.0700	-0.0200
2019-12-31	近五年	46.8800	16.1000	30.7800	1.5200	1.4600	0.0600
2019-12-31	成立至今	54.9500	28.6100	26.3400	1.4100	1.3800	0.0300
2019-09-30	近三个月	6.4700	-0.2500	6.7200	1.0000	0.9100	0.0900
2019-06-30	近一个月	4.2400	5.1300	-0.8900	1.0400	1.1000	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-1.1500	-1.1000	-0.0500	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.1500	-1.1000	-0.0500	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	26.0200	25.6600	0.3600	1.4500	1.4700	-0.0200
2019-06-30	近一年	10.9500	8.6800	2.2700	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	近三年	37.7800	20.5200	17.2600	1.0300	1.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	34.6700	20.4600	14.2100	1.4400	1.4100	0.0300
2019-03-31	近三个月	27.4800	27.0700	0.4100	1.4600	1.4800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-11.3800	-11.8300	0.4500	1.5500	1.5600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.3800	-11.8300	0.4500	1.5500	1.5600	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-11.9600	-13.5100	1.5500	1.4000	1.4200	-0.0200
2018-12-31	近一年	-20.9300	-24.1000	3.1700	1.2400	1.2700	-0.0300
2018-12-31	近三年	-5.3500	-18.1500	12.8000	1.1400	1.1200	0.0200
2018-12-31	近五年	51.8000	28.7000	23.1000	1.5100	1.4600	0.0500
2018-12-31	成立至今	6.8700	-4.1400	11.0100	1.4300	1.4000	0.0300
2018-09-30	近三个月	-0.6500	-1.9200	1.2700	1.2400	1.2900	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-6.1900	-7.2800	1.0900	1.1700	1.2200	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-7.6800	-9.4400	1.7600	1.0400	1.0800	-0.0400
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2018-06-30	近六个月	-10.1900	-12.2400	2.0500	1.0600	1.1000	-0.0400
2018-06-30	近一年	0.2000	-3.9500	4.1500	0.8800	0.9000	-0.0200
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2018-06-30	成立至今	21.3800	10.8400	10.5400	1.4400	1.4000	0.0400
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2017-12-31	近三个月	5.1200	4.8300	0.2900	0.7400	0.7600	-0.0200
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2017-12-31	近六个月	11.5800	9.4500	2.1300	0.6600	0.6600	0.0000
2017-12-31	近一年	26.2100	20.6500	5.5600	0.6000	0.6000	0.0000
2017-12-31	近三年	28.1200	14.0200	14.1000	1.6900	1.6000	0.0900
2017-12-31	近五年	77.4700	57.4600	20.0100	1.5300	1.4700	0.0600
2017-12-31	成立至今	35.1600	26.3000	8.8600	1.4600	1.4200	0.0400
2017-09-30	近三个月	6.1400	4.4100	1.7300	0.5800	0.5600	0.0200
2017-06-30	近一个月	5.2800	4.7300	0.5500	0.6200	0.6400	-0.0200
2017-06-30	近三个月	6.2500	5.8000	0.4500	0.6000	0.5900	0.0100
2017-06-30	近三个月	6.2500	5.8000	0.4500	0.6000	0.5900	0.0100
2017-06-30	近六个月	13.1100	10.2400	2.8700	0.5400	0.5400	0.0000
2017-06-30	近一年	23.9300	15.4600	8.4700	0.6300	0.6300	0.0000
2017-06-30	近三年	83.5300	66.0400	17.4900	1.7500	1.6600	0.0900
2017-06-30	成立至今	21.1400	15.4000	5.7400	1.4900	1.4600	0.0300
2017-03-31	近三个月	6.4600	4.2000	2.2600	0.4900	0.4900	0.0000
2016-12-31	近三个月	3.6600	1.6700	1.9900	0.6500	0.6700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	3.6600	1.6700	1.9900	0.6500	0.6700	-0.0200
2016-12-31	近六个月	9.5600	4.7300	4.8300	0.7100	0.7200	-0.0100
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2016-12-31	近五年	51.5300	40.0300	11.5000	1.6000	1.5400	0.0600
2016-12-31	成立至今	7.1000	4.6800	2.4200	1.5400	1.5000	0.0400
2016-09-30	近三个月	5.7000	3.0100	2.6900	0.7600	0.7600	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6400	-0.4600	1.1000	0.9700	0.9300	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.1100	-1.8700	1.9800	1.0200	0.9600	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.1100	-1.8700	1.9800	1.0200	0.9600	0.0600
2016-06-30	近六个月	-13.4200	-14.6500	1.2300	1.8800	1.7500	0.1300
2016-06-30	近一年	-26.1500	-27.9900	1.8400	2.9300	2.1900	0.7400
2016-06-30	近三年	47.6500	41.7700	5.8800	2.1000	1.7500	0.3500
2016-06-30	成立至今	-2.2500	-0.0500	-2.2000	1.8500	1.5400	0.3100
2016-03-31	近三个月	-13.5200	-13.0200	-0.5000	2.4800	2.3100	0.1700
2015-12-31	近三个月	18.2100	15.6600	2.5500	1.6900	1.5900	0.1000
2015-12-31	近三个月	18.2100	15.6600	2.5500	1.6900	1.5900	0.1000
2015-12-31	近六个月	-14.6900	-15.6300	0.9400	2.7600	2.5400	0.2200
2015-12-31	近一年	7.0300	5.7200	1.3100	2.5000	2.3600	0.1400
2015-12-31	近三年	48.2500	46.0000	2.2500	1.7700	1.7000	0.0700
2015-12-31	近五年	21.2300	19.3400	1.8900	1.5600	1.5300	0.0300
2015-12-31	成立至今	12.9100	17.1100	-4.2000	1.5600	1.5200	0.0400
2015-09-30	近三个月	-27.8300	-27.0500	-0.7800	3.4600	3.1800	0.2800
2015-06-30	近一个月	-7.4000	-7.1700	-0.2300	3.4200	3.3200	0.1000
2015-06-30	近三个月	11.1500	9.9900	1.1600	2.5600	2.4800	0.0800
2015-06-30	近三个月	11.1500	9.9900	1.1600	2.5600	2.4800	0.0800
2015-06-30	近六个月	25.4600	25.3100	0.1500	2.1900	2.1500	0.0400
2015-06-30	近一年	100.5300	99.7100	0.8200	1.7800	1.7500	0.0300
2015-06-30	近三年	77.5000	77.2500	0.2500	1.4400	1.4200	0.0200
2015-06-30	成立至今	32.3500	38.8100	-6.4600	1.4000	1.4000	0.0000
2015-03-31	近三个月	12.8700	13.9300	-1.0600	1.7400	1.7400	0.0000
2014-12-31	近三个月	40.6200	41.6400	-1.0200	1.5800	1.5600	0.0200
2014-12-31	近三个月	40.6200	41.6400	-1.0200	1.5800	1.5600	0.0200
2014-12-31	近六个月	59.8300	59.3800	0.4500	1.2700	1.2600	0.0100
2014-12-31	近一年	49.8500	48.7200	1.1300	1.1600	1.1500	0.0100
2014-12-31	近三年	49.2600	48.1800	1.0800	1.2400	1.2300	0.0100
2014-12-31	近五年	-0.4800	-0.4000	-0.0800	1.3000	1.2900	0.0100
2014-12-31	成立至今	5.4900	10.7700	-5.2800	1.3000	1.3100	-0.0100
2014-09-30	近三个月	13.6600	12.5300	1.1300	0.8600	0.8500	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.1400	0.3900	0.7500	0.7300	0.7400	-0.0100
2014-06-30	近三个月	1.7200	0.8500	0.8700	0.8300	0.8300	0.0000
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2014-06-30	近六个月	-6.2400	-6.6900	0.4500	0.9900	0.9900	0.0000
2014-06-30	近一年	-0.3000	-1.4200	1.1200	1.1200	1.1100	0.0100
2014-06-30	近三年	-27.1900	-27.3600	0.1700	1.2400	1.2300	0.0100
2014-06-30	成立至今	-34.0000	-30.5000	-3.5000	1.3000	1.3100	-0.0100
2014-03-31	近三个月	-7.8300	-7.4800	-0.3500	1.1300	1.1300	0.0000
2013-12-31	近三个月	-3.3800	-3.0900	-0.2900	1.0800	1.0700	0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.3800	-3.0900	-0.2900	1.0800	1.0700	0.0100
2013-12-31	近六个月	6.3400	5.6500	0.6900	1.2400	1.2300	0.0100
2013-12-31	近一年	-7.5600	-7.1400	-0.4200	1.3500	1.3200	0.0300
2013-12-31	近三年	-24.4100	-24.1000	-0.3100	1.2600	1.2600	0.0000
2013-12-31	成立至今	-29.6000	-25.5100	-4.0900	1.3300	1.3400	-0.0100
2013-09-30	近三个月	10.0600	9.0200	1.0400	1.3700	1.3600	0.0100
2013-06-30	近一个月	-14.1800	-14.8300	0.6500	1.7700	1.7700	0.0000
2013-06-30	近三个月	-10.6900	-11.2100	0.5200	1.3700	1.3800	-0.0100
2013-06-30	近三个月	-10.6900	-11.2100	0.5200	1.3700	1.3800	-0.0100
2013-06-30	近六个月	-13.0800	-12.1100	-0.9700	1.4700	1.4200	0.0500
2013-06-30	近一年	-11.2100	-9.9700	-1.2400	1.3200	1.3000	0.0200
2013-06-30	近三年	-13.9100	-13.1100	-0.8000	1.3100	1.3000	0.0100
2013-06-30	成立至今	-33.8000	-29.5000	-4.3000	1.3500	1.3500	0.0000
2013-03-31	近三个月	-2.6700	-1.0100	-1.6600	1.5600	1.4800	0.0800
2012-12-31	近三个月	9.1000	9.5300	-0.4300	1.2200	1.2200	0.0000
2012-12-31	近三个月	9.1000	9.5300	-0.4300	1.2200	1.2200	0.0000
2012-12-31	近六个月	2.1400	2.4300	-0.2900	1.1800	1.1800	0.0000
2012-12-31	近一年	7.7600	7.3000	0.4600	1.2100	1.2200	-0.0100
2012-12-31	近三年	-28.1500	-27.8800	-0.2700	1.3200	1.3200	0.0000
2012-12-31	成立至今	-23.8400	-19.7800	-4.0600	1.3300	1.3400	-0.0100
2012-09-30	近三个月	-6.3800	-6.4900	0.1100	1.1400	1.1300	0.0100
2012-06-30	近一个月	-5.0500	-6.1500	1.1000	1.0200	1.0400	-0.0200
2012-06-30	近三个月	1.4000	0.2900	1.1100	1.0600	1.0700	-0.0100
2012-06-30	近三个月	1.4000	0.2900	1.1100	1.0600	1.0700	-0.0100
2012-06-30	近六个月	5.5000	4.7600	0.7400	1.2500	1.2600	-0.0100
2012-06-30	近一年	-17.7400	-18.1600	0.4200	1.2700	1.2800	-0.0100
2012-06-30	成立至今	-25.4400	-21.6900	-3.7500	1.3600	1.3700	-0.0100
2012-03-31	近三个月	4.0400	4.4600	-0.4200	1.4300	1.4400	-0.0100
2011-12-31	近三个月	-8.3900	-8.6600	0.2700	1.3200	1.3400	-0.0200
2011-12-31	近三个月	-8.3900	-8.6600	0.2700	1.3200	1.3400	-0.0200
2011-12-31	近六个月	-22.0300	-21.8700	-0.1600	1.2800	1.2900	-0.0100
2011-12-31	近一年	-24.1100	-23.8200	-0.2900	1.2300	1.2300	0.0000
2011-12-31	成立至今	-29.3200	-25.2400	-4.0800	1.3800	1.4000	-0.0200
2011-09-30	近三个月	-14.8900	-14.4700	-0.4200	1.2500	1.2500	0.0000
2011-06-30	近一个月	1.7200	1.3600	0.3600	1.1300	1.1300	0.0000
2011-06-30	近三个月	-5.0200	-5.2600	0.2400	1.0500	1.0400	0.0100
2011-06-30	近三个月	-5.0200	-5.2600	0.2400	1.0500	1.0400	0.0100
2011-06-30	近六个月	-2.6700	-2.5000	-0.1700	1.1700	1.1700	0.0000
2011-06-30	近一年	17.8700	17.9300	-0.0600	1.3400	1.3300	0.0100
2011-06-30	成立至今	-9.3600	-4.3200	-5.0400	1.4100	1.4300	-0.0200
2011-03-31	近三个月	2.4700	2.9200	-0.4500	1.2900	1.2900	0.0000
2010-12-31	近三个月	6.0700	6.2800	-0.2100	1.6800	1.6800	0.0000
2010-12-31	近三个月	6.0700	6.2800	-0.2100	1.6800	1.6800	0.0000
2010-12-31	近六个月	21.1100	20.9500	-0.1600	1.4800	1.4700	0.0100
2010-12-31	近一年	-12.1400	-11.7700	-0.3700	1.5100	1.5000	0.0100
2010-12-31	成立至今	-6.8700	-1.8600	-5.0100	1.4900	1.5200	-0.0300
2010-09-30	近三个月	14.1700	13.8000	0.3700	1.2700	1.2500	0.0200
2010-06-30	近一个月	-7.2400	-7.2000	-0.0400	1.5700	1.5900	-0.0200
2010-06-30	近三个月	-22.4000	-22.3200	-0.0800	1.7400	1.7300	0.0100
2010-06-30	近三个月	-22.4000	-22.3200	-0.0800	1.7400	1.7300	0.0100
2010-06-30	近六个月	-27.4500	-27.0500	-0.4000	1.5100	1.5100	0.0000
2010-06-30	成立至今	-23.1000	-18.8600	-4.2400	1.4900	1.5500	-0.0600
2010-03-31	近三个月	-6.5100	-6.0900	-0.4200	1.2300	1.2500	-0.0200
2009-12-31	近三个月	6.0000	11.2200	-5.2200	1.4300	1.5900	-0.1600
2009-12-31	成立至今	6.0000	11.2200	-5.2200	1.4300	1.5900	-0.1600

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